Relação de Recebimentos/Pagamentos
Neste manual, estaremos lhe mostrando como fazer a consulta de recebimento e pagamentos, registrados no sistema.
Primeiramente, iremos no menu Caixa / Relação de Recebimentos/Pagamentos, conforme orientação na imagem abaixo:
Ao selecionar a opção, exibirá a tela abaixo, onde poderá fazer o preenchimento da seguinte forma:
Filial: Informar a filial desejada que precisa gerar o relatório.
Parceiro: Fará o preenchimento do parceiro destinado a consulta.
Receita/despesa: Informar a receita ou despesa que será preciso realizar a consulta.
Numerário: Caso precisar filtrar por numerário que foi feito liquidação, poderá informar.
Vendedor: Caso utilize vendedores para algum tipo de controle.
Administradora: Caso possua administradora de cartões, é possível informar também para facilitar o filtro.
Produto: Caso deseja fazer buscas específicas por produtos.
Veículo: Caso informe veículo na emissão dos pagamentos ou recebimentos, permite incluir ele na busca.
Operador Fatura: Permite que filtre todos os lançamentos feitos por operador, caso desejar.
Logo abaixo, existem algumas opções de datas para realizar os filtros, Data Geração, Data Vencimento, Data do Pagamento e Filtro por Pagamento, Recebimento ou Todos.
Existe também possibilidade de aplicar um filtro por Forma de Recebimento ou Pagamento, se deseja considerar data do caixa e sequência, para especificar melhor os resultados.
* Para ser considerado o filtro de faturas originadas de movimento, será necessário mudar o tipo de relatório para Movimentação Financeira Diária.