Consulta de Adiantamentos A tela Consulta de Adiantamentos é o painel administrativo para gerenciar todos os adiantamentos em aberto, liquidados, reconhecidos e devolvidos. Acesso à tela Versão ainda não disponível no momento que o manual está sendo escrito, o caminho será atualizado aqui assim que definido Colunas exibidas Coluna Descrição Cód. Código interno da Fatura de Adiantamento Data Data do pedido / criação do adto Tipo CLIENTE (venda) ou FORNECEDOR (compra) Parceiro Razão social do cliente/fornecedor Valor Valor original do adto Saldo Saldo a receber/pagar (0 = liquidado) Status ABERTO / LIQUIDADO / RECONHECIDO / DEVOLVIDO Nº Pedido Pedido vinculado NF Reconhec. Número da NF (ou movimento) que reconheceu este adto Receita/Despesa Nome da RD configurada Motivo Baixa Texto descritivo quando devolvido ou abatido Ações disponíveis Na ribbon superior da tela há três botões com ações administrativas: Botão Ícone Quando usar Vincular NF Corrente Adto foi liquidado mas a NF correspondente foi emitida sem vincular ao pedido — usar para fazer a vinculação manual Desvincular NF Corrente quebrada NF foi vinculada por engano, ou NF foi cancelada Devolver Adto Seta de retorno Cliente desistiu da compra — estornar o adiantamento (gera movimento bancário de saída) Ação: Vincular NF manualmente Use esta ação quando: O adto foi liquidado em uma data A NF da entrega foi emitida depois, mas sem vínculo ao pedido do adto (por algum motivo operacional) Você precisa reconhecer contabilmente o adto manualmente Passo a passo Selecionar a linha do adto na grid (status deve ser LIQUIDADO) Clicar no botão Vincular NF O sistema mostra um diálogo com as NFs candidatas — todas do mesmo parceiro+emitente, com mesmo sentido (saída para vendas / entrada para compras), autorizadas (cstat 100 ou 150) Selecionar a NF e clicar Vincular Confirmar Após a vinculação, o adto aparecerá no DRE do mês da NF como receita/despesa. Ação: Desvincular NF Use esta ação quando: A NF foi vinculada ao adto errado (por engano de operador) A NF foi cancelada na SEFAZ Você precisa retirar o adto do DRE consolidado para revisão Passo a passo Selecionar a linha do adto na grid (status deve ser RECONHECIDO) Clicar no botão Desvincular NF Confirmar (atenção: o sistema mostra um aviso de que o adto sairá do DRE) Cuidado: desvincular um adto reconhecido faz com que ele saia do DRE do mês original da NF. Se o DRE daquele mês já foi fechado/auditado, isso pode gerar inconsistência. Use apenas em correções genuínas (NF errada/cancelada). Ação: Devolver Adiantamento Use quando o cliente desiste da compra (ou a empresa desiste de comprar do fornecedor) antes da NF ser emitida. Pré-requisitos O adto deve estar LIQUIDADO (saldo = 0) O adto não pode estar RECONHECIDO em NF — se estiver, desvincule primeiro O adto não pode já ter sido devolvido anteriormente Passo a passo Selecionar a linha do adto na grid Clicar no botão Devolver Adto Selecionar a conta bancária de onde sairá o dinheiro do estorno (para venda) ou onde entrará (para compra) Informar o motivo da devolução (obrigatório, livre) Clicar Confirmar Devolução Confirmar a MessageBox final O que o sistema faz Cria um lançamento bancário de estorno (saída para venda, entrada para compra) Marca as parcelas da Fatura de Adto como devolvidas Atualiza o campo Motivo Baixa: "ADIANTAMENTO DEVOLVIDO (data/hora): " Registra atividade no log de auditoria do sistema O Pagamento original não é estornado (preserva trilha de auditoria — o sistema registra a entrada original + a saída do estorno)