Conciliação Bancária

📘 Documentação – Conciliação Bancária

1. 🏦 Acesso ao Módulo

A tela de Conciliação Bancária é acessada pelo menu:

🏦 Menu Banco → 🔄 Conciliação Bancária

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2. 📝 Conciliação Manual

A conciliação manual permite registrar diretamente no sistema a data em que uma liquidação foi conciliada no banco.

2.1 🔍 Funcionamento

1. Selecione a  conta bancária desejada.

2. Informe os  filtros (valores, geração, vencimento etc.).

3. Pressione o botão 🔎 Pesquisar (F3).

A ⬆️ grid superior exibirá as liquidações da conta selecionada contendo:

• 📅 Data

• 🔄 Tipo D/C

• 💲 Valor

• 🧾 Descrição / Histórico

• 📌 Data de Conciliação (preenchida ou não)

• ✔️ Ação para conciliar

2.2 ✔️ Realizando a conciliação

Liquidações ainda não conciliadas apresentam uma opção para confirmar a conciliação.
Ao salvar, a 📌 data de conciliação será registrada, indicando que o lançamento já foi conferido com o extrato bancário.

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3. 🧾 Conciliação via Arquivo OFX

O sistema também permite a conciliação utilizando o arquivo 📄 OFX, importado do banco.

3.1 📥 Importação do arquivo

No painel lateral:

1. Clique em 📂 Importar Extrato OFX

2. Após selecionar o arquivo, os dados serão exibidos na grid do meio

3.2 🛠️ Ações disponíveis para cada lançamento do OFX

3.2.1 ➕ Cadastrar Fatura

Utilizado quando não existe fatura correspondente no sistema.

Ao pressionar este botão:

• ➕ A fatura é gerada

• 💰 Ela é liquidada automaticamente

• 🔄 O lançamento do OFX é conciliado

3.2.2 🔗 Conciliar com Fatura Existente

Utilizado quando a fatura já está cadastrada no sistema.

Ao clicar Abrirá uma tela para localizar as faturas e pagamentos:

3.2.2.1🔗Vincular a uma parcela em aberto

• É possível vincular a uma parcela em aberto, informando na coluna Valor Liquidação e também é possivel informar descontos ou juros a mesma caso ocorreu. (enter preencherá o campo com valor integral)
• É possível realizar vinculos parciais, onde a parcela terá seu valor abatido parcialmente.

3.2.2.2🔗Vincular a um pagamento já realizado anteriormente

• Poderá vincular a um pagamento já realizado antes marcando a caixa de seleção da coluna Vincular Pagamento?, a mesma validará e não permitirá caso já foi utilizada em outra conciliação, ou se o pagamento aconteceu em multiplas parcelas, só permitirá vincular a um unico pagamento.

3.2.2.3🔗Finalizando a conciliação do registro

• Sistema validará a conciliação e é necessário que o Saldo da Conciliação seja igual a 0
• Caso não tenha a fatura cadastrada é possivel realizar o cadastro com base no saldo da conciliação, sendo possível cadastrar em parte caso a conciliação demande de mais de uma parcela. Nesse caso após cadastrar a fatura, será necessário pesquisar e refazer os vinculos.
• No botão Relacionar Fatura será realizado a líquidação dos valores preenchidos no campo de liquidação e vinculado a conciliação. no casos de vinculo de pagamento será atualizado os dados da conciliação com base na data do arquivo e vinculado também com os registro da conciliação.

 

3.2.3 🔗 Remover Conciliação com Fatura Existente

Botão "Remover"

• Caso realizado o vinculo incorreto, é possível remover o vinculo criado. caso a líquidação aconteceu no exato momento da conciliação, a mesma será extornada, caso contrario será gerado aviso que não foi possível extornar liquidação. o vinculo da conciliação sempre será removido mesmo que gere aviso que não conseguiu extornar a liquidação.

Caso recarregado o arquivo OFX, por critérios de não ter finalizado, ou sendo necessário ajustes devido a preenchimento incorreto. os registro já conciliados serão exibidos na cor verde, já os não conciliados será exibido na cor cinza.

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4. 📊 Movimentação do Caixa (Grid Inferior)

A ⬇️ grid inferior exibe a 🏧 Movimentação do Caixa, contendo:

• 🔢 Código

• 📅 Data

• 🔁 Operação

• 🧾 Histórico

• 💲 Valor

Essa área permite comparar o caixa interno com os dados conciliados ou importados, ajudando na validação financeira.

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5. 📌 Resumo das Áreas da Tela