Fluxo de Caixa

Funcionalidade

O Sistema irá considerar todos os lançamentos realizados na parte financeira para demonstração desse fluxo, então para o uso correto dele é necessário que tanto o uso do Caixa como do extrato bancário e cartões sejam usados corretamente.

O Relatório se baseará no pagamento e recebimentos de contas, não será vinculado transferências que possam acontecer entre uma conta e outra dentro do sistema (múltiplas contas bancarias), saque e deposito (Movimentações de dinheiro entre banco e caixa físico) e os recebimentos em cartão só passaram a ser considerados no fluxo de caixa quando o valor for compensado, enquanto isso ele será considerado como previsão de recebimento dos vencimentos que acontecerão no período definido.

Falando em forma mais técnica os valores referentes:

  • ao saldo serão:
  1. Dinheiro/cheque em Caixa
  2. Saldo Conta Bancaria
  • Previsão serão:
  1. Contas a Receber / Pagar que vencerão no período
  2. Recebimentos referente ao cartão
  • Pagamentos/Recebimentos serão

Pagamentos e recebimentos que acontecerão com base na data do caixa

Caso realize lançamentos retroativos com um data de caixa a frente, esteja ciente que pode acontecer divergências, justamente pela data de caixa que esta realizando as operações