Relatórios e comportamento contábil
Este capítulo descreve como os adiantamentos aparecem (ou não) nos relatórios principais do sistema.
DRE (Demonstrativo de Resultados)
O DRE opera em regime de competência — só registra receitas e despesas no momento em que elas são reconhecidas, não quando o dinheiro entra/sai.
Comportamento dos adiantamentos no DRE
- Adiantamentos não aparecem no DRE do mês em que foram pagos
- Após a emissão da NF, o valor do adto aparece como receita/despesa no DRE do mês da NF
- A classificação no DRE deriva da RD da operação da NF (geralmente "Receita de Vendas" ou similar), não da RD original "Adiantamento"
Hierarquia de data para reconhecimento
Quando um adto é reconhecido por uma NF, o DRE usa esta ordem de preferência para determinar em qual mês contar:
-
dataCompetenciada NF (se preenchida) -
dataEmissaoNotaFiscal(se preenchida) -
dataEmissao(fallback final)
Balancete por RD / Centro de Custo
O Balancete opera em regime de caixa — registra o movimento financeiro real
Comportamento dos adiantamentos no Balancete
- O movimento financeiro do adto aparece quando o dinheiro entra/sai (recebimento ou pagamento)
- Aparece sob a RD "Adiantamento de Clientes" (ou Fornecedores)
- Quando o adto é reconhecido, não há novo movimento no Balancete (o dinheiro já tinha sido registrado anteriormente)
Balancete por grupo DRE
Este relatório agrupa por classificação no DRE (Receita / Despesa Fixa / Variável / etc.).
Como as RDs de adiantamento têm "Não considerar no DRE" marcado, não aparecem nesse relatório — comportamento intencional. O saldo de adto deve ser consultado na tela de Consulta de Adiantamentos ou no Balanço Patrimonial.
Consulta geral de Faturas
Na consulta geral de Faturas, as Faturas de adto aparecem normalmente. Para filtrar apenas adiantamentos, use a Consulta de Adiantamentos dedicada (capítulo dedicado neste manual).
Tabela resumo — onde o adto aparece
| Relatório | Adto aberto | Adto liquidado | Adto reconhecido |
|---|---|---|---|
| DRE | — | — | + valor (no mês da NF) |
| Balancete por RD/CC | — | + valor sob "Adto Clientes/Fornecedores" | (já registrado quando liquidou) |
| Balancete por grupo DRE | — | — | — |
| Contas a Receber | + valor | — | — |
| Borderô / Fluxo de Caixa | — | + valor | — |
| Conciliação Bancária | — | + valor | — |
| Consulta de Adiantamentos | + (status ABERTO) | + (status LIQUIDADO) | + (status RECONHECIDO) |
Exemplo prático — Cenário "100% adto"
Pedido R$ 10.000, cliente paga PIX em janeiro, NF emitida em março:
| Mês | DRE | Balancete RD/CC | Tela Antecipações |
|---|---|---|---|
| Janeiro (PIX) | — | + R$ 10.000 "Adto Clientes" | R$ 10.000 |
| Março (NF) | + R$ 10.000 Receita | — | R$ 0 |
Exemplo prático — Cenário "50% adto + 50% boleto"
Pedido R$ 10.000, R$ 5.000 PIX em janeiro como adto + R$ 5.000 boletos para fev/mar/abr, NF emitida em março:
| Mês | DRE | Balancete RD/CC | Tela Antecipações |
|---|---|---|---|
| Janeiro | + R$ 5.000 (Fatura B pela dataFatura) | + R$ 5.000 "Adto Clientes" | R$ 5.000 |
| Fev | — | + R$ 1.667 receita boleto | — |
| Março | + R$ 5.000 (Fatura A reconhecida) | + R$ 1.667 receita boleto | R$ 0 |
| Abril | — | + R$ 1.667 receita boleto | — |
Note como o DRE em março reconhece os R$ 5.000 do adto (que tinha sido pago em janeiro), enquanto os outros R$ 5.000 já tinham aparecido pela data da fatura no DRE de janeiro.