Liquidação com Arquivo de Retorno Bancário e Retorno por API
Introdução
Arquivo de retorno é um arquivo disponibilizado pelo banco com as informações sobre os boletos, no arquivo de retorno podem constar as informações de quais boletos foram: Protestados; Liquidados/baixados; Entradas confirmadas; Prorrogação; Registros Processados; Alterações e Negativação.
As informações mais utilizadas e disponibilizadas no sistema são: LIQUIDAÇÕES/BAIXADOS e ENTRADA CONFIRMADA.
LIQUIDAÇÕES: São os boletos que o banco recebeu o pagamento e repassou para sua conta.
BAIXADOS: São os boletos que foram solicitado junto ao banco para serem baixados ou o banco fez a baixa automática 6 (Seis) meses apos o vencimento.
ENTRADA CONFIRMADA: São os boletos gerados pela empresa e enviado no arquivo de remessa e que o banco processou a remessa e recebeu os boletos sendo assim estão aptos a serem pagos pelo seu cliente.
Liquidação por Arquivo de Retorno
1º Passo
Acesse sua conta e baixe o arquivo. Em cada Banco tem o seu local.
Clique aqui para Sicredi, Sicoob.
2º Passo
Após baixar o arquivo de retorno pelo banco terá que rodar ele no sistema Tryideas para fazer a baixa das parcelas no sistema.
Para rodar o arquivo você irá abrir o sistema Tryideas, irá no menu BANCO, e irá clicar no opção RETORNO DE BOLETOS, terá que selecionar a conta, e clicar no botão LOCAL DO ARQUIVO, ao clicar no botão irá abrir a janela para localizar o local aonde o arquivo de retorno foi salvo.
Após selecionar o arquivo, o sistema irá carregar as informações que constam no arquivo de retorno e irá exibir na tela, para sua visualização e conferência, conforme a imagem a baixo.
Na coluna DESC. OCORRÊNCIA, irá aparecer qual situação deste boleto, pode conferir se os boletos deram entrada corretamente no banco, ou se foi baixado, e ainda os boletos que foram liquidados. Após carregar as informações na tela e feito a conferência precisará selecionar marcando a "caixinha" nos boletos você deseja liquidar no sistema, e clicar no botão LIQUIDAR PARCELA.
Feito isso os boletos que foram recebidos estaram liquidados no sistema.
Lembrando que a liquidação só poderá ser feito dos boletos que foram gerados pelo sistema e estiverem com a Descrição da ocorrência como LIQUIDAÇÃO.
Relação de Bancos x CNABs implementados
Abaixo segue a relação dos Bancos e respectivos CNAB's aptos a realizar a leitura do arquivo de retorno no sistema tryideas.
| Código do Banco | Nome | CNAB 240 | CNAB 400 |
| 1 | Banco do Brasil | X | X |
| 748 | Sicredi | X | X |
| 756 | Sicoob | X | X |
| 237 | Bradesco | X | |
| 104 | Caixa | X | X |
| 341 | Itaú | X | |
| 422 | Safra | X | |
| 099 | Uniprime | X | |
| 133 | Cresol | X |
Caso o seu Banco não esteja na lista acima, solicite ao suporte da tryideas a implementação da leitura.
Melhorias 815+
Disponibilizado o recurso de colocaração de status dos boletos para boletos gerados via remessa, igual já existe para processamentos via API. Onde ao realizar o processamento dos retorno será necessário ativar 2 parametros dentro do sistema.
Liquidação por API Retorno
Na mesma tela utilizada para importar o arquivo de retorno, vamos ir para segunda aba chamada Retorno API, informaremos a conta bancária desejada. Vamos selecionar os seguintes dados para fazer a consulta:
Período: Indicado utilizar datas específicas ou personalizar um intervalo não muito longo, em decorrência do volume de boletos gerados.
Após isso, clicar em consultar boletos, irá retornar todos os boletos, basta selecionar os boletos que constarem com registro de pagamento e clicar na opção liquidar parcelas.
Feito isso, as parcelas do sistema serão liquidadas e o valor irá constar no extrato bancário para analise e conferência.