Como Homologar Boletos Banco Inter

Primeiro será necessário possuir uma conta bancária PJ junto ao Banco Inter.

Homologação de Boletos via arquivo de Remessa:

Cadastro Conta Bancária

Cadastre a conta bancária no sistema, informando os dados conforme abaixo, para acessar a tela de cadastro da conta bancária acesse o menu Banco > Cadastrar Conta:

• Banco: Informe o banco Inter com Código de Compensação 077 (Caso o banco ainda não esteja cadastrado faça o cadastro dele seguindo este manual: Como cadastrar/Consult... | ajuda tryerp
• Agência: 0001 (por se tratar de um banco digital a agência será essa, mas ideal é conferir junto ao aplicativo do banco os dados da conta)
• Dígito Verificador da Agência: 0 (deve ser informado com zero).
• Número da Conta: Informe o número da conta bancária sem o dígito verificador.
• Dígito Verificador da Conta: Agora preencha o dígito verificador da conta.
• Descrição da Conta: Pode preencher com o nome que o cliente preferir. Exemplo: BANCO INTER.
• Nome Cedente: Informe o nome/razão social do cliente.
• Logradouro, Nº, CEP, Bairro, Complemento: informe o endereço cliente.
• CNPJ: Informe o número do CNPJ do cliente.
• Código do Cedente: No primeiro momento informe com o mesmo número da conta bancária (depois de gerado o primeiro boleto você deve voltar ao cadastro da conta e alterar este número).
• Carteira: 112
• Espécie Documento: DM
• Modalidade: 1
• Layout Boleto: Pode selecionar o layout conforme a necessidade do cliente
• CNAB: CNAB240

Informações de Protesto/Negativação, Multa, Juros e o campo de instruções são opcionais, verifique com o cliente se ele deseja informar.

Na aba Outras Opções confira se a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib" esta marcada (é obrigatório utilizar essa opção nos casos de homologação de boletos via remessa).

Geração da Fatura

Após finalizar o cadastro da conta bancária será necessário gerar os boletos para enviar ao banco. Primeiro cadastre uma fatura avulsa, acesse em Faturas > Cadastrar Fatura:

Geração do Boleto

Feito o cadastro da fatura, faça a geração dos boletos através do menu Banco > Geração de Boletos:

Geração da Remessa

Imprima os boletos e salve para enviar ao banco. Depois é necessário fazer a geração do arquivo de Remessa, acessando em Banco > Geração de Remessa, selecione os boletos e salve o arquivo de remessa no seu computador:

Feito a geração dos boletos de teste e do arquivo de remessa, envie ao banco para validação e sequencia da Homologação.

Homologação de Boletos via API:

Cadastro Conta Bancária

Cadastre a conta bancária no sistema, informando os dados conforme abaixo, para acessar a tela de cadastro da conta bancária acesse o menu Banco > Cadastrar Conta:

Aba Informações do Boleto:

• Banco: Informe o banco Inter com Código de Compensação 077 (Caso o banco ainda não esteja cadastrado faça o cadastro dele seguindo este manual: Como cadastrar/Consult... | ajuda tryerp
• Agência: 0001 (por se tratar de um banco digital a agência será essa, mas ideal é conferir junto ao aplicativo do banco os dados da conta)
• Dígito Verificador da Agência: 0 (deve ser informado com zero).
• Número da Conta: Informe o número da conta bancária sem o dígito verificador.
• Dígito Verificador da Conta: Agora preencha o dígito verificador da conta.
• Descrição da Conta: Pode preencher com o nome que o cliente preferir. Exemplo: BANCO INTER.
• Nome Cedente: Informe o nome/razão social do cliente.
• Logradouro, Nº, CEP, Bairro, Complemento: informe o endereço cliente.
• CNPJ: Informe o número do CNPJ do cliente.
• Código do Cedente: No primeiro momento informe com o mesmo número da conta bancária (depois de gerado o primeiro boleto você deve voltar ao cadastro da conta e alterar este número).
• Carteira: 112
• Espécie Documento: DM
• Modalidade: 1
• Layout Boleto: Pode selecionar o layout conforme a necessidade do cliente
• CNAB: CNAB240

Informações de Protesto/Negativação, Multa, Juros e o campo de instruções são opcionais, verifique com o cliente se ele deseja informar.

Aba Outras Opções:

• Desmarque a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib" que vem por padrão preenchido;
• Usabilidade: preencha com a opção API

Aba Web Service - API

• Client ID: Veja o Terceiro passo
• Client Secret: Veja o Terceiro passo
• Scope: boleto-cobranca.write boleto-cobranca.read
• Tipo Cobrança: Selecione a opção "BancoInter"
• Ambiente: Selecione "produção"

Ainda dentro da aba Web Service - API você pode configurar os parâmetros para Registro e Baixa dos boletos conforme imagem abaixo:

Após informar todos os dados basta clicar no botão Gravar (F5)

Cadastro no Internet Banking:

Primeiro passo:

Acessando a conta bancária do cliente pelo Internet Banking do banco será necessário ativar a API com o registro automático de boleto, para isso acesse o menu Soluções Para sua Empresa > Nova Integração:

Ao acessar essa tela será necessário preencher algumas informações como Nome (preenche o nome do sistema "Tryideas" ou TryERP") e a Descrição da Aplicação (você pode colocar alguma informação como "API para geração de boletos por sistema emissor próprio"), clique em Próximo e depois selecione a opção API cobrança (boleto com PIX) e selecione todas as opções que habilitar. Leia com atenção os termos e condições de uso antes de aceitar. Após selecionar as APIs, clique em “criar aplicação” para concluir.

Você será direcionado à tela Gestão de Aplicações, onde sua aplicação será exibida com o status “novo”. Expandindo os detalhes você poderá ver mais algumas informações sobre a aplicação, como quais permissões e as contas correntes que está associada. Nesta tela você encontrará o botão para baixar a chave e certificado, para serem utilizados em seus acessos às nossas APIs.

Ao baixar a chave e certificado, um arquivo compactado será salvo no seu computador, será necessário descompactá-lo e os arquivos devem ser salvos dentro de alguma pasta segura no computador.

Quando o sistema for de instalação local recomendamos que salve os arquivos dentro da pasta do sistema em C:\TryNFe. Se o sistema for online será necessário solicitar ao técnico que cuida do servidor para que salve os arquivos dentro da pasta Cliente do seu sistema.

Segundo passo:

Agora dentro do sistema acesse em Configurações > Configurações Adicionais > Aba ACBr, selecione a opção Boleto e selecione a conta do banco Inter cadastrada no sistema e nos campos Caminho chave pública e Caminho chave Privada informe o caminho da pasta onde salvou os arquivos baixados:

Importante: o arquivo salvo na pasta não pode conter espaços no nome.

Após preencher os dois caminhos, clique no botão Salvar .

Se o sistema for online, solicite ao técnico do servidor para informar os caminhos conforme estão salvos na VM.

Terceiro passo:

Volte ao internet banking do banco Inter e no menu Soluções Para sua Empresa acesse a opção Minhas Integrações, onde será exibido a aplicação cadastrada anteriormente agora já com o status de ATIVO, sendo assim a aplicação estará pronta para uso, será necessário copiar as credenciais de acesso e salvá-las no cadastro da conta bancária no sistema na aba Web Service - API:

Quarto passo:

Após todas as configurações feitas será necessário gerar um boleto de teste para o registro. Cadastre uma fatura avulsa em Faturas > Cadastrar Fatura:

Depois faça a geração do boleto, em Banco > Geração de Boletos:

Se você não conseguir imprimir o boleto, será necessário verificar se houve algum erro ou problema no registro do boleto, pois o Banco Inter só permite imprimir o boleto após o mesmo ter sido registrado. Para conferir os boletos acesse o menu Banco > Consulta de Boletos, nessa tela é possível verificar se o boleto esta sem registro, registrado ou baixado, conforme a sua legenda de cores, para ter mais detalhes sobre o histórico do registro, basta clicar no mais na frente do boleto e será exibido a aba Status Histórico os consegue verificar os detalhes desse boleto:

O boleto precisa estar em azul, significa que o mesmo foi registrado, ideal é conferir no banco também se o mesmo consta como "A receber" no menu de cobranças, se sim significa que o mesmo foi registrado corretamente e neste caso pode fazer a baixa do boleto. Para a baixa basta clicar no botão "Baixar/Cancelar Boleto" e o mesmo mudará de azul para amarelo e dentro do site do banco ele vai contar como "Cancelado".

Quinto passo:

Depois de feito todas as configurações será necessário ajustar o código do cedente no cadastro da conta bancária. É possível identificar que ao imprimir o boleto a linha digitável informada no boleto é diferente da gravada no banco de dados.

Basta informar os dígitos da posição 13 até a posição 20 no cadastro da conta no campo do cedente.

Antes:

Depois: