Fluxo de Caixa
Funcionalidade
O Sistema irá considerar todos os lançamentos realizados na parte financeira para demonstração desse fluxo, então para o uso correto dele é necessário que tanto o uso do Caixa como do extrato bancário e cartões sejam usados corretamente.
O Relatório se baseará no pagamento e recebimentos de contas, não será vinculado transferências que possam acontecer entre uma conta e outra dentro do sistema (múltiplas contas bancarias), saque e deposito (Movimentações de dinheiro entre banco e caixa físico) e os recebimentos em cartão só passaram a ser considerados no fluxo de caixa quando o valor for compensado, enquanto isso ele será considerado como previsão de recebimento dos vencimentos que acontecerão no período definido.
Falando em forma mais técnica os valores referentes:
- ao saldo serão:
- Dinheiro/cheque em Caixa
- Saldo Conta Bancaria
- Previsão serão:
- Contas a Receber / Pagar que vencerão no período
- Recebimentos referente ao cartão
- Pagamentos/Recebimentos serão
Pagamentos e recebimentos que acontecerão com base na data do caixa
Caso realize lançamentos retroativos com um data de caixa a frente, esteja ciente que pode acontecer divergências, justamente pela data de caixa que esta realizando as operações