Conciliação Bancária

📘 Documentação – Conciliação Bancária

1. 🏦 Acesso ao Módulo

A tela de Conciliação Bancária é acessada pelo menu:

🏦 Menu Banco → 🔄 Conciliação Bancária

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2. 📝 Conciliação Manual

A conciliação manual permite registrar diretamente no sistema a data em que uma liquidação foi conciliada no banco.

2.1 🔍 Funcionamento

1. Selecione a  conta bancária desejada.

2. Informe os  filtros (valores, geração, vencimento etc.).

3. Pressione o botão 🔎 Pesquisar (F3).

A ⬆️ grid superior exibirá as liquidações da conta selecionada contendo:

• 📅 Data

• 🔄 Tipo D/C

• 💲 Valor

• 🧾 Descrição / Histórico

• 📌 Data de Conciliação (preenchida ou não)

• ✔️ Ação para conciliar

2.2 ✔️ Realizando a conciliação

Liquidações ainda não conciliadas apresentam uma opção para confirmar a conciliação.
Ao salvar, a 📌 data de conciliação será registrada, indicando que o lançamento já foi conferido com o extrato bancário.

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3. 🧾 Conciliação via Arquivo OFX

O sistema também permite a conciliação utilizando o arquivo 📄 OFX, importado do banco.

3.1 📥 Importação do arquivo

No painel lateral:

1. Clique em 📂 Importar Extrato OFX

2. Após selecionar o arquivo, os dados serão exibidos na grid do meio

3.2 🛠️ Ações disponíveis para cada lançamento do OFX

3.2.1 ➕ Cadastrar Fatura

Utilizado quando não existe fatura correspondente no sistema.

Ao pressionar este botão:

• ➕ A fatura é gerada

• 💰 Ela é liquidada automaticamente

• 🔄 O lançamento do OFX é conciliado

3.2.2 🔗 Conciliar com Fatura Existente

Utilizado quando a fatura já está cadastrada no sistema.

Ao clicar:

• Abrirá uma 📄 nova tela (a ser documentada depois)

• Você poderá localizar e vincular a fatura correta

• Após confirmar, o sistema conclui a conciliação

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4. 📊 Movimentação do Caixa (Grid Inferior)

A ⬇️ grid inferior exibe a 🏧 Movimentação do Caixa, contendo:

• 🔢 Código

• 📅 Data

• 🔁 Operação

• 🧾 Histórico

• 💲 Valor

Essa área permite comparar o caixa interno com os dados conciliados ou importados, ajudando na validação financeira.

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5. 📌 Resumo das Áreas da Tela