Cadastros necessários Saiba mais sobre todas as possibilidades de cadastros relacionadas a tributações e operações e como relaciona-las na classificação em um conceito genérico Cadastro da Tributação Descrição    Conforme detalhada na documentação sobre Operações e Tributação. Recomenda-se iniciar por aqui quando refere-se a esta área.    Para iniciar as configurações é necessário que o contador lhe informe alguns pontos, sendo eles: CFOP que será utilizado para cada operação; Tributação de cada uma dessas operações; Regime tributário que a empresa se encontra, caso houve mudanças é necessário realizar as modificações no cadastro do emitente. Configuração Básica É necessário ter as informações do contador para continuar. INÍCIO Abrir a tela de Cadastro > Gerenciar Cadastros > procure por "tributa" que achará rapidamente a tela necessária. Recomenda-se verificar se já existe a tributação desejada (clique em Consultar Tributações), se essa tributação esta cadastrada, verifique-a para ver se esta conforme contador informou. No campo descrição de um nome que detalhe as informações contidas, evitando assim toda vez a verificação da tributação. TRIBUTAÇÃO Abaixo estará detalhando principais impostos, baseado na quantidade de empresas que as utilizam, se tiver alguma duvida quanto as outras tributações por uma necessidade específica, estaremos disponível para esclarecimento. Tributação referente a venda ou serviços Selecionar a aba referente a qual tributação deseja configurar e preencher os campos conforme contador informou; Tributações Obrigatórias para os tipos de documento: NFe e NFCe - ICMS / PIS / COFINS / IPI CTe e CTe OS - ICMS / Opções CTe/CTe 0S Principais informações referente ao ICMS; ICMS NORMAL - Espaço voltado para configurações relacionado ao ICMS Campos Obrigatórios: CST - Código Situação Tributária - Código de classificação de como a tributação deve se comportar para empresas do Regime Normal. CSOSN - Código de Situação da Operação do Simples Nacional - Semelhante ao CST, porém voltado a empresas que seguem o regime Simples Nacional. Origem - É necessário definir qual é a origem das mercadorias comercializadas por essa operação. Modalidade - Por padrão pode-se utilizar a opção Margem Valor Agregado (%). Alíquota ICMS - Porcentagem responsável para calcular o destacamento de ICMS. Basta informar os números que será considerado como (%). (somente para empresa do Regime Normal) Campos Opcionais que podem se tornar obrigatório dependendo da situação que tributação é para se comportar na emissão do documento fiscal: % Redução da Base - Espaço para definir quantos % a Base do ICMS será reduzida antes de realizar o calculo que destacará a quantidade de ICMS (normalmente utilizando com o CST 20). Código do Benefício - Em alguns estados dependendo do CST utilizado é necessário informar o CBENEF (Código do Benefício Fiscal). ICMS ST - Espaço para configuração do ICMS ST (substituição tributária) em caso onde é necessário destacar para recolher os tributos de ICMS ST. Campos Obrigatórios: Modalidade - Esse caso é uma exceção onde mesmo não destacando o ICMS ST é obrigatório que informe a modalidade. Caso não for destacar ICMS ST pode usar a opção Preço Tabelado ou Máximo Sugerido. Mas, se for destacar MVA terá que selecionar Margem Valor Agregado (%). Aliq. ICMS ST - A % que efetuará no calculo do ST. %MVA - ele é um campo obrigatório mas aceita o valor sendo zerado, ele impactará na definição do valor Base do ICMS ST, correspondendo a quantos % do valor total do produto deve ser considerado para agregar ao valor Base do ICMS ST. Um exemplo de como calcular o ICMS ST: ((Valor total do produto + %MVA) × Alíquota ICMS ST) - valor ICMS incluso no produto(podendo ou não ser destacado na nota) = Valor ICMS ST Os demais campos referente ao espaço do ICMS ST dependerá de cada situação PARTILHA ICMS E FCP Opcional/Obrigatório - Dependerá se sua empresa destaca ICMS e se realizará uma venda para outro estado a pessoas não contribuintes, o mesmo é valido em relação ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza) onde apenas alguns estados adotam a necessidade de destacar uma % para o fundo. Em cenários onde necessita apenas calcular a partilha. % redução da Base - Espaço para definir quantos % será reduzido da base de ICMS para calculo da partilha caso ocorra. Alíq. UF Destino - Valor informado será considerado como % onde será utilizado para calculo da partilha do ICMS, a Alíquota informada deve ser a interna do estado destino Em cenários onde é necessário destacar o FCP Basta informar em qual espaço a alíquota será necessário. ICMS MONOFÁSICO Opcional/Obrigatório - Só será habilitado este campo quando informado os CST's: 02, 15, 53 ou 64. Quando habilitado o campo será necessário informar: Aliq. Ad. Rem: Valor fixo calculado por unidade de medida Demais campos Opcionais: % Diferimento Ad Rem % Redução Base Motivo Redução OUTROS PARÂMETROS Os parâmetros normalmente usados são: % alíq. cred. do simples - Para empresas do regime Simples Nacional que aproveitam do credito gerado. % Diferimento - Parâmetro usado para realizar o diferimento do ICMS (normalmente usado no CST 51 ou CSOSN 900). Principais informações sobre PIS Principais informações sobre COFINS Principais informações sobre IPI Tributação referente a CT-e e CT-e OS Normalmente as empresas de frete estão enquadradas no Simples Nacional para isso basta apenas marcar uma caixa. Ao Finalizar as configurações de todas as necessárias tributações pode clicar no ícone GRAVAR. Finalizada todas as tributações que irá utilizar nos seus processos poderá dar continuidade de configuração na tela de Operação. Cadastro da Operação Descrição    A operação serve para definir basicamente qual será a função que realizará dentro do sistema na parte de movimento para atender as necessidades (NF-e, CT-e, CT-e OS, MDF-e, NFC-e, NFP-e, movimento interno, entre outros), se será venda, compra, devolução, complemento, remessas, bonificações, entre outras.    O cadastro de operações no sistema Tryideas envolve alguns pontos principais, sendo eles o CFOP que será utilizado; algumas opções que indicam o tipo de nota que será emitido; indicadores de operação; e algumas configurações opcionais. Configuração Básica Verifique com o seu contador qual será o CFOP utilizado e qual será a tributação da operação, CST para regime normal ou CSOSN para regime simples, verifique também questão do PIS e COFINS e outras possíveis tributações que sua empresa ou operação se enquadra. É necessário antes de cadastrar a operação ter uma tributação cadastrada. Duvidas? visite: Tributações. Parte 01:    O sistema já oferece algumas operações cadastradas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Operações e verifique se já possui alguma operação cadastrada que atenda a sua necessidade, caso seja necessário você pode criar outras operações, basta preencher algumas informações. Na tela de cadastros de operações encontrará as seguintes informações: Para abrir a tela de cadastro, entre em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Operação (é necessário ter permissão para acessar, caso não tenha entre em contato com o suporte solicitando o acesso, quando solicitado será passado os riscos e cuidados que devem ser tomados). Descrição - Será necessário informar a descrição, começando por padrão pelo CFOP. Lembrando que a descrição é a que aparece para o cliente, então pode ser algo de mais fácil entendimento. Ex: 5101/6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. CFOP Estadual/CFOP Inter/CFOP Ext/Série - Preencher os CFOPs ex: 5101 (Estadual) 6101 (Interestadual) e 7101 (Exterior). A Série puxa padrão 1, mas se for emitir com outra série pode alterar. Ex: as NFP-e são com série alta. Natureza da Operação - O campo Natureza da Operação é aquele que aparece na nota, sendo assim precisa ser preenchido corretamente para evitar problemas futuros. Tipo de Emissão - terá somente o Normal. Tipo Entrada/Saída - Se atente a este campo, complete de acordo com a natureza da nota. Finalidade da emissão NFe/CTe - O próximo passo é a finalidade, devendo se atentar o CFOP para escolher a opção correspondente. Para a Finalidade de Emissão de NF-e existem essas opções: NF-e Normal NF-e Complementar NF-e de Ajuste Devolução de Mercadoria Para a Finalidade de Emissão de CT-e existem essas opções: Ct-e Normal CT-e de Complemento de Valores CT-e Substituto Receita/Despesa Padrão (opcional) - Poderá selecionar a receita(+) para as saída e as despesas(-) para as entradas, quem realiza ou deseja realizar um controle de receitas e despesas. Natureza da Operação NFSe - não será necessário preencher pois essa finalidade você pode colocar no serviços da NFSe e lá também poderá ser alterado se sera tributado no município ou não. Indicador Consumidor Final e Indic. Presença Comprador - podem ser completados para que quando o cliente for emitir a nota os campos já estejam preenchidos automaticamente. Usado somente para NF-e, NFC-e e NFP-e. • Indicador Consumidor Final: Normal (quando a empresa é contribuinte de ICMS ou ira usar a mercadoria para compor a fabricação ou revender, pode ser pessoa física também); Final (quando a empresa ou pessoa física compra para seu uso). • Indic Presença Comprador: Pode-se usar 0- Não se aplica (ex: complementar ou ajuste) 1 - Operação presencial (sempre para NFCe e/ou que a compra será presencial) 2 - Operação não Presencial, pela internet (casos de fazer a nota puxando do Merc Livre ou Magento) 9 - Operação não presencial, outros (em casos de Devolução).  Parte 02: Campos que definirão ações dentro do sistema como forma de parametrização para vincular a qual função executará: Basicamente será marcado as funções desejadas, cada uma delas é vinculada a um segmento do sistema, permitindo assim uma organização dos movimentos no sistema e uma facilidade de gerenciamento: Opções; Tipo de Operação Espaço destinado a configuração do que a operação deve realizar. operações abaixo descritas possivelmente só estarão disponíveis no Plano Completo as principais utilizadas são: Gerar Fatura Pedido - Normalmente usado por empresas que controlam pedidos dos clientes solicitados, é possível integrar com Mageshop e Mercado Livre Condicional - Usado normalmente por empresas de roupas para controlar os condicionais enviados aos seus clientes. Pré Venda - Usado normalmente por empresas do segmento de bares e restaurantes para controle de mesas e pedidos para entrega. Opções de Custo e Estoque Espaço destinado a configuração relacionado a Estoques e custos. Outros Espaço destinado a configurações específicas que dificilmente são utilizadas Emissão de Documentos (importante); Espaço reservado para definir qual modelo do documento a operação que está sendo cadastrado será utilizada. Caso não seja marcada nenhuma opção, essa operação somente gerará movimentos sem nota no sistema. Opções de Relatórios; Campo para padronização de relatório para a operação; Identificadores de Operação (importante); Definições do que a operação realizará, normalmente usa-se Compra/Venda, com algumas exceções para CFOPs de devolução ou ajustes. DRE; Campos relacionados a DRE;    Se o sistema do cliente for completo e o mesmo controla o caixa, a opção de Gerar Fatura na aba Opção > Tipos de Operação pode ser selecionada para que ao utilizar a operação uma fatura seja criada e vinculada ao movimento. Algumas opções de Estoque também estão disponíveis, como Não Calcular Estoque (o estoque não sera alterado a utilizar a operação) ou Calcular o Custo do Produto (quando uma nota for importada o sistema salva o custo do produto lançado). Essas opções dependem da necessidade do cliente. Parte 03: Caso esteja cadastrando uma operação para utilizar na tela de nota/movimento ou para NFS-e será necessário preencher campos abaixo, caso contrario pode Gravar. Basta selecionar qual dos dois tipos de operação deseja utilizar: O Tipo de Operação precisa ser indicado caso a operação seja para emissão de documentos ou movimentos tanto de entrada quanto de saída, ou seja: são Movimentos operações de compra, venda e as demais que não prestarão serviços. As operações que serão utilizadas para  CTe, CTe OS, MDFe, NFSe e Ordens de Serviço são classificadas como Prestações de Serviços. Os campos demarcados em azul não são necessários cadastrar, mas descreveremos abaixo suas funções caso deseja uma operação customizada. Receitas de Prestação de Serviço - Em empresas que realizam prestação de serviço e desejam saber por meio de uma DRE, balancete ou algum relatório por grupos de receitas/despesas são utilizados esses campos: Receita de Produto: Selecionar um grupo de receita para o produto que será utilizado na OS; Receita de Serviços: Selecionar um grupo de receita para o serviço prestado. Outras opções: Operação Tributável: Caso já possua uma operação vinculada a uma tributação por meio de uma classificação, é possível vincular a operação cadastrada a mesma tributação, criando um vinculo que essa possuirá a mesma tributação a qual será selecionada. Customização Padrão: Veja a página - Customização. Grupo de Operação: Se possuir grupos de operaçãoes cadastrados, basta selecioná-la para vincular a esta operação. Parte 04: Após terminar o cadastro, basta clicar em Gravar ou apertar o F5.    Ao finalizar uma operação, o sistema solicitará para cadastrar uma classificação para essa operação onde será vinculada a tributação cadastrada previamente, se foi preenchido a informação Operação Tributável em Outras Opções na tela de cadastramento de operação ele não mostrará o aviso. Caso não tenha cadastrado uma tributação, não tem problema, poderá realizar mais tarde evitando assim a perca de tempo ao cadastrar a operação, basta apenas clicar em não. e ir para tela de cadastro de Tributação.    Caso tenha clicado em "Sim" você será movido para a tela de cadastro de classificação. Alguns modelos de Operações para cadastros específicos: NF-e/NFC-e CT-e/CT-e OS NFS-e MDF-e NFP-e Operações Que Não Emitem Nota Algumas operações não irão emitir nota fiscal, como por exemplo as de ajuste de estoque ou de ordem de serviço. Nesses casos, algumas opções devem ser indicadas. Exemplo de uma operação Ajuste de Estoque: A única opção marcada além da de "Ajuste de Estoque" foi a de "Calcular o Custo dos Produtos" que se encontra na aba Opções > Custo e Estoque, mas é algo opcional, depende se o cliente calcula ou não o seu estoque. Outro exemplo é uma operação de Condicional: Perceba que somente dois itens estão selecionados: "Condicional" e "Movimento". Mais um exemplo é o cadastro de operação de Ordem de Serviço: Marcamos apenas a opção de "Ordem de Serviço" na aba Opções > Tipos de Operação, e o tipo de Operação deixamos marcado Prestação de Serviço. Poderá ser marcado também a opção de Gerar Fatura se desejar que esta operação gere uma fatura.Cadastro do Grupo Fiscal Descrição    O Grupo Fiscal ou também conhecido com grupo tributário é um campo que fica atrelado diretamente ao produto ou serviço oferecido pela empresa, por meio dessa informação é possível vincular uma tributação ao mesmo, permitindo assim uma fácil organização dos produtos com suas tributações. Não sendo necessário o operador do sistema alterar, modificar ou verificar se a tributação esta correta. Podendo ser até estar emitindo notas com diferentes tipos de cálculo de imposto. Operacional    No sistema esse campo se encontra na parte de cadastramento do próprio produto, porem muitas vezes será necessário criar um nome para esse grupo. Basta ir no menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e em seguida procure por "grupos" para facilitar visualização e encontrará a tela de Consultar Grupos Fiscais e Cadastrar Grupo Fiscal    Verifique primeiramente se não existe o grupo existente de tela de Consultar Grupos Fiscais, caso contrario deverá cria-lo na tela de Cadastrar Grupo Fiscal.    Com o grupo cadastrado deverá organizar os produtos que se adequarão a esse grupo, tanto para produtos já cadastrados quanto para produtos novos, na tela de consultar produtos ou ao cadastra-los.    Após este processo dependerá se já existe ou não uma classificação tributária para esse grupo fiscal, se existe e está configurado de acordo seu produto estará pronto para venda, caso contrario deverá realizar um cadastro de classificação. Caso tenha duvidas visite - Classificações.Cadastro e Consulta de Classificações Descrição    Sempre que for feito uma nota, a operação que utilizada conta com uma classificação previamente cadastrada para que o sistema consiga calcular os tributos e relacionar os CFOPs a serem utilizados. Ou seja, para cadastrar uma classificação no sistema primeiro teremos que ter uma operação e uma tributação cadastrada. É recomendado realizar essa etapa após ter todas as seguinte configurações finalizadas Operações Tributação Grupo Fiscal É fundamental consultar o contador para verificar sobre as tributações das operações que realizará. Para começarmos é necessário abrir a tela de consultar ou cadastrar classificações, esta localizada em Cadastros > Gerenciar Cadastros, pesquise por "Classificações". É viável verificar se já existe uma classificação que atenda a necessidade (clique em Consultar Classificações), caso contrário criar (Cadastrar Classificações). As informações básicas e obrigatórias para o cadastro de uma classificação são: Operação, Grupo Fiscal, Pessoa, CFOP Est., CFOP Int. e a Tributação. 1. Operação: A primeira opção deve ser preenchida com a Operação que essa classificação vai ser aplicada; 2. Grupo Fiscal: Se o cliente tem mais de um Grupo Fiscal, será necessário fazer uma classificação para cada grupo; 3. Tipo de Serviço (CTe): Não é obrigatório, mas pode ser preenchido para facilitar o cadastro da nota. Esse campo é o "Tipo de Serviço" da tela de Emissão do CTe; 4. UF Origem/UF Destino: Não é necessário preencher as UFs, só se caso precisar diferenciar os estados por causa da tributação. Para explicar o UF Origem e UF Destino, será necessário entender que a receita cobra diferentes valores de tributos para cada estado, exemplo: se o transporte é dentro do próprio estado a empresa não pagará ICMS, caso seja PR para SP terá uma alíquota de 12%, e caso for PR para BA será de 7%; 5. Pessoa: Pode ser completado com Ambas, mas se caso houver uma tributação diferente para pessoa Física ou Jurídica pode selecionar para separar essa classificação; 6. Grupo de Parceiro e Grupo de Produto: Só será completado se o cliente tem a organização de seus produtos/parceiro em grupos, também no caso se houver tributação diferente para cada tipo de grupos. Para acessar o manual de Cadastro de Grupo de Parceiros clique aqui, e se quiser consultar o manual de Cadastro de Grupo de Produtos é só clicar aqui. 7. CFOP Est./CFOP Int./CFOP Ext.: Nos campos de CFOP, complete com os CFOPs da operação que você está classificando; 8. Tributação: deve ser cadastrada em outra tela. Aqui neste campo você vai dizer quais tributos e quais alíquotas o sistema deverá calcular quando for emitir uma nota. Para entender um pouco mais clique aqui; 9. IE ST: deve ser preenchido quando o emitente tiver Inscrição Estadual de Substituto Tributário no estado em que a mercadoria será destinada; 10. Emitente: é quem está emitindo a nota, não é necessário preencher, só se caso tiver mais empresas e as tributações são diferentes para cada, senão puxa a mesma para todas; 11. NCM's: caso precise identificar determinada tributação para um grupo específico de NCM's, basta informá-los neste campo. Pode ser preenchido o NCM completo (com 8 dígitos) ou apenas o grupo (4 primeiros dígitos do NCM); 12. Ind. Consumidor Final: pode ser informado se o Indicador de Consumidor Final é 0 - Normal ou 1 - Consumidor Final, essa informação será preenchida automaticamente na nota fiscal se informado, mas também não é um campo obrigatório; 13. Informações Adicionais: o cliente pode optar por completar com algumas informações que sejam de interesse do fisco ou do contribuinte para que sempre que ele for emitir uma nota, os campos estejam completados. Essas informações irão sair em todas as notas que a classificação for utilizada. Exemplo: no campo do Interesse do Fisco ele coloca: Empresa Optante do Simples Nacional. Melhorias na Versão acima da 737 No Cadastro de Classificação Tributária 2, é possível selecionar mais de uma operação, grupo fiscal, grupo de parceiro e grupo de produto permitindo assim cadastrar múltiplas configurações. Lembre-se sempre que será considerado essa tributação para todas as relações criadas, caso exista alguma exceção que possua tributação diferenciada, a mesma deve ser cadastrada separadamente, ou agrupada a alguma condição que atenda da mesma forma CFOP agora é parcialmente opcional, sendo que na tela de cadastro de operação foi adicionado novos 2 campos para CFOP Interestadual e Exterior, para casos onde a tributação é a mesma porem é mudado apenas os CFOPs, então é possível informar o CFOP na operação e deixar na classificação em branco. Caso não foi informado na operação e tentar cadastrar classificação sem CFOP a mesma causará erro na tentativa de cadastrar. O sistema validará primeiramente o CFOP da classificação, caso essa não exista, pegará da operação. Consulta de Classificações    Para consultar a classificação: Vá em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Classificação> Selecione a operação.    O exemplo aqui foi a operação de Compra. Você consegue cadastrar mais grupos fiscais para essa Compra. Pois em uma nota de entrada pode acontecer de vir produto para revenda e produto de uso e consumo. Para isso precisa cadastrar mais classificações para uma mesma operação, mas diferenciando o Grupo Fiscal e o CFOP, cuidar também com o CSOSN ou CST.    Quando já tem uma classificação para aquela operação, você pode duplicar ela e mudar apenas o CFOP, o Grupo Fiscal e a tributação. Melhorias na Versão acima da 737 Foi mudado a forma de organização a sequência das classificações permitindo agora arrastar as classificações para a classificação desejada, sendo que é necessário pelo menos que a Operação esteja sendo filtrada. Problemas com classificações cadastradas, porem não é selecionado a desejada? LEIA ABAIXO    Quando se possui varias classificações cadastradas para um tipo de operação ele fará a leitura em ordem das classificações detalhadas na consulta, se a primeira por motivos de obter informações em branco no cadastro se enquadrar no tipo de nota que esta tentando emitir ele utilizará ela. para resolver isso siga os seguintes passos:    Nos filtros de pesquisa selecione o grupo fiscal das classificações fora de ordem e selecione a classificação que possui mais campos em branco e clique na seta na cor verde indicado por uma seta preta para desce-lo, ou suba a que gostaria de ser selecionada utilizando a seta verde para cima. É recomendado deixar as classificações com mais espaços em branco no final da lista, dessa forma quando o sistema realizar a leitura, passará pelos filtros das primeiras e não utilizará elas caso algum campo não corresponda com os requisitos. Cadastrar e Consultar Grupos de Parceiros Descrição    Em algumas empresas os contadores realizam uma filtragem de tributações com base em seus parceiros (clientes), se eles são clientes finais ou não, industrias, entre outros. Para isso existe o grupo de parceiros, onde será necessário cadastrar alguns grupos para depois atribuir ao parceiros.   Se sua empresa realiza esse procedimento siga as etapas abaixo. Operacional Após finalizar os cadastros e organizar os parceiros é necessário alterar ou criar novas classificações vinculando o grupo de parceiros a classificação.    Para iniciarmos é recomendado realizar o cadastramento de grupos onde alocaremos os parceiros neles. Para isso é necessário acessar Cadastro > Gerenciar Cadastros > busque por "grupo" Verifique se o grupo já possui, clicando em Consultar Grupos de Parceiro, caso contrário basta cadastra-lo. Para cadastrar clique em Cadastrar Grupos de Parceiro, coloque a descrição e clique em gravar. Exemplo:  Com os grupos cadastrados basta ir na tela de consulta de parceiros e selecione o grupo que deseja e clique em gravar. Caso tenha duvidas como realizar a classificação basta seguir as etapas - Classificação Padrão para descriçao das operações fiscais / Tributação As operações são utilizadas em movimentos, fiscais ou não, como (NF-e, CT-e, CT-e OS, MDF-e, NFC-e, NFP-e). Devemos sempre seguir um padrão para facilitar sua identificação e agilidade nos atendimentos. Para cadastrar: Para abrir a tela de cadastro, entre em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Operação (é necessário ter permissão para acessar) Segue exemplos:  Operação padrão de entrada: 1551/2511 -(Emife NFe) - Compra de bem para o ativo imobilizado Em entrada, sempre destacar se emite ou não NFe, visto que temos operações fiscais e outras apenas para dar entrada em um arquivo XML de compra por exemplo. Operação padrão de venda/saída: 5902/6902 - Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda Tributação Padrão para CST Informar se o CST é de entrada ou saida, e suas alíquotas. (SAIDA)- CST ICMS 00 (ALIQ 12%) / IPI 099 / PIS-COFINS 01 (PIS 1,65 COFINS 7,6) (PARTILHA 12%/18%) ENTRADA 1.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO 2.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 3.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR SAÍDAS 5.000 – SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO 6.000 – SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS 7.000 – SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIORDemonstração de como configurar tributação de uma empresa Lucro presumido Neste manual, vamos demonstrar na pratica como configurar no sistema Tryerp, a configuração de tributação de uma empresa do regime lucro presumido. Lembrando que as informações de tributações, podem varias de empresa para empresa, e produtos que a empresa irá vender, Importante sempre verificar com o contador para que ele passe as informações de CST, e Alíquotas a serem utilizadas para cada empresa, Essa configuração do exemplo foi realizada nos meses 10 e 11 de 2023, podendo ter alteração posteriormente. Explicando o contexto Recebemos da contabilidade deste cliente a planilha com as informações, nesta tabela podemos verificar que dentro delas temos outras planilhas (abas), na primeira mostra todos os produtos que o cliente vende, na segunda mostra os códigos CEST dos produtos, na terceira mostra o percentual MVA Original para cada estado, na quarta mostra percentual de MVA para cada estado dos produtos que irão usar 4% (Produtos estrangeiros) , na quinta mostra percentual de MVA  para cada estado dos produtos que irão usar alíquota 7% e 12%. Falamos com o contador/consultor responsável pela empresa, para entender como ele dispôs dentro da planilha as informações e como cada produtos irá usar cada tributação que ele passou.  sendo assim, nos passou que quando o produto vendido tem a alíquota de 7% ou 12% teria que ser analisado na quinta aba, Se o NCM constar nela teria que puxar o percentual de MVA de acordo com cada coluna por estado como mostra na imagem a baixo. Se o item for um item estrangeiro que for tributado em 4% dai neste caso, o percentual de MVA dos produtos irá alterar, dai precisa ser consultado as alíquotas na quarta aba, aonde irá exibir os percentuais de MVA para estes produtos. a disposição das informação na quarta aba e praticamente idêntica a aba cinco, mostrado na imagem a cima, cada linha mostra o NCM dos produtos, e a cada coluna mostra o percentual de MVA para cada estado. Na terceira aba, na parte superior vai ter a alíquota interna de cada estado, a alíquota de fundo de combate a pobreza para os estados que tem. Então de modo geral quando for vender precisa ser consultado na planilha se vai ter ST,  vai consultar se o produto (pelo NCM) consta na tabela em alguma das abas para verificar o seu percentual de MVA de acordo com o estado que estará vendendo e irá puxar o CFOP 6405 se caso na linha do NCM não tiver MVA entende-se que será tributado integralmente e irá usar o CFOP 6102,  e se for venda interna (PRxPR) vai pegar as informações da terceira aba na coluna do estado PR e verificar quais as alíquotas do MVA, usando dai o CFOP 5104,  e se caso o produto constar na lista mais ele tiver nenhuma alíquota de MVA entende-se que ele será tributado integralmente, sem o ST usando dai o CFOP 5102. Analisando então os produtos do cliente e os grupos fiscal, identificamos que o cliente tinha basicamente apenas os grupos fiscais Padrão e com Substituição. Após isso, avaliamos as possíveis forma que poderíamos configurar as classificações, verificamos na tabela de tributação que o contador nos enviou as variáveis de percentual de MVA que havia nela, e vimos que eram varias variações, o que daria um trabalho maior para fazermos a configuração então decidimos fazer a configuração por NCM na classificação. Definido isso abrimos o sistema e fizemos o cadastro das tributações necessárias e diferentes que havia na planilha, para realizar o cadastro de tributações, você precisará logar com o Operador tryideas no sistema, vai acessar o menu cadastros e depois na opção de gerenciar cadastros, no campo de pesquisa, pode pesquisar por tributações, e depois pode clicar em cadastrar tributações. Na tela que irá se abrir poderá informar os campos de impostos que irá precisar para cada tipo variável de tributação. Neste exemplo da imagem: No campo de ICMS NORMAL: informamos o campo CST: 10 -Tributada e com cobrança de ICMs por substituição, Origem: 0 -Nacional, exceto as indicadas nos Códidos3,4,5 e 8, Modalidade: 0 - Margem do valor agregado, Alíquota: 7% de ICMS. No campo de ICMS ST:  informamos Modalidade: 4 - Margem de valor agregado (MVA) e o Percentual de MVA: 46,96%. No campos de Partilha de ICMS: Informados a Alíquota UF de destino com 19%. Mudando para a aba de PIS, vamos informar o campo Tipo da tributação: 01 - Operação tributado com alíquota básica. e a Aliq. Pis: 0,65%, Mudando para a aba COFINS, vamos informar também Tipo da tributação: 01 - Operação tributado com alíquota básica. e a Aliq. COFINS: 3,00%. Preenchido os campos, podemos clicar em gravar, para salvar o cadastro. No campos da descrição, tentamos discriminar todas essas tributação deste cadastro, para podermos identificar ele facilmente na configuração das classificações que veremos mais adiante. Feito o cadastro da Tributação, podemos realizar o cadastro da operação de venda. Vamos novamente acessar o menu cadastros e depois na opção de gerenciar cadastros, no campo de pesquisa, podemos pesquisar por operações, e depois pode clicar em cadastrar operações. Na tela que irá se abrir poderá informar os campos especificados abaixo. Descrição: Neste campo pode informar como você irá identificar a operação, Neste exemplo deixamos com o nome de Venda NF-e, pois é uma venda que irá emitir nota fiscal. CFOP: Pode informar o CFOP que deve utilizar para esta operação, (mais pode ser configurado também nos cadastros de classificações que iremos ver mais adiante também.) Natureza da Operação: Vai informar a natureza da operação de acordo com o CFOP que deve utilizar, será essa natureza da operação que irá aparecer na nota fiscal. Tipo de Emissão: Normal - emissão normal. Tipo Entrada/Saída: Vai informar se a operação e de entrada ou de saída da mercadoria da sua empresa, Neste exemplo como é uma venda, usamos Saída, pois o produto irá sair da empresa para o cliente. Finalizada da Emissão: Irá informar a finalidade da operação, se é NF-e normal, NF-e complementar, NF-e de ajuste ou ainda se é NF-e de devolução, neste exemplo, usamos a finalidade NF-e normal. Indicador Consumidor final: Iremos informar se a mercadoria dessa operação será direcionada para consumidor final ou normal (Revenda) Indic. Presença do Comprador: Vai indicar se o cliente que esta comprando a mercadoria esta presente na loja que esta vendendo ou se não esta presencial, venda pela internet, Venda por teleatendimento, ou ainda se a venda foi fora da sua empresa. Esses dois últimos campos não são obrigatórios de preencher, podem ser definido na hora de emitir a venda Olhando a imagem a baixo, vemos que a tela de cadastro de operações, existem muitos mais outros campos de configuração, estes especificados a cima são os principais e obrigatórios para o cadastro. Preenchido os campos podemos clicar em gravar. e irá limpar os campos para caso precisar cadastrar uma nova operação. Agora vamos passar para o cadastro da classificação aonde vai vincular a operação, com a tributação que deve puxar ao emitir a nota em cada situação, Novamente vamos acessar o menu cadastros e depois na opção de gerenciar cadastros, no campo de pesquisa agora podemos pesquisar por Classificações, e depois pode clicar em cadastrar classificações. Na tela que irá se abrir vamos preencher as informações, e as possíveis variações que pode ser configurado. Operação: Vai informar a operação que pretende configurar a tributação. Grupos fiscais: Vai preencher quais grupos fiscal de produtos devem usar essa tributação (grupos fiscais são definidos no cadastro do produto, qual produto pertence a qual grupo fiscal). UF Origem: Vai informar de qual esta esta saindo a mercadoria (Aqui deve se informar o UF da empresa) UF Destino: Deve-se informar para qual estado do destino da mercadoria que irá utilizar determinada tributação (aqui pode ser informar mais de um estado, caso seja as mesmas tributações para as determinadas variáveis que for configurado) Pessoa: Aqui será informado se essa tributação será para clientes pessoa física ou pessoa jurídica ou ainda ambas caso será igual para ambas. Grupo de Parceiro: Pode ser cadastrado grupo de parceiro e informado no cadastro, para a tributação puxar somente para se o parceiro selecionado na venda estiver configurado para esse determinado grupo. Grupo de Produtos: Pode ser cadastrado grupo de produtos e informado no cadastro, para a tributação puxar somente para se o produto selecionado na venda estiver configurado para esse determinado grupo. CFOP Est: Deve ser informado o CFOP que irá usar dentro do estado para a operação. CFOP Int: Deve ser informado o CFOP que irá usar quando a operação for de um estado para outro. CFOP Ext: Deve ser informado o CFOP caso a venda seja para o exterior, para fora do pais. Tributação: Aqui irá selecionar o cadastro da tributação, que fizemos anteriormente, sempre cuidando para selecionar a tributação correta de acordo com os campos informados a cima, (operação, grupo fiscal, UF origem e destino tipo de pessoa, etc..) Emitente: Caso no sistema tenha mais de um emitente, pode ser informado aqui para qual dos emitentes deve se puxar essa tributação. NCM's: Aqui ainda pode ser classificar a tributação para NCM diferentes, caso o produto seja do mesmo grupo fiscal, do mesmo grupo de produtos mais NCM diferentes e tributações diferentes, pode ser informado aqui para qual NCM do produto deve puxar a tributação, Informações Adicionais: nestes campos pode ser deixar configurado mensagem para aparecer nos campos de informações adicionas da nota ao utilizar essa classificação. Preenchido os campos pode clicar em gravar. e irá limpar os campos para caso precisar cadastrar uma nova classificação. Após as analise vamos verificando as variáveis das tributações diferente que estavam na planilha que o contador envio, e fomos realizando os cadastros das tributações primeiro, realizamos o cadastro de todos as tributações e percentuais diferentes analisamos novamente a planilha e vendo qual tributação cadastrada deveria ser usado para cada estado de destino, para cada NCM que estava na planilha e cada variável que encontramos na planilha para irmos cadastrando as classificações. Cadastrar e Consultar Alíquotas Interestaduais Neste manual iremos lhe ensinar a como fazer o cadastro de Alíquotas interestaduais, consultar e gerenciar as alíquotas de ICMS aplicáveis nas operações interestaduais, ou seja, entre diferentes unidades federativas (UFs) do Brasil. Você vai acessar o menu Cadastros, depois irá na opção Gerenciar Cadastros, no campo de pesquisa, você pode pesquisar por Alíquota e o sistema irá exibir as opções, Consultar Alíquotas Interestaduais e Cadastrar Alíquotas Interestaduais. Clicando em Cadastrar Alíquotas Interestadual o sistema irá exibir a tela com o campo para informar a UF de Origem, UF de Destino e a Alíquota. UF Origem: Estado de origem da mercadoria. UF Destino: Estado de destino da mercadoria. Alíquota: Percentual do ICMS aplicado na transação entre os estados. Após preencher as informações, pode clicar em gravar ou pressionar F5 no teclado, que o sistema irá gravar o cadastro. Consultar Alíquotas interestaduais Clicando na opção Consultar Alíquotas Interestaduais, o sistema irá exibir os cadastros já realizados. Nesta tela também e possível editar alguma alíquota já cadastrada,  basta clicar sobre o cadastro que precisa editar, e clicar no botão Editar na parte de cima da tela Irá abrir o cadastro, para poder ser feito a alteração conforme precisar e clicar em gravar ou na tecla F5 do seu teclado.