Depósito em Conta

Neste manual, iremos demonstrar como fazer um depósito em conta. Onde você estará fazendo uma transferência de numerário, de um valor de seu caixa para depósito na conta bancária cadastrada no sistema.

Primeiro passo, será preciso acessar o menu Caixa / Depósito em Conta, conforme imagem demonstrada abaixo.

Feito este procedimento, irá exibir uma tela com algumas informações para serem preenchidas, sendo:

Data: Data da transferência.
Valor: Valor do depósito a ser realizado.
Conta: Conta bancária que será feito o depósito do valor.
Receita: Receita para contabilizar na DRE.
Despesa: Despesa para contabilizar na DRE.
Histórico: Informar alguma informação ou observação, para deixar constando no extrato e no borderô de caixa.

Opção F1 - Cheques Terceiros, para caso for depositar os cheques que estão registrados no caixa.

Ao preencher as informações, a tela ficará assim:

Feito isso, você terá mais abaixo uma tela de composição do depósito para conferência.

Após a conferência basta clicar no botão gravar em cor verde, para gravar os registros.

Consultar Depósitos

Para você estar fazendo a consulta dos depósitos feitos em uma ou mais contas cadastradas no sistema, será preciso acessar o caminho Caixa / Consultar Depósitos, conforme imagem ilustrada abaixo.

Após isso, você estará com acesso a tela para consultar os depósitos, onde poderá aplicar um filtro para Conta e um filtro para Período, podendo consultar conforme conta desejada e datas desejadas.

Ao aplicar os filtros desejados, você terá informações de todos os depósitos realizados em sua conta, podendo ao final, esta fazendo a impressão de um relatório caso desejar ou excluir algum depósito que estiver incorreto.

Ao imprimir o relatório de depósitos, ele estará apresentando da seguinte forma:

Assim pode estar imprimindo ele ou salvar um PDF, conforme for desejado.