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Configuração e Geração do Arquivo Financeiro Domínio

Para facilitar o controle e comunicação entre sistemas, contadores e clientes, a partir da versão 818 o sistema conta com a opção de geração do Arquivo Financeiro das Notas Fiscais Pagas no Período, em formato texto, para importação no Sistema Contábil Domínio.

⚙️ Pré-requisitos

Para gerar o arquivo, precisamos primeiro realizar algumas configurações:

  • 🔧 Configuração por filial: Menu superior Configurações → Configurações Adicionais → aba Sistema Domínio:

    • Código contábil da empresa no Domínio (consultar com seu contador qual utilizar).

    • Mapeamento de despesas: cada Despesa usada nas faturas deve estar vinculada às contas contábeis de débito e crédito.

    • (Implementação futura: configuração via CFOP. Caso necessário, entre em contato com o suporte.)

  • 💵 Pagamentos realizados no sistema: somente parcelas efetivamente pagas (com liquidação) no período informado serão consideradas.

📝 Passo a passo

  1. Acesse o menu superior Geração de Arquivos → Geração do Arquivo Financeiro Domínio.

  2. Preencha os campos obrigatórios:

    • 📅 Período → Data inicial e final (considera a data do pagamento).

    • 🏢 Filial → Empresa/emitente.

    • 💾 Local de salvamento → Pasta onde o arquivo será gravado.

  3. Clique em Gerar arquivo.

  4. Ao final, confirme a mensagem de sucesso e confira o arquivo na pasta escolhida.

⚡ O que é considerado para a gereção do arquivo

  • Busca as Notas Fiscais autorizadas da filial selecionada, com parcelas pagas no período.

  • Valida se todas as Receitas/Despesas utilizadas possuem a configuração contábil.

  • Gera o arquivo em formato texto, com os seguintes registros:

    • 01 — Cabeçalho (empresa, CNPJ, layout).

    • 02 — Nota Fiscal (número, série, fornecedor).

    • 03 — Pagamento (datas, valores, descontos/juros).

    • 04 — Lançamento contábil (contas D/C, valor, origem).

    • 99 — Finalizador.

❗ Mensagens de erro e como resolver

  • “O emitente selecionado não possui configurações para geração do arquivo ...”
    → Acesse a tela de Configuração Adicionais e faça as configurações da filial conforme orientado na primeira parte do manual.

  • “Faltam as configurações para as seguintes despesas: …”
    → Acesse a tela de Configuração Financeiro Domínio nas Configurações Adicionais da filial e cadastre as contas de Receita/Despesa listadas.

  • "Nenhuma nota foi liquidada no período indicado ..."
    → Não existem pagamentos no período informado. Verifique as datas e se as parcelas foram liquidadas.

 

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