Esquema de geração do DRE

Abaixo será descrito como é gerado o DRE no sistema tryideas.

1. Receitas
Utiliza a Receita/Despesa padrão definida no cadastro da Operação

Vendas/Movimentos;
Prestações de Serviço (NFSe);
Ordens de Serviço;
Ajustes de Estoque (Saída);

Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura

Faturas (que não foram geradas por Vendas ou OS): Utilizam a Receita definida para a mesma;

Data de Competência: por padrão é considerado a Data de Geração da Fatura, mas é possível definir a Data de Vencimento das Parcelas, selecionando a opção antes de gerar o DRE.

Parcelas Agrupadas: o padrão é considerar a Fatura original, mas é possível considerar as Faturas e Parcelas originadas do agrupamento, nos casos de renegociação, etc, onde também existe uma opção na tela para seleção.

2. Deduções
Utiliza a Receita/Despesa padrão definida no cadastro da Operação

Devoluções de Venda (Entrada)

Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome do imposto, citado abaixo
* Impostos das Vendas (ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS, IPI e ISS (quando selecionado opção na tela))

3. Receita Operacional Líquida
Este resultado é obtido através da fórmula abaixo:
Receita Operacional Líquida = Receitas - Deduções

4. Custos das Vendas
Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "CMV​"

Custo dos Produtos das Vendas/Movimentos, Ordens de Serviço, Pedidos e Devoluções (Entrada)

Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura

Faturas cujo identificador da DRE é Variável​

Utiliza a Despesa definida ao cadastrar a Provisão de Despesa

Provisões cujo identificador da DRE é Variável

Utiliza a Despesa definida na Fatura, quando esta existir, caso contrário obtêm da Operação

Compras cuja operação esteja marcada com a opção "Considerar a despesa no lançamento de compra"
Serão considerados os seguintes tipos:

Receita/Despesa = Grupo 4 - Custos das Vendas
Fixa = Grupo 6 - Despesas Operacionais
Investimento = Grupo 7 - Despesas Financeiras
Extra Operacional = Grupo 8 - Outras Receitas e Despesas

Utiliza a Receita definida na Operação de Devolução de Compra

Devoluções de Compra (é realizado um abatimento dos Custos), cujo identificador da DRE é Receita

​5. Resultado Operacional Bruto​
Este resultado é representado pela seguinte fórmula:
Resultado Operacional Bruto = Receita Operacional Líquida(3) - Custos de Vendas(4)

6. Despesas Operacionais
Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura

Faturas cujo identificador da DRE é Fixa

Utiliza a Despesa definida ao cadastrar a Provisão de Despesa

Provisões cujo identificador da DRE é Fixa

7. Despesas Financeiras
Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura

Faturas cujo identificador da DRE é Investimento

8. Outras Receitas e Despesas
Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura

Faturas cujo identificador da DRE é Extra Operacional.

Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "DESCONTOS OBTIDOS"

Compras que possuam Desconto.

Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "DESCONTOS CONCEDIDOS"

Vendas/Movimentos e Ordens de Serviço que possuam desconto.

​Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "JUROS / MULTAS PAGOS"

Faturas que sejam Despesas e geraram Juros ou Multas.

Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "JUROS / MULTAS RECEBIDOS"​

Faturas que sejam Receitas e geraram Juros ou Multas.

9. Resultado Líquido 
É composto pela seguinte fórmula: (5 - 6 - 7 - 8)
Resultado Operacional Bruto - Despesas Operacionais - Despesas Financeiras - Outras Receitas e Despesas 

10. Ponto de Equilíbrio
É composto pela seguinte fórmula: ((6 / 5) * 1)
(Despesas Operacionais / Resultado Operacional Bruto) * Receitas