Terminologias Financeiro

Fatura

É o registro que representa um "valor" a pagar ou a receber no Sistema. Uma fatura pode ser originada de uma operação, ou ainda, pode ser pode ser cadastrada manualmente. Uma fatura pode ser de natureza Receita(A receber) ou Despesa(A pagar).

Para saber mais:

Geração, Edição e Liquidação de Faturas

Liquidação das Faturas no sistema quando ocorre o pagamento da Fatura do cartão de crédito

Consulta de Faturas Liquidadas

Criação de uma Forma de Pagamento específica e sua aplicabilidade

Cadastro de Condições de Pagamento

 

Liquidar x Baixar/Cancelar x Agrupar

Liquidar é o ato de "pagar/receber" uma fatura no Sistema. Quando uma fatura é recebida ou paga, precisa ser liquidada para que não fique como "aberta" e sim como liquidada.

Para liquidar uma fatura no sistema o caixa precisa estar aberto > Abertura e Fechamento de Caixa

Geração, Edição e Liquidação de Faturas

Liquidação das Faturas no sistema quando ocorre o pagamento da Fatura do cartão de crédito

Exclusão de liquidação

Consulta de Faturas Liquidadas

Quando não precisa mais liquidar uma fatura e não quer excluir ela do sistema, pode simplesmente Baixar/Cancelar ela. Ao consultar a fatura ela irá aparecer como baixada.

Para saber mais: Como Baixar/Cancelar.

Quando um parceiro tem mais de uma fatura ou mais de uma parcela, e você quer que apenas fique somente em uma fatura esse valor total, você pode Agrupar elas. Assim ficará somente uma fatura para aquele parceiro com o valor total.

Para saber mais: Como Agrupar Parcelas(fatura)

 

Recibo x Duplicata

O Recibo é feito quando liquida uma fatura, podendo ser um pagamento ou recebimento. Serve como uma forma de "comprovante" que foi liquidado a fatura. Você pode gerar o recibo através da tela de liquidação do caixa; ou marcando o checkbox ao abrir os numerários; na tela de borderô de caixa; ou senão pode fazer um recibo avulso
A Duplicata é feita após a geração da fatura. Seria um "comprovante" dessa fatura gerada. Para ter um controle maior, pode imprimir essa duplicata e pedir ao cliente que assine, quando ele vier pagar essa fatura, poderá entregar essa duplicata juntamente com o recibo.

Receita x Despesa

Receita (+) é tudo que entrará no seu sistema, no caso, um recebimento. 
 
Despesa (-) é tudo que irá sair no seu sistema, no caso, um pagamento. 

 

Para saber mais:

Receita x Despesa

Balancete de Receita e Despesa

Recebimentos x Pagamentos

 

Forma x Condição de Pagamento/Recebimento

Forma de Pagamento/Recebimento será a forma de como irá receber/pagar através dos numerários: Dinheiro - Cheque - Boleto - Cartão - Crediário - Depósito - Outros - Sem Pagamento (usado para Devolução ou Ajuste).

Para saber mais: Criação de uma Forma de Pagamento específica e sua aplicabilidade

Condição de Pagamento/Recebimento será a condição de pagamento/recebimento, no caso, A Vista ou A Prazo. Podendo também conter entrada e parcelas, ou somente parcelas. Exemplo: 30 dias, 60 dias, 90 dias e assim por diante. 

Para saber mais: Cadastro de Condições de Pagamento/Recebimento

 

Borderô de Caixa

Através do Borderô podemos acompanhar o fluxo de caixa do dia a dia. Irá constar as liquidações feitas no dia daquele caixa. Irá mostrar o saldo de abertura; a composição em: dinheiro, cheque, cartão e depósito; o total de débito físico (entradas); o total de crédito físico (saídas) e o saldo de caixa (débito (-) crédito). Lembrando que: cartão e depósito não são físicos, então não irá para o saldo de caixa.

Para saber mais:

Abertura e Fechamento de Caixa

Consulta de Caixas e Reabertura de Caixas

 

Remessa x Retorno de Boletos

Ao gerar os boletos deve-se gerar a Remessa para o envio no Banco. Na Remessa estarão todos os boletos que você selecionou. Pois, sem a Remessa o Banco não sabe que foi gerado boletos no seu sistema e o cliente não irá conseguir paga-los.

Como gerar e enviar:  Geração e Envio do arquivo de remessa

 

Quando o boleto é pago, irá vir um arquivo de Retorno no site do Banco. Esse arquivo terá que passar para o sistema para liquidar os boletos em aberto.

Como gerar: Geração de Retorno de Boletos

 

Para saber mais:

Geração de Boletos

Cobrança online

Verificação do programa ACBr em caso de insucesso na utilização de recursos relativos a boletos/remessas

Como homologar boletos do Sicredi

Como consultar, reimprimir e enviar por e-mail os boletos gerados pelo sistema

Como configurar multa, juros e dias para protesto no boleto bancário gerado pelo sistema.

Configuração do ACBR quando utilizado a VM