Geração de Retorno - SICREDI

Introdução

Arquivo de retorno é um arquivo disponibilizado pelo banco com as informações sobre os boletos, no arquivo de retorno podem constar as informações de quais boletos foram: Protestados; Liquidados/baixados; Entradas confirmadas; Prorrogação; Registros Processados; Alterações e Negativação.

As informações mais utilizadas e disponibilizadas no sistema são: LIQUIDAÇÕES/BAIXADOS e ENTRADA CONFIRMADA.

LIQUIDAÇÕES: São os boletos que o banco recebeu o pagamento e repassou para sua conta.

BAIXADOS: São os boletos que foram solicitado junto ao banco para serem baixados ou o banco fez a baixa automática 6 (Seis) meses apos o vencimento.

ENTRADA CONFIRMADA: São os boletos gerados pela empresa e enviado no arquivo de remessa e que o banco processou a remessa e recebeu os boletos sendo assim estão aptos a serem pagos pelo seu cliente.

1º Passo

Acesse sua conta do Sicredi e localize o menu Cobrança conforme imagem abaixo:

2º Passo

Após isso será necessário localizar a sessão de transferência de arquivos localizada próximo ao final da página e ir em ARQUIVOS DE RETORNO, conforme imagem abaixo:

3º Passo

Após clicar em arquivos de retorno, irá abrir a tela com os retornos que estão disponíveis para baixar. Para baixar basta clicar sobre a linha do arquivo que deseja baixar, ao clicar o arquivo será baixado e salvo no diretório padrão do seu navegador.

 

4º Passo

Após baixar o arquivo de retorno pelo Sicredi terá que rodar ele no sistema Tryideas para fazer a baixa das parcelas no sistema.

Para rodar o arquivo você irá abrir o sistema Tryideas, irá no menu BANCO, e irá clicar no opção RETORNO DE BOLETOS, terá que selecionar a conta (neste caso a conta Sicredi), e clicar no botão LOCAL DO ARQUIVO, ao clicar no botão irá abrir a janela para localizar o local aonde o arquivo de retorno foi salvo.

 

Após selecionar o arquivo, o sistema irá carregar as informações que constam no arquivo de retorno e irá exibir na tela, para sua visualização e conferência, conforme a imagem a baixo.

Na coluna DESC. OCORRÊNCIA, irá aparecer qual situação deste boleto, pode conferir se os boletos deram entrada corretamente no banco, ou se foi baixado, e ainda os boletos que foram liquidados. Após carregar as informações na tela e feito a conferência precisará selecionar marcando a "caixinha" nos boletos você deseja liquidar no sistema, e clicar no botão LIQUIDAR PARCELA.

Feito isso os boletos que foram recebidos estaram liquidados no sistema.

Lembrando que a liquidação só poderá ser feito dos boletos que foram gerados pelo sistema e estiverem com a Descrição da ocorrência como LIQUIDAÇÃO.