Relatório de Faturas
Este manual tem como objetivo apresentar como localizar e utilizar a tela de Relatório de Faturas.
Acesso à tela
Para acessar, siga o caminho abaixo:
Finalidade da Tela
A tela Relatório de Faturas permite consultar, filtrar e gerar relatórios financeiros de contas a pagar e receber, com base em diversos critérios como período, tipo de fatura, parceiro e classificações financeiras.
Filtros Principais (Parte Superior)
Esses campos servem para refinar quais dados serão exibidos no relatório.
- Filial: Define a empresa/filial que será considerada no relatório
- Parceiro: Filtra por cliente ou fornecedor específico
- Cidade: Permite selecionar uma cidade vinculada ao parceiro
- Grupo Receita/Despesa: Filtra por grupo financeiro (ex: vendas, despesas administrativas)
- Receita/Despesa: Seleciona uma categoria específica de receita ou despesa
- Forma de Pagamento: Filtra pelo tipo de pagamento (ex: boleto, cartão, PIX)
- Vendedor: Filtra os registros vinculados a um vendedor
- Centro de Custo: Permite analisar os dados por centro de custo da empresa
- Veículo: Usado quando há controle por veículos (ex: frotas)
- Equipamento: Filtra por equipamentos vinculados aos lançamentos
- Representante: Filtra por representante comercial
- Região: Permite segmentar por região geográfica
- Nº Documento: Filtra por número específico de documento/fatura
Filtro Períodos:
- Período de Geração: Define quando a fatura foi criada.
- Período de Vencimento: Define o vencimento das faturas
(ex: "Mês passado", "Hoje", "Personalizado"). - Período de Pagamento: Filtra pela data em que as faturas foram pagas.
Filtros de Situação
• Filtro
- Todas: inclui todas as faturas
- Todas (Exceto Baixadas / Cartão): exclui faturas já quitadas
- Apenas geradas por Movimento: faturas originadas de movimentações
- Apenas geradas por OS: originadas de ordens de serviço
- Apenas faturas lançadas: lançamentos manuais
- Apenas Baixadas: somente faturas já pagas/recebidas
Tipo da Fatura
- Receita: contas a receber
- Despesa: contas a pagar
- Receita/Despesa: ambos
Exibição
- Abertas: faturas em aberto
- Pagas: faturas já quitadas
- Todas: independente da situação
Ordenação
Define como os dados serão organizados no relatório:
- Código do Parceiro
- Nome do Parceiro
- Data de Vencimento
Opções de Relatório
• Formato
- Resumido: visão consolidada
- Detalhado: mostra todas as informações de cada fatura
- Agrupado por Parceiro com Saldos atualizados
- Agrupado por Centro de Custo
• Agrupamentos adicionais
- Agrupado por Receita/Despesa
- Agrupado por Grupo de Receita/Despesa
- Agrupado por Grupo de Receita/Despesa Resumido
- Saldo Retroativo: considera saldo acumulado de períodos anteriores
Ações (Rodapé)
- Imprimir (F6): gera o relatório com os filtros selecionados
- Cancelar (ESC): fecha a tela
Considerações Finais
A tela Relatório de Faturas tem como principal objetivo permitir a análise e o controle das contas a pagar e a receber da empresa, possibilitando ao usuário filtrar, organizar e visualizar informações financeiras de forma clara, seja para acompanhamento, conferência ou tomada de decisão.