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Como Homologar Boletos do Banco do Brasil

Primeiro você terá que entrar em contato com o gerente da conta para obter os seguintes dados (poderá enviar um e-mail para o gerente): 

  • Beneficiário: (nome da empresa)
  • CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj do banco)
  • Banco:
  • Carteira/Modalidade:
  • Simples Com Registro:
  • Nosso Número Inicial:
  • Número da Remessa:
  • Protesto é Automático ou Negativado: (o cliente que decide)
  • Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
  • Multa % : (o cliente que decide)
  • Juros % mensais: (o cliente que decide)
  • Número do Convênio:
  • Agência:
  • Conta Corrente:
  • Sacador/Avalista:
  • Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, você irá coletar os dados e colocá-los no sistema.

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Conta Cadastral:

Banco> Cadastrar conta

Banco: 44 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 1234 -  Digito Verificador:   0

Número da conta:  12345 -  Digito Verificador: 6

Descrição: você poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos Banco do Brasil

Nome do cedente: NOME DO BENEFICIÁRIO (Geralmente Razão Social da Empresa)

Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ:  conforme os dados da empresa

Código Cedente: 12345 Dígito Verificador: 6 (é o mesmo número da conta atual, com o dígito nesse caso)

Número do Convênio: 67891011 (Esse número precisa ser passado pelo Banco)

Aceito:  Não

Taxas :  Protestar ou Negativar: opcional

Dias para protesto/negativação: opcional

Taxa de multa (%): deve ser informada de acordo com a agência, geralmente 2%

Juros mensais (%): opcional

Cobrança : Carteira: 17

Espécie Documento: DM

Modalidade:  019 (Nesse caso também foi informado assim pela agência)

Layout Boleto:  normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário.

CNAB: CNAB400

Ir até a aba Outras Opções e marcar a opção  "Utilizar esta Conta com o ACBrLib"

Captura-de-tela-2022-07-06-095332.png

Clique em Gravar.

Após o cadastro da conta, será necessário emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para envio ao gerente da conta.

O banco enviará uma mensagem respondendo se os boletos forem homologados ou se forem com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e o envio, aguardando a resposta do banco.

Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema. 

 

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