Configuração e Geração do Arquivo Financeiro Domínio

Para facilitar o controle e comunicação entre sistemas, contadores e clientes, a partir da versão 818 o sistema conta com a opção de geração do Arquivo Financeiro das Notas Fiscais Pagas no Período, em formato texto, para importação no Sistema Contábil Domínio.

⚙️ Pré-requisitos
Para gerar o arquivo, precisamos primeiro realizar algumas configurações:

🔧 Configuração por filial: Menu superior Configurações → Configurações Adicionais → aba Sistema Domínio:

Código contábil da empresa no Domínio (consultar com seu contador qual utilizar).

Mapeamento de despesas: cada Despesa usada nas faturas deve estar vinculada às contas contábeis de débito e crédito.

(Implementação futura: configuração via CFOP. Caso necessário, entre em contato com o suporte.)

💵 Pagamentos realizados no sistema: somente parcelas efetivamente pagas (com liquidação) no período informado serão consideradas.

📝 Passo a passo

Acesse o menu superior Geração de Arquivos → Geração do Arquivo Financeiro Domínio.

Preencha os campos obrigatórios:

📅 Período → Data inicial e final (considera a data do pagamento).

🏢 Filial → Empresa/emitente.

💾 Local de salvamento → Pasta onde o arquivo será gravado.

Clique em Gerar arquivo.

Ao final, confirme a mensagem de sucesso e confira o arquivo na pasta escolhida.

⚡ O que é considerado para a geração do arquivo

Busca as Notas Fiscais autorizadas da filial selecionada, com parcelas pagas no período.

Valida se todas as Receitas/Despesas utilizadas possuem a configuração contábil.

Gera o arquivo em formato texto, com os seguintes registros:

01 — Cabeçalho (empresa, CNPJ, layout).

02 — Nota Fiscal (número, série, fornecedor).

03 — Pagamento (datas, valores, descontos/juros).

04 — Lançamento contábil (contas D/C, valor, origem).

99 — Finalizador.

❗ Mensagens de erro e como resolver

“O emitente selecionado não possui configurações para geração do arquivo ...”→ Acesse a tela de Configuração Adicionais e faça as configurações da filial conforme orientado na primeira parte do manual.

“Faltam as configurações para as seguintes despesas: …”→ Acesse a tela de Configuração Financeiro Domínio nas Configurações Adicionais da filial e cadastre as contas de Receita/Despesa listadas.

"Nenhuma nota foi liquidada no período indicado ..."→ Não existem pagamentos no período informado. Verifique as datas e se as parcelas foram liquidadas.