Consulta de Adiantamentos
A tela Consulta de Adiantamentos é o painel administrativo para gerenciar todos os adiantamentos em aberto, liquidados, reconhecidos e devolvidos.
Acesso à tela
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Colunas exibidas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Cód. | Código interno da Fatura de Adiantamento |
| Data | Data do pedido / criação do adto |
| Tipo | CLIENTE (venda) ou FORNECEDOR (compra) |
| Parceiro | Razão social do cliente/fornecedor |
| Valor | Valor original do adto |
| Saldo | Saldo a receber/pagar (0 = liquidado) |
| Status | ABERTO / LIQUIDADO / RECONHECIDO / DEVOLVIDO |
| Nº Pedido | Pedido vinculado |
| NF Reconhec. | Número da NF (ou movimento) que reconheceu este adto |
| Receita/Despesa | Nome da RD configurada |
| Motivo Baixa | Texto descritivo quando devolvido ou abatido |
Ações disponíveis
Na ribbon superior da tela há três botões com ações administrativas:
| Botão | Ícone | Quando usar |
|---|---|---|
| Vincular NF | Corrente | Adto foi liquidado mas a NF correspondente foi emitida sem vincular ao pedido — usar para fazer a vinculação manual |
| Desvincular NF | Corrente quebrada | NF foi vinculada por engano, ou NF foi cancelada |
| Devolver Adto | Seta de retorno | Cliente desistiu da compra — estornar o adiantamento (gera movimento bancário de saída) |
Ação: Vincular NF manualmente
Use esta ação quando:
- O adto foi liquidado em uma data
- A NF da entrega foi emitida depois, mas sem vínculo ao pedido do adto (por algum motivo operacional)
- Você precisa reconhecer contabilmente o adto manualmente
Passo a passo
- Selecionar a linha do adto na grid (status deve ser LIQUIDADO)
- Clicar no botão Vincular NF
- O sistema mostra um diálogo com as NFs candidatas — todas do mesmo parceiro+emitente, com mesmo sentido (saída para vendas / entrada para compras), autorizadas (cstat 100 ou 150)
- Selecionar a NF e clicar Vincular
- Confirmar
Após a vinculação, o adto aparecerá no DRE do mês da NF como receita/despesa.
Ação: Desvincular NF
Use esta ação quando:
- A NF foi vinculada ao adto errado (por engano de operador)
- A NF foi cancelada na SEFAZ
- Você precisa retirar o adto do DRE consolidado para revisão
Passo a passo
- Selecionar a linha do adto na grid (status deve ser RECONHECIDO)
- Clicar no botão Desvincular NF
- Confirmar (atenção: o sistema mostra um aviso de que o adto sairá do DRE)
Cuidado: desvincular um adto reconhecido faz com que ele saia do DRE do mês original da NF. Se o DRE daquele mês já foi fechado/auditado, isso pode gerar inconsistência. Use apenas em correções genuínas (NF errada/cancelada).
Ação: Devolver Adiantamento
Use quando o cliente desiste da compra (ou a empresa desiste de comprar do fornecedor) antes da NF ser emitida.
Pré-requisitos
- O adto deve estar LIQUIDADO (saldo = 0)
- O adto não pode estar RECONHECIDO em NF — se estiver, desvincule primeiro
- O adto não pode já ter sido devolvido anteriormente
Passo a passo
- Selecionar a linha do adto na grid
- Clicar no botão Devolver Adto
- Selecionar a conta bancária de onde sairá o dinheiro do estorno (para venda) ou onde entrará (para compra)
- Informar o motivo da devolução (obrigatório, livre)
- Clicar Confirmar Devolução
- Confirmar a MessageBox final
O que o sistema faz
- Cria um lançamento bancário de estorno (saída para venda, entrada para compra)
- Marca as parcelas da Fatura de Adto como devolvidas
- Atualiza o campo Motivo Baixa: "ADIANTAMENTO DEVOLVIDO (data/hora): <seu motivo>"
- Registra atividade no log de auditoria do sistema
- O Pagamento original não é estornado (preserva trilha de auditoria — o sistema registra a entrada original + a saída do estorno)