Relatórios
Uso, comportamento e interpretação de relatórios no sistema.
- Relatório de Notas Emitidas
- CTe - Notas emitidas por parceiro - sistema básico
- Relatório de CTe
- Relatórios - comércio e indústria
- Relatório de Faturas em Aberto
- Ticket Médio de Vendas
- DRE - Demonstração do resultado do exercício
- Comissão sobre Vendas
- Balancete de Receitas e Despesas
- Relatórios Gerais
- Painel de Relatório
- Relatório de Parceiros
- Relatório de Produtos
- Resumo Movimentação Empresa
Relatório de Notas Emitidas
Para gerar um relatório de notas emitidas :
1 - Clique na opção Relatório\ Documentos Fiscais\ Relatório Fiscal - no menu superior
2 - Caso você tenha mais de uma Filial, selecione a que deseja emitir o relatório
3 - Caso queira as notas de um só Parceiro, selecione ele na lupa 
4 - Preencha o Período
5 - Selecione o Tipo Documento Saída
6 - Opções para exibir as canceladas também, ou só as canceladas
7 - Para Relatório de Notas, essa opção deve estar selecionada no campo Tipo de Relatório
8 - Pressione F6 no seu teclado, ou clique em Imprimir 
O relatório desejado irá abrir em sua tela.
CTe - Notas emitidas por parceiro - sistema básico
Para imprimir relatórios que relacionem todos os transportes realizados para um parceiro, existem duas maneiras.
1º Através do Relatório de CTe
Acesse o menu Nota Fiscal, e selecione a opção "Relatório de CTe"
Ao acessar o menu, a seguinte tela irá abrir:
Nesta tela é possível utilizar qualquer uma das informações como filtros, então se você tiver mais de uma filial e selecionar uma delas, só serão impressos os documentos emitidos pela empresa selecionada. Além da filial, todas as outras informações podem ser utilizadas para filtrar sua busca.
2º Através da consulta de notas
Vá até o menu Nota Fiscal > Consultar Nota. Na tela que abrir, atente para as seguintes questões:
- Filial: selecione a filial que emite as notas para o parceiro em questão
- Tomador: selecione o parceiro que deseja buscar as notas
- Tipo: selecione o tipo CTe ou CTe OS
- Garanta que o Ambiente está em Produção
Clique em Pesquisar
Depois que todas as notas forem listadas, na parte de baixo da tela de consulta selecione a opção Imprimir Relação, e dentre as opções que abrir, selecione Agrupado por Operação/Parceiro
Relatório de CTe
Para gerar um relatório com os documentos emitidos:
- Clique na aba Nota Fiscal, e no menu que abrir selecione a opção Relatório CTe
- Este relatório tem inúmeros filtros que você utilizará conforme desejar. Em todos os campos que você quiser filtrar, é necessário que você clique na lupa
e selecionar a opção desejada
- Clique na opção Relatório Fiscal
- Caso você tenha mais de uma Filial, selecione a que deseja emitir o relatório
- Caso queira as notas de um só Parceiro, selecione ele na lupa
- Preencha o Período que quer de notas
- Selecione o Tipo Documento, se as notas que quer são de Entrada ou de Saída
- Para Relatório de Notas, essa opção deve estar selecionada no campo Tipo de Relatório
- Pressione F6 no seu teclado, ou clique em Imprimir
O relatório desejado irá abrir em sua tela.
Relatórios - comércio e indústria
Infelizmente o documento que você está buscando ainda não está disponível.
Para mais informações sobre a emissão de relatórios no sistema tryideas, entre em contato com o nosso suporte.
Relatório de Faturas em Aberto
Para conferir as faturas que estão em aberto no seu sistema, vá até a opção Faturas, e selecione o Relatório de Faturas:
Na tela que abrir, utilize os filtros que desejar: caso selecione um parceiro, só aparecerão faturas daquele parceiro, caso coloque um vendedor, só aparecerão as faturas relacionadas a este vendedor
Para ver somente as faturas em aberto, selecione esta opção na lista "Mostrar", como está na imagem a seguir.
Pressione F6 no seu teclado, ou clique em Imprimir, seu relatório será gerado.
Ticket Médio de Vendas
O Ticket Médio, é o indicador que mostra o comportamento do cliente com a empresa. Ele representa o valor médio gasto nos pedidos: quanto maior for o valor, mais os clientes estão gastando em cada compra.
Para acessar o Relatório, siga os passos abaixo.
Na tela que abrirá, localize no menu lateral a opção Ticket Médio de Vendas, e clique sobre ele.
O Relatório será carregado na tela, filtrando os Movimentos e Ordens de Serviço dos últimos 30 dias.
Caso queira pesquisar um Período maior, você poderá alterar o Vencimento, e clicar no botão Filtrar Relatório.
Ao gerar o Relatório, será criada uma linha para cada cliente que fez alguma compra no período selecionado.
O campo Qtd Vendas representa a quantidade de compras do cliente. É a soma dos Movimentos e das Ordens de Serviço.
O campo Valor Total é a soma de todos os Produtos/Serviços adquiridos pelo cliente.
O campo Valor Médio é o valor médio das compras do cliente. O calculo para o campo é o (Valor Total / Quantidade).
Os Movimentos, correspondem as Vendas diretas para o cliente, ou seja, que não foram originadas de uma Ordem de Serviço.
Caso queira visualizar apenas os valores correspondentes aos Movimentos das Vendas, desmarque a opção Ordens de Serviço e clique no botão Filtrar Relatório.
No exemplo acima, temos apenas um Movimento para a Maria, que não foi originada de uma Ordem de Serviço.
As Ordens de Serviço, como o próprio nome diz, são todas as vendas de Produtos e Serviços feitas através de uma OS.
Caso queira visualizar apenas os valores correspondentes as Ordens de Serviço, desmarque a opção Movimento e clique no botão Filtrar Relatório.
No exemplo acima, temos uma Ordem de Serviço para o João e duas para o Pedro, no período pesquisado.
Ao final do Relatório, temos o Total Geral, que corresponde a soma dos valores, e o Valor Médio geral das Vendas.
DRE - Demonstração do resultado do exercício
Capítulo destinado a abordar todos os aspectos de uso do DRE no sistema.
Entendendo o DRE
A DRE procura evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, comparando receitas, custos e despesas conforme as normas contábeis vigentes no período.
O que é um exercício?
O exercício contábil é determinado pelo período escolhido pela empresa para fazer a demonstração de resultado de exercício. Geralmente, esse período é de 12 meses.
O que consta em uma DRE?
As empresas devem discriminar na DRE as seguintes informações:
- Receita bruta das vendas e serviços, deduções de vendas, abatimentos e impostos;
- Receita líquida das vendas e serviços, custo das mercadorias e serviços vendidos e lucro bruto;
- Despesas administrativas, gerais, com vendas, despesas financeiras e outras despesas operacionais;
- Lucro ou prejuízo operacional, receitas e despesas não operacionais;
- Resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto;
- Participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias - mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados - que não se caracterizem como despesa;
- Lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social.
Com a DRE em mãos, há diversas informações que o empreendedor pode utilizar em benefício próprio, o que lhe possibilita visualizar, de outra forma, a situação em que o negócio se encontra. Veja algumas conclusões relevantes que se pode extrair da demonstração.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Este item representa a receita total (bruta) das atividades e operações habituais da empresa, e se relaciona ao volume de produtos/serviços vendidos pela empresa dentro do período representado.
Importante! O fato de a empresa possuir uma receita operacional alta não se relaciona com o fato de ela ter ou não ter lucro, nem com o de estar ou não estar em boas condições financeiras. Essa medida representa somente as vendas brutas da empresa.
DEDUÇÕES DA RECEITA
São os valores deduzidos da receita bruta. Podem ser devoluções de mercadoria, cancelamento de vendas, impostos e contribuições incidentes sob a venda de produtos e serviços, como ICMS, IPI, PIS e COFINS.
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
A receita operacional líquida é o resultado da receita operacional menos as deduções da receita. Essa receita é relevante porque é a medida efetiva para cobrir custos e despesas da companhia.
CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS OU SERVIÇOS PRESTADOS
Essa medida sinaliza todos os custos na fabricação do produto ou na prestação do serviço, como matéria prima e mão de obra direta, por exemplo. São os custos diretamente relacionados à atividade operacional.
LUCRO OPERACIONAL BRUTO OU MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
Trata-se do valor que sobra da operação da empresa para pagar os custos fixos. É obtido pela diferença entre a receita operacional líquida e o custo das mercadorias/serviços vendidos. Pode ser avaliado em valor absoluto ou percentual. Para analisar percentualmente, basta dividir o valor da Margem de Contribuição pela Receita Bruta.
DESPESAS OPERACIONAIS
São as despesas necessárias à atividade da empresa e que não estão diretamente relacionadas à operação, tais como despesas gerais e administrativas, despesas financeiras e despesas com vendas.
LUCRO OPERACIONAL
O lucro operacional é o lucro bruto subtraído de todos os custos e despesas operacionais.
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
São as receitas ou despesas geradas com atividades não habituais da empresa, como, por exemplo, receita com venda de imobilizado.
EBITDA
Representa a geração de caixa da empresa pela via operacional, indicando o quanto a empresa gera de recursos apenas com suas atividades operacionais.
RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro está relacionado aos juros recebidos de aplicações financeiras ou de outras fontes, aos juros que a empresa necessita pagar pelos empréstimos efetuados, a variações cambiais, entre outros. Esse resultado é considerado fora do resultado operacional, pois não se relaciona ao processo de produção ou venda da empresa.
RESULTADO LÍQUIDO - LAIR
Representa o resultado antes dos impostos incidentes sob o lucro, neste caso, Imposto de Renda e Contribuição Social.
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO
São os impostos incidentes sobre o Resultado Líquido da empresa. Para organizações tributadas sobre o Lucro Real, as alíquotas podem chegar a 34%, dependendo do lucro do período e do regime tributário da empresa. Essa informação é especialmente relevante, porque mostra o verdadeiro lucro da empresa.
LUCRO LÍQUIDO APÓS IR/CSLL
O lucro líquido é o resultado depois da dedução de todos os custos envolvidos durante o exercício. Esse resultado indica quanto dinheiro a empresa auferiu após pagar o imposto. É a parcela que sobra para os acionistas e sócios do negócio, podendo ser distribuída como dividendos ou ser reinvestida na empresa.
Estrutura básica de uma DRE
- RECEITA OPERACIONAL BRUTA
• Vendas de Produtos
• Vendas de Mercadorias
• Prestação de Serviços
- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
• Devolução de Vendas
• Abatimentos
• Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas
- = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
- (-) CUSTOS DAS VENDAS
• Custo dos Produtos Vendidos
• Custo das Mercadorias
• Custo dos Serviços Prestados
- = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
- (-) DESPESAS OPERACIONAIS
• Despesas com Vendas
• Despesas Administrativas
- (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS
• (-) Receitas Financeiras
• (-) Variações Monetárias e Cambiais Ativas
- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
• (-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo não Circulante
- = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL
- (-) Provisão para IR e CSLL
- = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
• (-) PRÓ-LABORE
- = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Fonte: Sebrae
Como configurar meu sistema para obter o DRE
O DRE (demonstrativo de resultado do exercício) vai mostrar as Receitas e Despesas ocorridas dentro de um certo período. Ele leva em conta o regime de competência, ou seja, vai considerar as Receitas e Despesas ocorridas dentro do período, independente se elas foram recebidas ou pagas.
Para conseguir obter o DRE no sistema, é necessário realizar as seguintes parametrizações em seu sistema:
Passo 1: Vincular em cada Operação a Receita ou Despesa específica.
No cadastro das Operações do sistema é preciso vincular a Receita ou Despesa que a mesma irá utilizar no DRE.
Para acessar o cadastro de Operações acesse: CADASTROS > GERENCIAR CADASTROS > CONSULTAR OPERAÇÕES.
Caso o sistema peça uma senha, entre em contato com o suporte e solicite a liberação de acesso para seu operador.
Você irá editar a Operação dando duplo clique sobre ela, ou ainda, selecionando-a e em seguida clicando em EDITAR.
No campo RECEITA / DESPESA PADRÃO informe a Receita ou Despesa que deseja vincular a esta Operação; Em seguida acesse a aba DRE e marque a opção RECEITA / DESPESA e clique em GRAVAR.
Observação: Caso precise cadastrar uma nova Receita ou Despesa acesse o menu CADASTROS > FINANCEIRO > GERENCIAR CADASTROS e em seguida acesse a opção CADASTRAR RECEITA / DESPESA.
Passo 2: Classificar as Despesas.
Passo 3: Obter o Demonstrativo.
Esquema de geração do DRE
Abaixo será descrito como é gerado o DRE no sistema tryideas.
1. Receitas
Utiliza a Receita/Despesa padrão definida no cadastro da Operação
- Vendas/Movimentos;
- Prestações de Serviço (NFSe);
- Ordens de Serviço;
- Ajustes de Estoque (Saída);
Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura
- Faturas (que não foram geradas por Vendas ou OS): Utilizam a Receita definida para a mesma;
- Data de Competência: por padrão é considerado a Data de Geração da Fatura, mas é possível definir a Data de Vencimento das Parcelas, selecionando a opção antes de gerar o DRE.
- Parcelas Agrupadas: o padrão é considerar a Fatura original, mas é possível considerar as Faturas e Parcelas originadas do agrupamento, nos casos de renegociação, etc, onde também existe uma opção na tela para seleção.
2. Deduções
Utiliza a Receita/Despesa padrão definida no cadastro da Operação
- Devoluções de Venda (Entrada)
Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome do imposto, citado abaixo
3. Receita Operacional Líquida
Este resultado é obtido através da fórmula abaixo:
Receita Operacional Líquida = Receitas - Deduções
4. Custos das Vendas
Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "CMV"
- Custo dos Produtos das Vendas/Movimentos, Ordens de Serviço, Pedidos e Devoluções (Entrada)
Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura
- Faturas cujo identificador da DRE é Variável
Utiliza a Despesa definida ao cadastrar a Provisão de Despesa
- Provisões cujo identificador da DRE é Variável
Utiliza a Despesa definida na Fatura, quando esta existir, caso contrário obtêm da Operação
- Compras cuja operação esteja marcada com a opção "Considerar a despesa no lançamento de compra"
- Serão considerados os seguintes tipos:
- Receita/Despesa = Grupo 4 - Custos das Vendas
- Fixa = Grupo 6 - Despesas Operacionais
- Investimento = Grupo 7 - Despesas Financeiras
- Extra Operacional = Grupo 8 - Outras Receitas e Despesas
Utiliza a Receita definida na Operação de Devolução de Compra
- Devoluções de Compra (é realizado um abatimento dos Custos), cujo identificador da DRE é Receita
5. Resultado Operacional Bruto
Este resultado é representado pela seguinte fórmula:
Resultado Operacional Bruto = Receita Operacional Líquida(3) - Custos de Vendas(4)
6. Despesas Operacionais
Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura
- Faturas cujo identificador da DRE é Fixa
Utiliza a Despesa definida ao cadastrar a Provisão de Despesa
- Provisões cujo identificador da DRE é Fixa
7. Despesas Financeiras
Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura
- Faturas cujo identificador da DRE é Investimento
8. Outras Receitas e Despesas
Utiliza a Receita/Despesa definida ao cadastrar a Fatura
- Faturas cujo identificador da DRE é Extra Operacional.
Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "DESCONTOS OBTIDOS"
- Compras que possuam Desconto.
Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "DESCONTOS CONCEDIDOS"
- Vendas/Movimentos e Ordens de Serviço que possuam desconto.
Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "JUROS / MULTAS PAGOS"
- Faturas que sejam Despesas e geraram Juros ou Multas.
Utiliza uma Receita/Despesa fictícia com o nome "JUROS / MULTAS RECEBIDOS"
- Faturas que sejam Receitas e geraram Juros ou Multas.
9. Resultado Líquido
É composto pela seguinte fórmula: (5 - 6 - 7 - 8)
Resultado Operacional Bruto - Despesas Operacionais - Despesas Financeiras - Outras Receitas e Despesas
10. Ponto de Equilíbrio
É composto pela seguinte fórmula: ((6 / 5) * 1)
(Despesas Operacionais / Resultado Operacional Bruto) * Receitas
Análise DRE
Registro de Caso
Análise realizada para comparar informações da DRE com informações registradas no sistema e que poderiam ser geradas por outros relatórios.
Estou levando em consideração que a DRE já está parametrizadas e funcionando, e não irei explicar a forma de configurar a mesma, vamos direto para a análise. Tratarei também aqui neste relatório somente os RECEBIMENTOS (receita padrão do sistema), mas a ideia para as demais receitas/despesas que figuram na DRE são as mesmas. A diferença que receitas neste caso eram geradas pelas movimentações, então estarei usando o relatório de movimentos. Caso a despesa/receita que está sendo analisada é somente gerada por faturas, o relatório de faturas já irá atender a demanda.
Então hoje temos uma DRE que é tratada com base no regime de competência, logo, o que o sistema considera são as datas de geração dos registro (vendas, faturas) para trazer as informações para a DRE.
Vamos a análise:
O total de recebimentos neste período analisado era de 559.679,33. Este valor é composto por: valores de vendas do período + descontos aplicados + faturas avulsas geradas com a receita RECEBIMENTOS. Os descontos são considerados neste momento pois na DRE, mais na parte de baixo dela, temos o total de descontos. Então o sistema aloca eles ali nos recebimentos e depois desconta à parte.
Se precisamos gerar um relatório que traga então essas informações, necessariamente temos que levar em consideração os descontos. Logo, tanto o relatório de faturas, quanto o relatório de movimentos não vai apresentar estes valores.
O relatório de faturas, considerando estes parâmetros indicados iria trazer um valor muito aproximado dos recebimentos da DRE, talvez exato, mas ele será tratao sem os descontos, visto que as faturas consideram o valor líquido. Então seria necessário somar este total do relatório com o desconto da DRE, caso estes existirem. para confirmar se está fechando.
Os descontos ficam alocados nessa aba 8, detalhes que estes descontos podem ser referente a descontos de vendas mesmo, ou descontos aplicados nas liquidações de faturas. Atualmente não temos uma forma, a não ser via banco de dados ou a próxima DRE, de consultar os totais destes valores.
Foi criado um "relatório" para consulta dos totais de recebimentos da DRE, está anexado neste card: https://trello.com/c/DTbiHBYX
Comissão sobre Vendas
Entenda em detalhes como funcionam os relatórios de comissão sobre vendas no sistema
Sobre a Comissão de Vendas
Comissão sobre vendas é uma forma de recompensa financeira muito utilizada pelas empresas e seu cálculo pode muitas vezes se tornar uma dor de cabeça para o gestor devido a complexidade em obter o percentual correto ou mesmo devido ao volume mensal de vendas.
Visando simplificar o processo o sistema oferece relatórios prontos com a comissão de cada vendedor calculada a distância de apenas um clique do mouse. Mas para que o sistema possa entregar esse relatório corretamente é necessário que as comissões sejam previamente parametrizadas ou então informadas manualmente em cada venda.
Para entender melhor como fazer isso temos dois artigos que explicam as diferentes formas de cálculo de comissão e em que situação cada uma se enquadra melhor.
Se na sua empresa você não tem critérios definidos sobre a comissão e quer escolher em cada venda quanto e se ela vai gerar um valor de comissão clique aqui e acesse a página sobre a Comissão Manual
Já se no seu caso o percentual que será definido possui parâmetros bem definidos sobre quando uma venda gera comissão você pode acessar o artigo sobre Comissão Parametrizada clicando aqui.
Independente da forma de comissão que você selecionar um ponto importante a ser destacado é que uma venda só gera comissão se o vendedor for informado no ato da venda.
Comissão Manual
A comissão manual é a forma mais simples de se definir um percentual de comissão para o vendedor e para o representante que está definido na venda.
Em geral este modo de definição de comissão é recomendado nas seguintes situações:
- O operador que lança a venda no sistema não é o vendedor. A razão para isso é que o lançamento dos percentuais de comissão é livre e pode ser definido qualquer percentual a cada venda que for realizada.
- O Percentual de comissão não tem um parâmetro em específico. Ou seja, o operador define a cada venda se uma comissão será gerada e qual o percentual que será pago.
Como definir a comissão
A cada venda que for lançada na tela de Movimento basta clicar no botão Informar Comissão do vendedor
Ao clicar neste botão a tela abaixo será exibida contendo os seguintes campos
% Vendedor: O percentual que será pago ao vendedor para esta venda
% Representante: O percentual que será pago ao representante para esta venda
% Desconto: O percentual de desconto que será aplicado a base de cálculo da comissão do Vendedor/Representante. Em geral o campo do desconto é usado para descontar taxas que se aplicam sobre a venda, como a taxa do cartão de crédito por exemplo.
Para um melhor entendimento veja o exemplo abaixo:
Valor da Venda: R$ 1.000,00
% Vendedor: 3,00%
% Representante: 2,00%
% Desconto: 4,00%
Base de cálculo da comissão: R$ 1.000,00 - 4% = R$ 960,00
Comissão do Vendedor: 3,00% sobre R$ 960,00 = R$ 28,80
Comissão do Representante: 2,00% sobre R$ 960,00 = R$ 19,20
Caso seja necessário definir a comissão para uma venda que já foi realizada no sistema acesse a Consulta de Movimentos através do Menu Movimento -> Consultar Movimentos.
Na tela que se abre, basta localizar a venda e no botão Alterar Vendedor clicar na seta para baixo e selecionar a opção Definir Comissão da Venda
Se desejar aplicar um Desconto apenas sobre o valor recebido em cartão, crie Parcelas da Fatura separadas para cada forma de pagamento que o cliente irá utilizar para o pagamento.
Para definir o % de Desconto por Parcela, acesse a Consulta de Movimentos através do menu: Movimento > Consultar Movimentos. Localize o movimento desejado, e clique no sinal "+" no início da linha. Após isso, clique na aba Faturas, e na parcela desejada clique sobre o botão %, no final da linha e informe o percentual de desconto para essa parcela.
Gerando o relatório de Comissão da Venda
Para obter um relatório com as comissões a serem pagas é possível acessar o menu Relatórios -> Relatórios Gerais
Na tela que se abre, ao lado esquerdo temos a opção Comissão de Venda, conforme a imagem abaixo
Ao clicar na opção o relatório de Comissão é aberto e pode ter seus parâmetros definidos, como período, vendedor, representante e Filial. Ao alterar algum dos parâmetros, basta clicar no botão Filtrar Relatório para que o mesmo seja atualizado
Na imagem acima temos um exemplo do relatório calculando a comissão com os Vencimentos no período selecionado.
Vale destacar que no caso das comissões manuais o valor calculado é sobre o valor recebido. Ou seja, vendas a prazo tem sua comissão calculada sobre o vencimento da parcela e sobre o valor recebido.
Comissão parametrizada
A comissão parametrizada é a forma recomendada de definir a comissão para o vendedor se a sua empresa possui parâmetros bem definidos sobre o fato gerador da comissão
Quais os parâmetros que o sistema aceita para definição da Comissão?
- Definir percentuais tanto para a realização da venda quanto para o recebimento da venda
Ao parametrizar a comissão sua empresa pode pagar um percentual apenas ao receber o valor de uma venda a prazo ou então pagar já no ato da geração. É possível ainda definir um percentual diferente para ambas as situações. (0,5% na realização da venda e 3,00% no recebimento, por exemplo) - É possível definir percentuais por grupo de produto. Nessa situação o percentual é variável de acordo com o tipo de produto que é vendido.
- É possível também definir o percentual de comissão de acordo com o desconto nas vendas. Exemplos:
Venda sem desconto, percentual de comissão: 4,00%
Venda com desconto variando entre 1 e 5%, percentual de comissão: 3,00%
Venda com desconto variando entre 6 e 10%, percentual de comissão: 1,00%
Os percentuais de desconto são apenas exemplos e podem ser cadastrados de acordo com a necessidade do cliente. - Outra opção, é criar a comissão com base na margem de lucro, ou seja, quanto maior o valor aplicado pelo vendedor na venda, maior poderá ser a sua comissão. Neste caso, poderá ser configurado uma margem mínima, e se o produto for vendido com margem inferior, ele não receberá comissão.
- É possível definir um percentual para cada vendedor ou um percentual geral válido para todos os vendedores
É importante destacar que o cálculo da comissão é feito em tempo real com base nos parâmetros cadastrados. Alterar os parâmetros mudará o valor da comissão mesmo de vendas já realizadas.
Para cadastrar os parâmetros de comissão basta acessarmos o menu Cadastros -> Financeiro -> Gerenciar Cadastros.
Na tela que se abre nas opções do menu a esquerda basta procurarmos o grupo Comissões onde todas as telas estarão acessíveis, conforme a imagem abaixo.
Para que fique mais fácil entender como cada uma das opções de parâmetro funciona vamos fazer alguns exemplos de configuração.
Requisitos necessários
- Será considerado os Pedidos / Vendas / Ordens de serviço apenas operações que geram fatura e que estão marcados o Indicadores de Operação Compra/Venda
- Caso precise que seja considerado devoluções as movimentações de devoluções no cadastro da operação precisam estar marcados no Indicadores de Operação como Devolução de Compra/Venda
1. Comissão com base na Fatura
Esta forma de comissão é a mais básica de se montar, onde o calculo utilizará como base o valor da fatura, normalmente o valor da venda, para realização do calculo da comissão do vendedor, permitindo aplicar comissões tanto na geração da fatura (ato da venda) como no recebimento (ato do pagamento), também é possível atribuir para ambos os casos, permitindo assim ao realizar a venda o vendedor receber uma % da comissão, como após a liquidação, receber o restante da comissão, caso seja de interesse do empresario.
Caso a venda seja parcelada, a comissão de recebimento será com base quando as parcelas das faturas estiverem liquidadas completamente.
Vamos as configurações:
1 - Para esse cenário é necessário marcar a opção "Comissão com Base na Fatura", as outras opções estarão descritas sua funcionalidades e parametrizações nos tópicos abaixo.
2 - Parceiro da Comissão será caso deseja configurar um vendedor ou um representante para o cálculo de comissão
3 - Forma de Comissão é o modo que deseja pagar a comissão aos vendedores, se será sobre as vendas recebidas, liquidadas, basta marcar a opção "Recebimento". Caso deseja a opção sobre o ato da venda, sem precisar se preocupar com controle de caixa e liquidações, basta utilizar o ato "Geração" que após a venda realizada, já se encontra o valor referente a comissão. Outra forma é usar ambas as opções, onde o sistema irá gerar cada um isoladamente trazendo a relação de recebimento de cada um e também o total da comissão que o vendedor receberá.
4 - Parametrizações para especificações, ou seja, aqui é possível configurar comissões de diferentes % para vendedores e/ou agrupamentos de produtos. ou seja, é possível aqui configurar uma comissão maior para determinado grupo de produto que o vendedor conseguir vender, normalmente produtos mais valiosos e difíceis de conseguir. o mesmo pode ser feito com vendedores onde cada 1 tem sua %. Lembrando que para cada caso precisará de um parâmetro caso deseja especificar. Caso deseja deixar de forma genérica abordando de forma padrão para todos os vendedores e todos os produtos basta deixa-los em branco.
5 - Percentual da Comissão será % que eles receberão sendo "Geração" para quando vendem e "Recebimento" para quando a fatura é liquidada.
6 - Faixa de Metas será caso deseja gerar um controle de comissão com base em metas, ao ele atingir determinada meta, será calculado a comissão com base nessa parametrização, então para diferentes margens de meta será necessário parametrizar cada faixa que deseja comissionar, caso não deseja utilizar o controle lembre-se sempre de deixar o valor da meta máxima o maior possível,
7 - Comissão Fixa será uma comissão fixa que será passado e somado a comissão do vendedor que também pode ser calculado com base na meta. semelhante ao caso do percentual da comissão, porem em vez de ser % será o valor fixo.
2. Comissão com base nos Descontos das Vendas
Essa forma de comissão permitirá criar comissões com margens na base dos descontos aplicados no momento da venda.
Por exemplo: Ao realizar a venda de um produto "Maçã" a 10,00 e realizar um desconto de 5% ficando 9,50 pois o cliente esta pagando a vista. caso usado o modelo com base na fatura o vendedor receberia a comissão com base nos 10,00 e acabou a historia.
Nesse modelo permite adicionar parâmetros onde considera o desconto aplicado, ou seja, se você empresario deseja pagar mais comissão ao vendedor que conseguir vender sem desconto, é possível. Sendo possível até criar margens de comissões com base na quantidade de desconto que o vendedor realizar.
Vamos as Configurações:
1 - Semelhante a comissão com base na fatura, aqui será o levantamento da comissão com base no Recebimento e/ou Geração
2 - Caso deseja informar um vendedor para diferenciar % diferentes entre vendedores.
3 - Aqui será uma relação caso deseja criar de forma genérica com ou sem desconto, bastando criar apenas 1 parâmetro com desconto e outro sem desconto.
4 - Caso deseja criar diferente percentuais de comissões com base em uma margem de desconto aplicada será realizado por meio desse campo.
5 - Percentual que entregará ao vendedor referente as vendas e recebimentos.
Demonstrarei abaixo alguns exemplos para melhor entendimento:
1º Parâmetro - aborda com desconto aplicados entre 5% e 10%, entregando ao vendedor uma comissão de 1,5% na geração.
2º Parâmetro - aborda sem desconto entregando uma comissão ao vendedor de 5% na geração
3º Parâmetro - aborda com desconto aplicados entre 0,00% e 4,99% entregando ao vendedor uma comissão de 3% na geração.
Melhorias Implementadas na Versão 789
Adiciona o parametro de agrupamento de produtos, permitindo agora criar regras por grupos de produtos.
3. Comissão com base na Margem de Lucro
Esta forma de comissão, permite a geração conforme o valor praticado pelo vendedor no momento da venda. Será considerado a margem entre o custo do item e o valor do mesmo, aplicado na venda.
Por exemplo: Imagine que temos o "Produto X" que possui o custo de R$ 10,00. É realizado uma venda deste item, e o vendedor cobrou R$ 15,00, com isso teremos uma margem de 50%. Desta forma, poderíamos criar parâmetros no sistema, e configurar de que forma a sua empresa gera as comissões.
Para cadastrar os parâmetros da comissão, veja os passos abaixo.
1 - Selecione o tipo de comissão por Margem de Lucro;
2 - Selecione se a comissão é para o Vendedor ou o Representante;
3 - Informe a margem de lucro inicial e final;
4 - Informe o percentual de comissão;
* É possível definir o Vendedor ou Representante, caso tenha diferença no percentual de comissão de cada um. Ou então, não defina nenhum, para aplicar este parâmetro a todos.
Observe no exemplo abaixo, que foi definido um percentual de comissão:
- de 1,5% para vendas com margem entre 50 a 59,99%;
- de 3% para margens entre 60 a 69,99%;
- e 6% de comissão para margem acima de 70%.
Melhorias a partir da versão 789
Adicionado para a comissão sobre marge de lucro, a possibilidade de controle por recebimento e também agrupamento de produtos, permitindo assim criar regras especificas.
Relatório de Comissão
Disponibilizado através do Menu Cadastros -> Financeiro -> Gerenciar Cadastros a tela para geração do relatório está disponivel apenas para o plano Completo do sistema.
Acessando a tela possui diversos parametros que permite a customização dos dados que serão carregados no relatório.
Vamos detalhar alguns para facilitar a compreensão.
Geral:
- Considerar Liquidações Parciais: Caso seja configurado parametros aos vendedores ou representantes de comissão sobre o recebimento esse parametro vai considerar parcelas quitatas parcialmente, caso deseja que a comissão seja considerada apenas quando quitada totalmente, ai basta deixar desmarcado;
- Considerar Faturas Avulsas: Caso marcado esse parâmetro será considerado faturas geradas sem origem referente a uma notafiscal, pedido ou ordem de serviço. Para que apareça no relatório ao cadastrar uma fatura avulsa é obrigatório informar o vendedor.
Parâmetros OS:
- Considerar Data de abertura da Ordem de Serviço: Caso marcado essa opção será levado em consideração as ordens de serviço encerradas e que as datas de aberturas sejam do período informado a esquerda, caso não seja marcado a opção será considerado a data da fatura, que é a mesma da data que foi encerrada a OS;
- Considerar os valores de impostos RETIDOS (serviço): Caso marcado essa opção só terá efeito caso seja marcado a opção de Considerar o serviço na comissão do vendedor onde os impostos tais como PIS | COFINS | ISSRF | IR | INSS | CSLL, são descontados do valor total do serviço prestado.
Outros:
- Na aba outros terá tipos de impostos que podem aumentar o valor da comissão que normalmente precisa ser avaliado se ele terá direito a essa aumento, onde por exemplo se considerarmos o frete, todo frete destacado na nota que aumentou o valor da venda devido ao custo do frete, será passado para a base de calculo da comissão do vendedor, o mesmo se aplica a valor do seguro, outros valores informados nas notas e até os impostos tais como ICMS Substituição Tributária (ST) e o IPI.
Método de Calculo da Meta:
Com base no parâmetro definido (Dia, Semana, Mes) será levado em consideração para calcular qual meta foi atiginda, nesse caso será avaliado o intervalo informado no período, caso definido dia, será considerado quantos dias existe no intervalo, caso possua regras por agrupamento de produtos, será considerado a meta isolado para cada agrupamento, considerando o valor total vendido no período e divido pela quantidade de dias obtidos pelo intervalo. e ai comparado com os parametros da comissão configurados e avaliado em qual meta ele se encontra.
Liq. Período Outro Mês:
Essa informações é referente a liquidações que aconteceram dentro do período filtrado, porém são vendas referentes a períodos anteriores
Exportando Informações para excel: (Implementações Futuras)
Utilizando o botão de exportar para excel será gerado uma planilha com os dados coletados para geração do relatório.
Balancete de Receitas e Despesas
Relatórios Gerais
Capítulo destinado a sessão do Relatórios Gerais do sistema
Fluxo de Caixa
Funcionalidade
O Sistema irá considerar todos os lançamentos realizados na parte financeira para demonstração desse fluxo, então para o uso correto dele é necessário que tanto o uso do Caixa como do extrato bancário e cartões sejam usados corretamente.
O Relatório se baseará no pagamento e recebimentos de contas, não será vinculado transferências que possam acontecer entre uma conta e outra dentro do sistema (múltiplas contas bancarias), saque e deposito (Movimentações de dinheiro entre banco e caixa físico) e os recebimentos em cartão só passaram a ser considerados no fluxo de caixa quando o valor for compensado, enquanto isso ele será considerado como previsão de recebimento dos vencimentos que acontecerão no período definido.
Falando em forma mais técnica os valores referentes:
- ao saldo serão:
- Dinheiro/cheque em Caixa
- Saldo Conta Bancaria
- Previsão serão:
- Contas a Receber / Pagar que vencerão no período
- Recebimentos referente ao cartão
- Pagamentos/Recebimentos serão
Pagamentos e recebimentos que acontecerão com base na data do caixa
Caso realize lançamentos retroativos com um data de caixa a frente, esteja ciente que pode acontecer divergências, justamente pela data de caixa que esta realizando as operações
Painel de Relatório
Capítulo destinado ao painel de relatório, como acessar, criar novos relatórios entre outros
Informações Básicas
Acessando o Painel de Relatórios
Recurso disponível apenas no plano Completo, caso deseja utilizar a ferramenta entre em contato com a equipe do comercial e solicite um upgrade do seu plano.
fica localizado no menu RELATÓRIOS -> PAINEL DE RELATÓRIOS.
Abrindo um relatório
Criando novos relatórios
Para criar novos relatórios precisa ter um pouco de conhecimento relacionado a SQL, a ferramenta tentará auxilia-los a criar, para isso será necessário ir em Novo Report (Novo Relatório), irá informar um nome para o relatório e em qual grupo será adicionado marque a opção novo e clique em gravar.
Temos um capítulo destinado apenas a detalhes de como criar um relatório -> Informações Avançadas
Adicionando relatórios desenvolvidos
Caso receba relatórios desenvolvidos pela equipe da tryideas por email, para adiciona-los será semelhante a criar novos relatórios, único diferencial será em vez de ser um novo relatório, irá selecionar a opção importar e carregar o arquivo xml recebido.
Editando relatório existente
Para editar o relatório basta seleciona-lo no Menu vertical esquerdo, após ele ser carregado, basta ir em editar.
será carrega uma tela de edição de relatório, será necessário carregar o relatório dentro desse editor, para isso basta reproduzir a imagem abaixo.
abrirá a tela do assistente de relatórios, selecione EM BRANCO e em seguida TERMINAR
então ele estará pronto para ser editado. caso tenha feito corretamente ele ficará semelhante ao relatório que deseja editar.
Será detalhado informações avançadas em um capítulo especifico -> Informações Avançadas
Informações Avançadas
Caso não tenha lido as Informações Básicas, recomenda-se primeiramente lê-las.
Ferramentas disponíveis
Adicionando ou Editando Query do Banco de dados
- Editará a query existente.
- Acessará o assistente de criação de novas query de banco de dados.
Atribuindo um valor da query a um campo do relatório
Basta selecionar a qual campo deseja passar o valor, clique na seta que se encontra no canto do campo e na Expressão conseguirá atribuir o valor ao campo
Relatório de Parceiros
Neste manual vamos lhe mostrar uma forma aonde posso gerar relatório podendo filtrar ele por, Vendedor, Região, Distrito, Cidade ou Estado.
Caso deseja cadastrar vendedor, Região ou Distrito, lhe mostrarmos nestes manual aqui - Cadastro e consulta de vendedor, Cadastro e consulta de Região, Cadastro e consulta de Distrito.
Para fazer a impressão do relatório você vai acessar o menu Cadastros, depois irá na opção Gerenciar Cadastros, irá encontrar a sessão de Parceiros, nela estará localizada a tela Relatório de Parceiros.
Ao seleciona-la será direcionado a uma tela de relatório de parceiros.
Nesta tela poderá selecionar os campos Vendedor, Região, Distrito, Cidade, Estado, caso queira um relatório de parceiros, com apenas parceiros que sejam destas opções.
Selecionado os filtros, que deseja, basta clicar no botão imprimir ou precisar a tecla F6, e o sistema irá exibir o relatórios dos seus parceiros.
Na tela do relatório, caso desejar imprimir ele, pode clicar na opção imprimir, e irá abrir uma janela para selecionar em qual impressora deseja fazer a impressão, e depois basta clicar em imprimir novamente e irá fazer a impressão.
Ou se preferir salvar ele no seu computador, na tela do relatório pode clicar na opção salvar, poderá selecionar em qual formato deseja salvar o arquivo. (no exemplo irei mostrar como salvar em PDF, mais para outros formatos a forma de salvar é idêntica), na próxima tela que irá abrir pode clicar em ok.
Após clicar em ok irá abrir uma janela com as pastas do seu computador, para estar selecionando o local que deseja salvar. Pode definir um nome que desejar, e clicar no botão salvar.
Feito isso esta pronto o seu relatório de parceiros.
Relatório de Produtos
Neste manual vamos mostrar uma forma de emitir um relatório de produtos que pode ser filtrado por: Marca, Agrupamento, Grupo Fiscal, Fornecedor, NCM e Localização.
Caso deseja cadastrar Marca, Agrupamento e Gupo Fiscal, acesse os seguintes manuais: Cadastro e Consulta de Marcas, Cadastro de Grupo de Produto, Cadastro do Grupo Fiscal.
Para fazer a emissão do relatório de produtos, você deve acessar o menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e pesquisar por Relatório de Produtos:
Selecionando esta opção, vai abrir a tela para selecionar os filtros que deseja para emitir o relatório, conforme imagem abaixo:
Nesta tela você vai precisar selecionar a Filial ao qual você deseja emitir o relatório de Produtos, e após caso queira selecionar algum filtro para sua pesquisa pode estar selecionando o que precisar.
Por exemplo, preciso de um relatório de produtos por marca, então vou selecionar a marca e vou clicar em imprimir, conforme animação abaixo:
Seguindo nesta lógica você pode emitir o relatório com os filtros que desejar, desde que estes estejam configurados corretamente no cadastro dos produtos.
Após abrir o relatório você pode estar imprindo o relatório se quiser, basta clicar em imprimir e selecionar sua impressora que o relatório será impresso
Caso preferir salvar o relatório pode clicar em Salvar e selecionar em qual formato deseja salvar o arquivo (no exemplo mostrarei como salvar em PDF, mais para outros formatos a forma de salvar é idêntica). Na outra tela que aparecer é só clicar em OK:
Após clicar em OK irá abrir uma janela com as pastas do seu computador, basta selecionar o local que deseja salvar o relatório. Pode definir um nome que desejar, e clicar no botão salvar.
Obs.: Para usuários de sistema online, o método para salvar arquivos ou imprimir o relatório é um pouco diferente, siga os passos abaixo:
1º - Para imprimir:
- Selecione a impressora Universal Printer, e depois o sistema direcionará para suas impressoras instaladas no computador.
2º - Para salvar:
- Se o sistema estiver aberto pelo navegador de internet (HTML5): Clique em Salvar e selecione o formato que deseja salvar o relatório, na proxima mensagem que aparecer clique em OK, então será aberto o local para salvar o relatório, o caminho será sempre: This PC > WebFile
- Se o sistema estiver aberto por Aplicativo Remoto (RemoteApp): Clique em Salvar e selecione o formato que deseja salvar o relatório, na proxima mensagem que aparecer clique em OK, então será aberto o local para salvar o relatório, o caminho será sempre: This PC > C on DESKTOP¹ > Acesso Remoto²
¹DESKTOP é o nome definido do seu computador, no meu caso esta definido neste nome (DESKTOP), mas pode ser que o seu esteja diferente.
²Acesso Remoto é o nome da Pasta salva dentro do seu Disco Local C, caso não exista essa pasta você pode estar criando a mesma, ou se preferir pode salvar em alguma outra pasta que esteja salva dentro do seu Disco C.
Feito isso o seu relatório está pronto!
Resumo Movimentação Empresa
Nesta tela terá algumas informações resumidas sobre a movimentação da sua empresa, objetivo é apresentar uma visão consolidada e atualizada das principais informações financeiras e administrativas da empresa, facilitando a tomada de decisões rápidas e estratégicas.
A tela por padrão sempre irá abrir quando iniciar o sistema, mais também poderá consultar ela acessando o menu Cadastros, Financeiro, depois irá na opção Gerenciar Cadastros, no campo de pesquisa, poderá pesquisar por Resumo, o sistema irá exibir a opção de Resumo Movimentação Empresa.
Clicando na opção Resumo Movimentação Empresa o sistema irá exibir a tela, iremos explicar a baixo, cada opções e resumo que compõe a tela.
A primeira opção que será exibida será a opção dos aniversariantes de Hoje / Próximos do Mês: Mostra os parceiros cadastrados que fazem aniversário no dia ou nos próximos dias do mês. Nenhum: Indica que não há aniversariantes nesse período.
Na segunda parte da tela, irá exibir na coluna a esquerda exibido na cor verde os valores a receber hoje (Valor total de contas a receber de seus parceiros com vencimento na data atual), e logo a baixo em azul irá exibir o valor restante a receber no mês corrente. Já na Coluna a direita exibido na cor Vermelha irá mostrar os valores a pagar hoje ( Valor total de contas a pagar com vencimento na data atual) e também a baixo na cor azul irá mostrar o valor a pagar no restante do mês corrente.
No Terceiro bloco da tela, será exibido um gráfico do Fluxo de caixa diários, Gráfico esse com 3 barras, mostrando os Recebimentos (verde), os Pagamentos (vermelho) e ainda o Saldo, Este gráfico auxilia no acompanhamento do fluxo de caixa recente, revelando dias com maior movimentação financeira. nele será exibido os valores dos caixa dos últimos 15 (quinze) dias.
No quarto bloco irá exibir na coluna a esquerda exibido na cor verde os valores a receber em atraso, todos os valores de contas a receber de seus parceiros que estão em aberto no sistema e já venceram, Já na coluna a direita exibido na cor Vermelha irá mostrar os valores a pagar em atraso todos os valores de contas a pagar que estão em aberto no sistema e já venceram.
No Quinto bloco, irá exibir gráfico mensal de vendas (Último Ano) aonde será apresenta o total de vendas mensais ao longo do último ano, já descontadas as devoluções. nela permite analisar o desempenho comercial da empresa ao longo do tempo.
No sexto e ultimo bloco da tela, será exibido um gráfico do extrato bancário, Este painel exibe um gráfico visual do extrato bancário, das movimentações que teve pela sua conta bancaria configurado no sistema, permitindo acompanhar a evolução dos saldos bancários ao longo do tempo.
