Operação compra — fluxo dia-a-dia

Este capítulo descreve o passo-a-passo para registrar adiantamento a fornecedor (compra). O fluxo é simétrico ao de venda, mas com diferenças importantes — principalmente que o reconhecimento normalmente vem pela importação do XML do fornecedor.

Pré-requisito: configuração inicial concluída — incluindo a Operação de compra com "Gera Adiantamento" marcada (ver capítulo dedicado).

1. Gerar pedido de compra com adiantamento ao fornecedor

1. Menu Cadastros → Emissão de Pedido → tipo Compra
2. Selecionar fornecedor
3. Selecionar a operação de compra com adto (a configurada com "Gera Adiantamento")
4. Adicionar produtos
5. Gravar

O sistema gera uma Fatura de Adiantamento a Fornecedor (sinal contábil "-").

2. Pagar o adiantamento ao fornecedor

Via tela de pagamento padrão (Caixa Recebimento/Pagamento) — saída do banco para o fornecedor.

Após o pagamento, a Fatura de Adto fica com status LIQUIDADO.

3. Receber XML do fornecedor e importar

Quando o fornecedor emitir a NF da entrega e enviar o XML, importe pela tela dedicada:

1. Menu Cadastros → Importar XML
2. Selecionar o arquivo XML do fornecedor
3. Importante: clicar no botão "Relacionar Pedido" e selecionar o pedido de compra criado no passo 1
4. Selecionar a operação de compra normal (sem "Gera Adiantamento")
5. Gravar

O sistema automaticamente:

• Reconhece o adto (vincula à NF importada)
• Abate a Fatura de Despesa (gerada pela NF) no valor já adiantado

Saldo livre a fornecedor: além do adto do próprio pedido (reconhecido automaticamente acima), o fornecedor pode ter saldo de adiantamento avulso ou sobras de outros pedidos. Na importação de XML esse saldo livre é consumido por política (parâmetro politicaConsumoSaldoAdiantamento em Automático/Perguntar) — não há coluna manual por parcela aqui, diferente da venda. Em "Manual" (padrão), o saldo livre não é consumido na compra. Ver capítulo "Usar saldo de adiantamento na Nota Fiscal".

Não use Emissão de Nota Fiscal (FEmissaoNF) para compras: para compras o caminho correto é importar o XML do fornecedor via tela de Importar XML. Emitir NF de saída via Emissão de NF para um pedido de compra resulta em sinais contábeis invertidos e o sistema irá ignorar o adiantamento.

4. Conferir no DRE

O DRE do mês da NF mostra o valor do adto como despesa reconhecida, sob a RD da operação da NF (não a RD "Adiantamento a Fornecedores").

Resumo do ciclo de vida

Mês	Ação	DRE	Balancete	Status do adto
1	Pedido compra + pagamento PIX ao fornecedor	—	+ R$ X "Adto a Fornecedores"	LIQUIDADO
2	XML do fornecedor importado	+ R$ X despesa reconhecida	—	RECONHECIDO

Caso: NF do fornecedor inclui IPI/ICMS-ST

Quando a NF do fornecedor tem impostos extras embutidos no total (IPI, ICMS-ST), o mesmo comportamento da venda acontece:

• Adto cobre o valor das mercadorias (ex: R$ 1.000)
• NF inclui impostos extras (ex: R$ 1.150 total)
• Fatura de Despesa fica com saldo residual de R$ 150 (impostos) que devem ser pagos ao fornecedor separadamente