Importação de NFSe (Padrão Nacional) Esta tela importa, em lote, arquivos XML de NFS-e no Padrão Nacional (documento da SEFIN Nacional). Como a maioria dos municípios está aderindo a esse padrão único, um mesmo XML padronizado pode ser importado sem adaptação por prefeitura. O que faz: permite importar tanto as NFS-e prestadas (emitidas em outro sistema ou no portal nacional) quanto as tomadas (serviços adquiridos, para registro e controle financeiro). A tela detecta automaticamente o sentido de cada arquivo e usa a Operação para definir e validar o lançamento. Onde encontrar Plano Completo: menu Movimento → Importar NFSe Plano Básico: menu Nota Fiscal → Importar NFSe Conceito: prestada × tomada A tela sempre grava a nota do ponto de vista da sua empresa (o emitente do sistema): Sentido Quando Operação Financeiro Contraparte (parceiro) Prestada Sua empresa é o prestador no XML (você emitiu o serviço em outro sistema/portal) Saída Conta a receber Tomador (cliente) Tomada Sua empresa é o tomador no XML (você contratou o serviço) Entrada Conta a pagar Prestador (fornecedor) A identificação é feita comparando o CNPJ/CPF do prestador e do tomador do XML com os emitentes cadastrados no sistema. Quem for a sua empresa define o sentido. Pré-requisitos Emitente cadastrado com o CNPJ que aparece no XML (prestador nas prestadas, tomador nas tomadas). Operação de serviço configurada para cada sentido que você for importar: Marcada como serviço / emite NFS-e; Saída para prestadas, Entrada para tomadas; Se quiser gerar o financeiro, a operação deve estar marcada para gerar Fatura e ter a Receita/Despesa padrão definida. Se a operação estiver marcada para gerar Fatura mas não houver Receita/Despesa resolvida, a nota é importada apenas na parte fiscal (sem o financeiro). Configure a Receita/Despesa padrão da operação para gerar a fatura. Passo a passo 1. Selecionar a(s) Operação(ões) No topo da tela há duas seleções: Operação (Prestadas) — usada nos arquivos em que sua empresa é o prestador; Operação (Tomadas) — usada nos arquivos em que sua empresa é o tomador. Preencha a(s) operação(ões) correspondente(s) ao que você vai importar. Você pode preencher apenas uma, se for importar só um sentido. Agiliza: se existir apenas uma operação cadastrada para o sentido, ela já vem selecionada automaticamente. 2. Selecionar os arquivos XML Clique em Selecionar Arquivos XML; Selecione um ou vários arquivos .xml de NFS-e nacional; A tela lê e valida cada arquivo, exibindo o resultado na lista. Arquivos que não sejam NFS-e do Padrão Nacional (ex.: NF-e, CT-e, NFS-e municipal) são recusados com aviso e não atrapalham os demais do lote. 3. Conferir a lista Cada linha mostra o resultado da validação: Verde = arquivo válido, pronto para importar; Vermelho = arquivo inválido — a coluna Status explica o motivo. As colunas trazem Sentido (Prestada/Tomada), Número, Série, Emissão, Prestador, Tomador, Valor e a Operação aplicada. Expanda a linha (+) para ver a grid de conferência do serviço com descrição, valor, ISS (base/alíquota/valor/retido), retenções (PIS/COFINS/IR/INSS/CSLL), IBS/CBS e valor líquido. %%INSIRA PRINT DA LISTA COM UMA LINHA EXPANDIDA MOSTRANDO O SERVIÇO%% 4. Marcar o que importar Use a coluna de seleção (checkbox) para escolher quais notas gravar. Os arquivos válidos já entram marcados; o checkbox no cabeçalho marca/desmarca todos. 5. Conferir/editar a Fatura (opcional) Quando a operação gera financeiro, clique no botão Fatura da linha para revisar valores, Receita/Despesa, Forma e Condição de Pagamento e as parcelas antes de gravar. As alterações feitas aqui são mantidas e gravadas junto com a nota. O XML nacional não traz parcelamento, então a fatura nasce com parcela única. Use o editor da Fatura para desdobrar em parcelas, se necessário. %%INSIRA PRINT DO BOTÃO FATURA E DA TELA DE EDIÇÃO DA FATURA%% 6. Gravar Clique em Gravar importação (F5). Cada nota é gravada individualmente; se alguma falhar, as demais continuam e a linha com erro fica em vermelho com a mensagem do banco na coluna Status. Para sair sem gravar, use Cancelar (ESC). Nada é gravado no banco enquanto você apenas carrega e confere os arquivos. O parceiro e a nota só são criados ao abrir a Fatura ou ao Gravar. Nº Lote O campo Nº Lote agrupa as faturas geradas nesta importação. Ele vem preenchido com o próximo número disponível e é atualizado automaticamente após cada gravação. Caso especial: prestador e tomador são a mesma empresa (intercompany) Quando uma filial emite NFS-e para outra filial da mesma empresa, ambos os CNPJs são emitentes cadastrados. Nesse caso: Com as duas operações selecionadas, a tela importa primeiro como prestada (prioridade do prestador). Ao carregar o mesmo arquivo novamente (após gravar), ele entra como tomada — permitindo registrar os dois lados do mesmo documento. Se quiser forçar um sentido específico, selecione apenas a operação daquele sentido (deixe a outra em branco). O que é gravado A NFS-e importada é gravada como uma Nota Fiscal de serviço padrão do sistema (mesma estrutura da emissão de NFS-e nacional): Padrão NACIONAL, status autorizado e motivo "Importada" — a nota não é transmitida novamente ao fisco (é apenas registro); Nas tomadas, a nota é marcada como entrada; O XML original é guardado junto à nota; São importados os valores e tributos completos: ISS (base, alíquota, valor, retido), retenções (PIS/COFINS/IR/INSS/CSLL), indicador de operação e os campos da Reforma Tributária IBS/CBS/IS; O parceiro da contraparte é criado automaticamente a partir do XML, quando ainda não existir. Mensagens comuns (Status) e o que fazer Mensagem Significado / ação Nem o prestador nem o tomador do XML correspondem a um emitente cadastrado. Nenhum dos CNPJs do XML é uma empresa sua. Cadastre o emitente ou confira se o arquivo é da sua empresa. NFS-e prestada (sua empresa é o prestador): selecione a Operação de Prestadas. Falta selecionar a operação do sentido correspondente no topo da tela. NFS-e tomada (sua empresa é o tomador): selecione a Operação de Tomadas. Idem, para o sentido de entrada. NFS-e já lançada no sistema para este emitente (mesma chave de acesso). Essa nota já existe para esse emitente. (A mesma chave pode existir uma vez para o prestador e outra para o tomador, quando são emitentes distintos.) XML sem CPF/CNPJ do tomador / prestador (necessário para a contraparte). O XML não traz o documento da contraparte, necessário para criar o parceiro. O arquivo não é uma NFS-e do Padrão Nacional. O arquivo selecionado é de outro tipo/padrão. Só XML de NFS-e nacional é aceito. Erro ao gravar: (mensagem do banco) Falha ao salvar aquela nota específica; o texto traz o motivo real. As demais notas do lote seguem normalmente. Observações e limitações Parcela única: o XML nacional não carrega duplicatas; ajuste as parcelas no editor da Fatura quando precisar. Nota importada não é retransmitida: entra como registro (autorizada/"Importada"). Ambiente: apenas XMLs de produção são considerados nos arquivos do contador. Relacionado: as NFS-e nacionais importadas entram normalmente na Consulta de NFS-e e nos arquivos gerados para o contador (XML e espelho DANFSe). Glossário Termo Significado Prestada NFS-e em que a sua empresa prestou o serviço (saída). Tomada NFS-e em que a sua empresa contratou o serviço (entrada/aquisição). Prestador Quem executa o serviço (emitente da NFS-e). Tomador Quem contrata/recebe o serviço. Padrão Nacional Layout único de NFS-e da SEFIN Nacional adotado pelos municípios. IBS/CBS/IS Tributos da Reforma Tributária importados do XML quando presentes.