Arquivos SPED

Como gerar os arquivos no formato SPED

Geração de arquivo SPED ICMS

Caminho para Geração do Arquivo SPED ICMS:

-> Sistema com plano Básico: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > ICMS

-> Sistema com plano Completo: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > SPED ICMS

A tela de geração é esta:

Deverá ser preenchido na tela:

- A Filial;

- O intervalo de data;

- Selecionar o caminho do arquivo (onde será salvo);

- Informar o Contador;

- Clicar em GRAVAR.

A imagem abaixo ilustra os campos a serem preenchidos:

Observação em Relação a DATA que as movimentações figuram no arquivo: caso alguma compra não esteja figurando no relatório, consulte a nota fiscal e edite e mesma (botão editar dados docto), existe um campo chamado DATA DE SAÍDA/ENTRADA nesta tela, esta é a data que o sistema considera para fins de geração do arquivo.

 

 

 

Geração de arquivo SPED ICMS com inventário

Para gerar o arquivo SPED ICMS contendo um Inventário de Estoque é necessário de antemão que você realize a geração deste inventário no sistema.

Você pode encontrar as instruções para a geração do inventário de estoque aqui em nosso site de Ajuda, pesquisando pelo livro ESTOQUE , ou também pesquisando em nosso canal no Youtube.

Caminho para Geração do Arquivo SPED ICMS contendo o Inventário:

-> Sistema com plano Básico: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > ICMS

-> Sistema com plano Completo: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > SPED ICMS

A tela de geração é esta:

Deverá ser preenchido na tela:

- A Filial;

- O intervalo de data;

- Selecionar o caminho do arquivo (onde será salvo);

- Informar o Contador;

- Selecionar o Inventário;

- Clicar em GRAVAR.

A imagem abaixo ilustra os campos a serem preenchidos:

Observação em Relação a DATA que as movimentações figuram no arquivo: caso alguma compra não esteja figurando no relatório, consulte a nota fiscal e edite e mesma (botão editar dados docto), existe um campo chamado DATA DE SAÍDA/ENTRADA nesta tela, esta é a data que o sistema considera para fins de geração do arquivo.

Para a geração do Registro H020, deverá ser definido o CST do item, no Inventário.
A Base de Cálculo e o Valor do ICMS são opcionais, pois dependendo do CST definido o valor deverá ser zero.

 

Bloco K

Aqui vamos colocar tudo o que precisa saber sobre o Bloco K para gerar o Sped ICMS.

Ao marcar essa opção do bloco k precisa saber que:

Plano de Contas (Registro 0500)

O Plano de Contas poderá ser configurado de duas formas: apenas um Plano "Geral", ou podemos realizar uma "vinculação" por CFOP.

No plano de contas "geral", todos os registros receberão o mesmo código de plano cadastrado, no caso o único cadastrado.

Já no plano detalhado, cada registro receberá o código do plano contábil conforme o CFOP vinculado. O plano será obtido a partir do CFOP do documento fiscal/produto.

Para NFSe, serão considerados os CFOP's 1933 para as aquisições, e o 5933 para os serviços prestados (isso é fixo, pois não existe código fiscal para esta operação).

No SPED ICMS, para o registro H010 (inventário), é considerado o Tipo do Item, fazendo um relacionamento com o CFOP, sendo (00 = 1102) e (01 = 1101). Desta forma, tendo estes CFOP's cadastrados no plano de Contas, o código da conta será localizado e preenchido no registro, caso contrário, considera a conta "01".

 

Abaixo temos um exemplo de Configuração do Plano de Contas por CFOP.

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