Conciliação Bancária
Neste manual, estaremos lhe orientando como fazer a conciliação de seu extrato bancário em seu ERP.
Pagamentos, recebimentos via boletos, PIX, depósitos ou transferências bancárias, estão vinculadas ao seu extrato bancário, então caso você tenha um controle de faturas ou contas a receber e pagar no sistema e esteja vinculado a conta bancária também, pode estar utilizando conciliação bancária manual ou por importação via OFX.
A tela de Conciliação Bancária é acessada pelo menu:
Conciliação Manual
A conciliação manual permite registrar diretamente no sistema a data em que uma liquidação foi conciliada no banco.
Primeiro passo: Selecionar a conta bancária desejada.
Segundo passo: Informe os filtros (valores, geração, vencimento, etc.).
Terceiro passo: Pressione o botão 🔎 Pesquisar (F3).
O primeiro quadro exibirá as liquidações da conta selecionada contendo:
Data;
Tipo D/C; Valor; Descrição / Histórico;
Data de Conciliação (preenchida ou não);
Ação para conciliar ou desconciliar o lançamento.
Na tela ilustrada acima, quando lançamentos estiverem em cor Verde vão ser lançamentos conciliados já e quando estiverem em cor Vermelho vão estar ainda com pendência de conciliação.
É importante sempre avaliar e fazer as conferências destes lançamentos.
Abaixo também vai ter a movimentação do caixa, caso precisar fazer uma analise e conferência também.
No exemplo da imagem ilustrada, mantive ele em branco para carregar todos os lançamentos, mas vai variar de acordo com as contas e lançamentos que você possui em seu sistema.
Realizando a conciliação
Liquidações ainda não conciliadas apresentam uma opção para confirmar a conciliação.
Ao salvar, a data de conciliação será registrada, indicando que o lançamento já foi conferido com o extrato bancário.
Conciliação via Arquivo OFX
O sistema também permite a conciliação utilizando o arquivo OFX, importado do banco.
No painel lateral:
Clique em Importar Extrato OFX.
Após selecionar o arquivo, os dados serão exibidos na grid do meio de sua tela.
Ações disponíveis para cada lançamento do OFX
Cadastrar Fatura: utilizado quando não existe fatura correspondente no sistema, ao pressionar este botão, a fatura é gerada e liquidada automaticamente e por fim o lançamento do OFX é conciliado.
Conciliar com Fatura Existente: utilizado quando a fatura já está cadastrada no sistema. Ao clicar abrirá uma tela para localizar as faturas e pagamentos, você consegue vincular a uma parcela em aberto, assim o sistema fará:
Vínculo a uma parcela em aberto, informando na coluna Valor Liquidação e também é possível informar descontos ou juros a mesma caso ocorreu. (Ao pressionar a teclar ENTER preencherá o campo com valor integral).
E por fim é possível realizar vínculos parciais, onde a parcela terá seu valor abatido parcialmente.
Vincular a um pagamento já realizado anteriormente
Poderá vincular a um pagamento já realizado antes marcando a caixa de seleção da coluna Vincular Pagamento? A mesma validará e não permitirá caso já foi utilizada em outra conciliação, ou se o pagamento aconteceu em multiplas parcelas, só permitirá vincular a um unico pagamento.
Finalizando a conciliação do registro
O sistema validará a conciliação e é necessário que o Saldo da Conciliação seja igual a 0.
Caso não tenha a fatura cadastrada é possível realizar o cadastro com base no saldo da conciliação, sendo possível cadastrar em parte caso a conciliação demande de mais de uma parcela. Nesse caso após cadastrar a fatura, será necessário pesquisar e refazer os vínculos.
No botão Relacionar Fatura será realizado a liquidação dos valores preenchidos no campo de liquidação e vinculado a conciliação. no casos de vinculo de pagamento será atualizado os dados da conciliação com base na data do arquivo e vinculado também com os registro da conciliação.
Remover Conciliação com Fatura Existente
Botão "Remover" da grid de informações.
Caso realizado o vinculo incorreto, é possível remover o vinculo criado, caso a liquidação aconteceu no exato momento da conciliação, a mesma será estornada, caso contrario será gerado aviso que não foi possível estornar liquidação.
O vinculo da conciliação sempre será removido mesmo que gere aviso que não conseguiu estornar a liquidação.
Caso recarregado o arquivo OFX, por critérios de não ter finalizado, ou sendo necessário ajustes devido a preenchimento incorreto. os registro já conciliados serão exibidos na cor verde, já os não conciliados será exibido na cor cinza.
Movimentação do Caixa (Grid Inferior)
A grid inferior exibe a Movimentação do Caixa, contendo:
- Código
- Data
- Operação
- Histórico
- Valor
Essa área permite comparar o caixa interno com os dados conciliados ou importados, ajudando na validação financeira para evitar qualquer furo financeiro ou liquidação incorreta.