Extrato Bancário

Após fazer conciliação bancária, importação do extrato ou lançamentos, existe dentro do ERP uma opção de extrato bancário, onde pode fazer a consulta dele para analise e conferência dos processos feitos anteriormente.

Neste manual, vamos orientar e explicar como acessar o extrato bancário dentro do sistema.

 

Para acessar vamos ir no menu Banco -> Extrato Bancário, conforme imagem ilustrada abaixo:

Após acessar a tela, irá apresentar da seguinte maneira:

Conta: Pode estar selecionado a conta desejada, caso houver mais de uma cadastrada;

Geração: Período que foi gerado a fatura (venda realizada);

Conciliação: Data ou período que foi feito a conciliação bancária dos lançamentos.

Filtro: Aplicado para saber lançamentos conciliados, não conciliados ou saldo efetivo.

No exemplo abaixo, deixei filtrado uma conta de teste para demonstrar os resultados.

Irá listar todos os lançamentos que teve na conta, recebimentos em azul e pagamentos em vermelho, e abaixo possui um somatório dos saldos divido por Total de Crédito, Total de Débito e por fim Saldo Atual.

Existem algumas opções de relatórios para impressão   para conferência ou arquivo. Também é possível gerar recibo avulso  referente a pagamentos desejados ou recebimentos nas duas opções.