Geração de arquivos fiscais

Observação em Relação a DATA que as movimentações figuram no arquivo: caso alguma compra não esteja figurando no relatório, consulte a nota fiscal e edite e mesma (botão editar dados docto), existe um campo chamado DATA DE SAÍDA/ENTRADA nesta tela, esta é a data que o sistema considera para fins de geração do arquivo.

Arquivos SPED

Geração de arquivo SPED ICMS com inventário

Para gerar o arquivo SPED ICMS contendo um Inventário de Estoque é necessário de antemão que você realize a geração deste inventário no sistema.

Você pode encontrar as instruções para a geração do inventário de estoque aqui em nosso site de Ajuda, pesquisando pelo livro ESTOQUE , ou também pesquisando em nosso canal no Youtube.

Caminho para Geração do Arquivo SPED ICMS contendo o Inventário:

-> Sistema com plano Básico: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > ICMS

-> Sistema com plano Completo: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > SPED ICMS

A tela de geração é esta:

Deverá ser preenchido na tela:

- A Filial;

- O intervalo de data;

- Selecionar o caminho do arquivo (onde será salvo);

- Informar o Contador;

- Selecionar o Inventário;

- Clicar em GRAVAR.

A imagem abaixo ilustra os campos a serem preenchidos:

Para a geração do Registro H020, deverá ser definido o CST do item, no Inventário.
A Base de Cálculo e o Valor do ICMS são opcionais, pois dependendo do CST definido o valor deverá ser zero.

Arquivos SPED

Bloco K

Aqui vamos colocar tudo o que precisa saber sobre o Bloco K para gerar o Sped ICMS.

Ao marcar essa opção do bloco k precisa saber que:

No cadastro dos produtos na aba 2 em Dados Adicionais (opcionais) os produtos que estiver com o Tipo do Item 03 ou 04 precisam ter uma Composição inidicada, pode ter uma montagem também, mas é necessário a composição dele. Para não faltar os registros 0210.

Registros 0200

00 – Mercadoria para revenda: Produto adquirido para comercialização;

01 – Matéria-prima: Aa mercadoria que componha, física e/ou quimicamente, um produto em processo ou produto acabado e que não seja oriunda do processo produtivo. A mercadoria recebida para industrialização é classificada como Tipo 01, pois não decorre do processo produtivo, mesmo que no processo de produção se produza mercadoria similar classificada como

03 – Produto em processo: O produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo; e, predominantemente, consumido no processo produtivo. Dentre os produtos em processo está incluído o produto resultante caracterizado como retorno de produção. Um produto em processo é caracterizado como retorno de produção quando é resultante de uma fase de produção e é destinado, rotineira e exclusivamente, a uma fase de produção anterior à qual o mesmo foi gerado. No “retorno de produção”, o produto retorna (é consumido) a uma fase de produção anterior à qual ele foi gerado. Isso é uma excepcionalidade, pois o normal é o produto em processo ser consumido em uma fase de produção posterior à qual ele foi gerado, e acontece, portanto, em poucos processos produtivos.

04 – Produto acabado: O produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo; produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte; e pronto para ser comercializado;

05 – Subproduto: O produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo e não é objeto da produção principal do estabelecimento; tem aproveitamento econômico; não se enquadre no conceito de produto em processo (Tipo 03) ou de produto acabado (Tipo 04);

06 – Produto intermediário: Aquele que, embora não se integrando ao novo produto, for consumido no processo de industrialização.

Arquivos SPED

Plano de Contas (Registro 0500)

O Plano de Contas poderá ser configurado de duas formas: apenas um Plano "Geral", ou podemos realizar uma "vinculação" por CFOP.

No plano de contas "geral", todos os registros receberão o mesmo código de plano cadastrado, no caso o único cadastrado.

Já no plano detalhado, cada registro receberá o código do plano contábil conforme o CFOP vinculado. O plano será obtido a partir do CFOP do documento fiscal/produto.

Para NFSe, serão considerados os CFOP's 1933 para as aquisições, e o 5933 para os serviços prestados (isso é fixo, pois não existe código fiscal para esta operação).

No SPED ICMS, para o registro H010 (inventário), é considerado o Tipo do Item, fazendo um relacionamento com o CFOP, sendo (00 = 1102) e (01 = 1101). Desta forma, tendo estes CFOP's cadastrados no plano de Contas, o código da conta será localizado e preenchido no registro, caso contrário, considera a conta "01".

Abaixo temos um exemplo de Configuração do Plano de Contas por CFOP.

Arquivos Sintegra

Como gerar o arquivo no formato Sintegra

Arquivos Sintegra

Geração de arquivo Sintegra

Arquivos Sintegra

Geração de arquivo Sintegra com Registro 74 (Inventário)

Neste manual veremos de que forma gerar no sistema tryideas o arquivo Sintegra juntamente com o Registro 74.

1º Passo: antes de iniciarmos a geração do arquivo em si, será necessário primeiramente gerar um inventário do período desejado em seu sistema. Caso ainda não saiba fazer basta seguinte este manual: Tipos de Inventário e Como Gerá-los;

2º Passo: com o inventário pronto, procure nos menus superiores de seu sistema a opção Geração de Arquivos, depois vá até Sintegra:

3º Passo: preencha os campos Filial e Data, sendo que a data corresponde ao período que o sistema buscará as informações para adicionar no arquivo;

4º Passo: clique sobre Caminho Arquivo e selecione em qual local você deseja salvar o arquivo;

Caso utilize o sistema remoto, salve em "This PC > Disco C > ..." conforme este outro manual: Salvamento de Arquivos na Máquina Virtual;

5º Passo: para adicionar o inventário no arquivo, clique sobre a opção Gerar Registro 74 (Inventário) e depois vá até o campo correspondente para selecionar o relatório previamente gerado;

6º Passo: após relacionar o inventário, já é possível Gravar:

Neste exemplo estou gerando o arquivo com as informações de todo o ano de 2020, sendo que indiquei para o sistema salvar ele na minha Área de Trabalho.

Geração de arquivos tradicional

Contempla o envio dos Arquivos XML de entrada e saída, arquivo Sintegra e mais relatórios fiscais.

EBS Cordilheira

Documentações relacionadas a geração de arquivos para contabilidade no formato EBS Cordilheira

EBS Cordilheira

Geração do EBS Cordilheira

Alguns contadores utilizam sistemas que necessitam os arquivos gerados em formato EBS Cordilheira, para tal o sistema disponibiliza ferramenta para gera-lo de forma simples e prática.

Programando o sistema para enviar os arquivos para a contabilidade automaticamente

Neste documento veremos como configurar o envio automático mensal dos arquivos para o seu escritório contábil. Vale ressaltar que esta configuração funcionará somente se você já tem um e-mail configurado como remetente.

Caso tenha dúvidas sobre isso ou se ainda for necessário configurar siga este outro manual primeiramente: configurar e-mail de envio de documentos.

Agora com seu e-mail configurado, podemos ajustar a tela de geração de arquivos para o envio automático. Procure nos menus superiores do seu sistema a opção de GERAÇÃO DE ARQUIVOS e depois clique em GERAR ARQUIVOS PARA A CONTABILIDADE.

Com a tela de geração de arquivos aberta, informe o e-mail do seu escritório contábil no campo de Endereço de email e marque o checkbox (caixinha) que habilita o envio automático dos arquivos. Será necessário configurar um dia do mês que os arquivos serão gerados. A configuração fica assim:

Se você esquecer de abrir o sistema no dia indicado, ele enviará os arquivos assim que for aberto.

Caso não ocorra nenhum erro, uma mensagem informando que os arquivos foram enviados aparecerá na sua tela.

É possível configurar mais de um endereço de e-mail destinatário dos arquivos, basta adicionar no campo Emails adicionais sendo necessário colocar um por linha. Exemplo na imagem abaixo:

Se preferir, temos um vídeo que explica esse passo a passo:

Qualquer dúvida basta conectar no suporte do sistema para estarmos te auxiliando!

Plataforma do Contador

Como configurar e realizar o envio de arquivos para a Plataforma do Contador. Esta funcionalidade, permite o envio automático do arquivo XML para um serviço na nuvem, no qual o seu contador terá um login de acesso, e poderá por exemplo, baixar os arquivos, analisar e acompanhar os valores e impostos destacados em cada nota, entre outros.

Plataforma do Contador

Habilitando o envio automático dos Arquivos XML

Para utilizar este recurso, serão necessárias algumas configurações em seu sistema. Veja abaixo como realiza-las.

Abra o sistema tryideas, e acesse o menu: Configurações > Configurações Adicionais. Localize a aba Plataforma do Contador, e clique sobre ela.

Após isso, selecione a Filial desejada, selecione a opção "Habilitar o envio de arquivos para a Plataforma do Contador".

Informe o E-mail e Senha nos dados de acesso, e clique sobre a opção Salvar. (Se não possuir estas informações, conecte ao suporte e solicite a um atendente).

Pronto! O envio dos arquivos já estará habilitado.

Caso possua várias filiais cadastradas em seu sistema, repita o processo acima para cada uma delas.

Caso apareça alguma mensagem de erro, conecte ao suporte para que algum atendente analise o motivo.

Plataforma do Contador

Consultar arquivos enviados

Quando a opção para enviar os arquivos para a Plataforma do Contador estiver habilitada, o sistema tryideas fará o envio do arquivo XML de forma automática, onde não será necessário nenhuma ação por parte do usuário.

Sempre que algum documento fiscal for emitido, assim que for obtido a autorização do documento por parte da receita estadual, automaticamente o arquivo será enviado para a plataforma. Da mesma forma, se este documento for cancelado, as informações do cancelamento serão enviadas, para a atualização da informação.

Atualmente, apenas os Documentos Fiscais de NFe e NFCe são enviados para a plataforma. A opção de envio dos demais documentos está sendo desenvolvido, e estará disponível em breve.

Os arquivos importados no sistema, referente as compras, também serão enviados para a plataforma.

Para realizar a consulta dos arquivos já enviados para a plataforma, acesse o menu: Movimento (ou Nota Fiscal, se você é usuário do plano básico), e clique na opção Plataforma do Contador.

Para pesquisar os arquivos, selecionar o período de emissão do documento fiscal, o modelo e tipo de documento, e selecione o filtro desejado. (caso queira consultar os arquivos já sincronizados, ou então, os que ainda não foram enviados para a plataforma).

Como realizar o envio manualmente?

Para enviar os arquivos emitidos antes de habilitar o envio automático, ou então, para os arquivos onde tenha ocorrido algum erro no processo de envio, podemos realizar o envio manualmente.

Para isso, selecione os filtros no topo da tela, marque a opção "Não Sincronizados" e clique em Pesquisar.

Após isso, selecione a "caixinha" no início da linha, para os arquivos que deseja enviar, ou então, clique na opção no cabeçalho da lista, para selecionar todos os arquivos.

Após selecionar os arquivos, clique no botão Enviar arquivos selecionados, e aguarde até o término do envio.

Como realizar o envio de outros arquivos?

É possível enviar também, o arquivo gerado mensalmente para o contador que geralmente é enviado por e-mail.

No topo da tela, clique na opção "Arquivos Gerais", ou tecle o atalho F2 no teclado.

Selecione o período desejado, e as opções de relatório que deseja enviar.

Após isso, clique no botão Enviar Arquivo. Um arquivo compactado será gerado, e enviado para a plataforma do contador.

Plataforma do Contador

Manual de uso da plataforma para o Contador

Para os contadores que possuírem clientes utilizando a plataforma do contador, será criado um login de acesso ao painel, para que possa consultar os documentos e realizar o download.

Após receber os dados de login, acesse o seguinte endereço: https://contadores.tryideas.com.br/login.html

Informe o seu e-mail e senha, e clique sobre a opção "Entrar".

Após realizar o login, uma nova página será aberta, conforme imagem de exemplo abaixo.

Nesta página, serão exibidos todos os clientes vinculados ao contabilista logado na plataforma.

Para consultar os documentos enviados para a plataforma, localize a empresa desejada, e clique no item 1 (sinalizado em vermelho, conforme imagem acima).

Nesta página, iremos selecionar o período, o modelo, e o tipo de documento desejado, e clicar na opção "Filtrar".

Após isso, serão exibidos todos os documentos enviados para a plataforma, para o período selecionado.

Clicando nos menus superiores, é possível visualizar os totais por impostos, CFOP, NCM, CST/CSOSN, os documentos cancelados, entre outros.

Clique na opção "Download", para baixar os arquivos do seu cliente.

Não é possível realizar o Download com o Modelo "Todos" selecionado. Deve ser baixado um modelo de documento por vez.