Relatórios Gerais

Capítulo destinado a sessão do Relatórios Gerais do sistema

Fluxo de Caixa



Funcionalidade

O Sistema irá considerar todos os lançamentos realizados na parte financeira para demonstração desse fluxo, então para o uso correto dele é necessário que tanto o uso do Caixa como do extrato bancário e cartões sejam usados corretamente.

O Relatório se baseará no pagamento e recebimentos de contas, não será vinculado transferências que possam acontecer entre uma conta e outra dentro do sistema (múltiplas contas bancarias), saque e deposito (Movimentações de dinheiro entre banco e caixa físico) e os recebimentos em cartão só passaram a ser considerados no fluxo de caixa quando o valor for compensado, enquanto isso ele será considerado como previsão de recebimento dos vencimentos que acontecerão no período definido.

Falando em forma mais técnica os valores referentes:

ao saldo serão:

Dinheiro/cheque em Caixa

Saldo Conta Bancaria

Previsão serão:

Contas a Receber / Pagar que vencerão no período

Recebimentos referente ao cartão

Pagamentos/Recebimentos serão

Pagamentos e recebimentos que acontecerão com base na data do caixa

Caso realize lançamentos retroativos com um data de caixa a frente, esteja ciente que pode acontecer divergências, justamente pela data de caixa que esta realizando as operações