2 - Liquidação das Faturas no sistema quando ocorre o pagamento da Fatura do cartão de crédito

Quando você receber a sua Fatura a pagar do cartão de crédito (fatura física), ela conterá um valor agrupado de várias Faturas de despesas, que devem estar lançadas em seu sistema, para podermos efetuar a Liquidação delas.

Você irá realizar esta Liquidação em seu sistema quando você efetivamente quitar a fatura do seu cartão de crédito.

Para isso, acesse o menu CAIXA > LIQUIDAÇÃO DE CONTAS.

Para filtrarmos as Faturas mais facilmente para realizar a liquidação, preencha os campos desta tela da seguinte forma:

- Deixe em branco o campo do PARCEIRO;

- Deixe marcado apenas a opção DESPESAS;

- No intervalo de Vencimento, deixe informado com uma data inicial bastante anterior, e com a data final sendo o vencimento da sua fatura do cartão de crédito;

- Clique em PESQUISAR (F3).

Observe a imagem abaixo que ilustra como realizar esta pesquisa:

Após clicar em Pesquisar, aparecerão as Faturas de Despesas em aberto, para você poder fazer a liquidação das mesmas.

Caso algumas Faturas não apareçam na tela, tente alterar o intervalo de data de vencimento para um intervalo mais amplo de vencimento, e realize a pesquisa, pois, pode ser que a Fatura procurada tenha um vencimento diferente do intervalo informado anteriormente.

Se mesmo assim não encontrar algumas Faturas que fazem parte do total da Fatura do cartão, isso significa que elas não estão cadastradas, e portanto você precisará cadastrá-las.

Caso tenha dificuldade para encontrar as Faturas de que deseja realizar a liquidação, entre em contato com nossa equipe de suporte.

 

Após realizar a pesquisa pelas Faturas, a tela se apresentará da seguinte forma:

Pode ser que apareçam nesta tela faturas que estejam com outra FORMA, por terem outra forma de pagamento. Sendo assim, para ordená-las de maneira que fique mais prático para realizar a liquidação apenas das faturas que foram pagas por cartão, basta você dar apenas um clique em cima da coluna da FORMA, que o sistema vai ordenar as faturas de maneira mais intuitiva.

Caso tenha alguma dificuldade para ordenar as Faturas, entre em contato com nossa equipe de suporte.

 

Para efetuar a liquidação das Faturas que compõem o total da sua fatura do cartão de crédito, faça o seguinte:

1 - Na coluna LIQUIDAR, clique dentro do campo na linha da Fatura e informe o valor a ser liquidado (total da fatura individual do sistema) ou pressione ENTER;

Observe que irá ficar assim:

2 - Faça isso em todas as Faturas que compõem o total da Fatura do seu cartão de crédito;

Na parte mediana desta tela, do lado direito, há um campo totalizador, que serve para sua conferência, para que tenhamos certeza que o valor das faturas selecionadas batem com o valor total da sua fatura do cartão de crédito.

3 - Clique em GRAVAR (F5);

Agora, a tela de Recebimento/Pagamento, com os numerários, irá abrir, conforme a imagem abaixo:

4 -  Selecione por qual numerário será realizado o pagamento (DINHEIRO, CONTA BANCÁRIA), e clique em GRAVAR (F5); [ Observação: No sistema, o numerário que corresponde à opção da Conta bancária chama-se DEPÓSITO. ]

Para a seleção, você deve clicar em cima da descrição do numerário !

Caso você tenha selecionado o numerário DINHEIRO, e clicado em GRAVAR, está pronto ! A liquidação foi realizada com sucesso !

Caso o pagamento seja feito através da Conta bancária, você deve selecionar a opção relativa a Conta, nesta tela, ou caso a conta não esteja aparecendo nesta tela entre os numerários, clique em DEPÓSITO, conforme a imagem abaixo:

Em seguida, irá se abrir uma tela, onde deverá ser selecionada a Conta, e em seguida clicar no (+), e depois clique em GRAVAR, conforme a imagem:

Após isso, a tela anterior voltará a aparecer já com a informação correta do numerário registrada, e basta você clicar em GRAVAR (F5).

Pronto ! A liquidação está realizada :)

Qualquer dúvida na execução dos procedimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte !