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Cadastros necessários

Saiba mais sobre todas as possibilidades de cadastros relacionadas a tributações e operações e como relaciona-las na classificação em um conceito genérico

Cadastro da Tributação

Descrição

     Conforme detalhada na documentação sobre Operações e Tributação. Recomenda-se iniciar por aqui quando refere-se a esta área.

     Para iniciar as configurações é necessário que o contador lhe informe alguns pontos, sendo eles:

Configuração Básica

É necessário ter as informações do contador para continuar.

INÍCIO

  1. Abrir a tela de Cadastro > Gerenciar Cadastros > procure por "tributa" que achará rapidamente a tela necessária.

    Recomenda-se verificar se já existe a tributação desejada (clique em Consultar Tributações), se essa tributação esta cadastrada, verifique-a para ver se esta conforme contador informou.
  2. No campo descrição de um nome que detalhe as informações contidas, evitando assim toda vez a verificação da tributação.

TRIBUTAÇÃO

Abaixo estará detalhando principais impostos, baseado na quantidade de empresas que as utilizam, se tiver alguma duvida quanto as outras tributações por uma necessidade específica, estaremos disponível para esclarecimento.

Tributação referente a venda ou serviços
  1. Selecionar a aba referente a qual tributação deseja configurar e preencher os campos conforme contador informou;

     Tributações Obrigatórias para os tipos de documento:
    • NFe e NFCe - ICMS / PIS / COFINS / IPI
    • CTe e CTe OS - ICMS / Opções CTe/CTe 0S
  2. Principais informações referente ao ICMS;

    • ICMS NORMAL - Espaço voltado para configurações relacionado ao ICMS
      • Campos Obrigatórios:
        • CST - Código Situação Tributária - Código de classificação de como a tributação deve se comportar para empresas do Regime Normal.
        • CSOSN - Código de Situação da Operação do Simples Nacional - Semelhante ao CST, porém voltado a empresas que seguem o regime Simples Nacional.
        • Origem - É necessário definir qual é a origem das mercadorias comercializadas por essa operação. 
        • Modalidade - Por padrão pode-se utilizar a opção Margem Valor Agregado (%). 
        • Alíquota ICMS - Porcentagem responsável para calcular o destacamento de ICMS. Basta informar os números que será considerado como (%). (somente para empresa do Regime Normal)
      • Campos Opcionais que podem se tornar obrigatório dependendo da situação que tributação é para se comportar na emissão do documento fiscal:
        • % Redução da Base - Espaço para definir quantos % a Base do ICMS será reduzida antes de realizar o calculo que destacará a quantidade de ICMS (normalmente utilizando com o CST 20).
        • Código do Benefício - Em alguns estados dependendo do CST utilizado é necessário informar o CBENEF (Código do Benefício Fiscal).
    • ICMS ST - Espaço para configuração do ICMS ST (substituição tributária) em caso onde é necessário destacar para recolher os tributos de ICMS ST.
      • Campos Obrigatórios:
        • Modalidade - Esse caso é uma exceção onde mesmo não destacando o ICMS ST é obrigatório que informe a modalidade. Caso não for destacar ICMS ST pode usar a opção Preço Tabelado ou Máximo Sugerido. Mas, se for destacar MVA terá que selecionar Margem Valor Agregado (%). 
        • Aliq. ICMS ST - A % que efetuará no calculo do ST.
        • %MVA - ele é um campo obrigatório mas aceita o valor sendo zerado, ele impactará na definição do valor Base do ICMS ST, correspondendo a quantos % do valor total do produto deve ser considerado para agregar ao valor Base do ICMS ST.

        • Um exemplo de como calcular o ICMS ST: ((Valor total do produto + %MVA) × Alíquota ICMS ST) - valor ICMS incluso no produto(podendo ou não ser destacado na nota) = Valor ICMS ST

      • Os demais campos referente ao espaço do ICMS ST dependerá de cada situação
    • PARTILHA ICMS E FCP
      • Opcional/Obrigatório - Dependerá se sua empresa destaca ICMS e se realizará uma venda para outro estado a pessoas não contribuintes, o mesmo é valido em relação ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza) onde apenas alguns estados adotam a necessidade de destacar uma % para o fundo.
        • Em cenários onde necessita apenas calcular a partilha.
          • % redução da Base - Espaço para definir quantos % será reduzido da base de ICMS para calculo da partilha caso ocorra.
          • Alíq. UF Destino - Valor informado será considerado como % onde será utilizado para calculo da partilha do ICMS, a Alíquota informada deve ser a interna do estado destino
        • Em cenários onde é necessário destacar o FCP
          • Basta informar em qual espaço a alíquota será necessário. 
    • ICMS MONOFÁSICO
      • Opcional/Obrigatório - Só será habilitado este campo quando informado os CST's: 02, 15, 53 ou 64.
        • Quando habilitado o campo será necessário informar:
          • Aliq. Ad. Rem: Valor fixo calculado por unidade de medida
        • Demais campos Opcionais:
          • % Diferimento Ad Rem
          • % Redução Base
          • Motivo Redução
    • OUTROS PARÂMETROS
      • Os parâmetros normalmente usados são:
        • % alíq. cred. do simples - Para empresas do regime Simples Nacional que aproveitam do credito gerado.
        • % Diferimento - Parâmetro usado para realizar o diferimento do ICMS (normalmente usado no CST 51 ou CSOSN 900).
  3. Principais informações sobre PIS

  4. Principais informações sobre COFINS



  5. Principais informações sobre IPI

 

Tributação referente a CT-e e CT-e OS
  1. Normalmente as empresas de frete estão enquadradas no Simples Nacional para isso basta apenas marcar uma caixa.

 

Ao Finalizar as configurações de todas as necessárias tributações pode clicar no ícone GRAVAR.

Finalizada todas as tributações que irá utilizar nos seus processos poderá dar continuidade de configuração na tela de Operação.

 

 

Cadastro da Operação

Descrição

     A operação serve para definir basicamente qual será a função que realizará dentro do sistema na parte de movimento para atender as necessidades (NF-e, CT-e, CT-e OS, MDF-e, NFC-e, NFP-e, movimento interno, entre outros), se será venda, compra, devolução, complemento, remessas, bonificações, entre outras.

     O cadastro de operações no sistema Tryideas envolve alguns pontos principais, sendo eles o CFOP que será utilizado; algumas opções que indicam o tipo de nota que será emitido; indicadores de operação; e algumas configurações opcionais.

Configuração Básica

Verifique com o seu contador qual será o CFOP utilizado e qual será a tributação da operação, CST para regime normal ou CSOSN para regime simples, verifique também questão do PIS e COFINS e outras possíveis tributações que sua empresa ou operação se enquadra.

É necessário antes de cadastrar a operação ter uma tributação cadastrada. Duvidas? visite: Tributações.

Parte 01:

     O sistema já oferece algumas operações cadastradas, clique em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Operações e verifique se já possui alguma operação cadastrada que atenda a sua necessidade, caso seja necessário você pode criar outras operações, basta preencher algumas informações. Na tela de cadastros de operações encontrará as seguintes informações:

Para abrir a tela de cadastro, entre em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Operação (é necessário ter permissão para acessar, caso não tenha entre em contato com o suporte solicitando o acesso, quando solicitado será passado os riscos e cuidados que devem ser tomados).

Descrição - Será necessário informar a descrição, começando por padrão pelo CFOP. Lembrando que a descrição é a que aparece para o cliente, então pode ser algo de mais fácil entendimento. Ex: 5101/6101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.

CFOP Estadual/CFOP Inter/CFOP Ext/Série - Preencher os CFOPs ex: 5101 (Estadual) 6101 (Interestadual) e 7101 (Exterior). A Série puxa padrão 1, mas se for emitir com outra série pode alterar. Ex: as NFP-e são com série alta.

Natureza da Operação - O campo Natureza da Operação é aquele que aparece na nota, sendo assim precisa ser preenchido corretamente para evitar problemas futuros.

Tipo de Emissão - terá somente o Normal.

Tipo Entrada/Saída - Se atente a este campo, complete de acordo com a natureza da nota.

Finalidade da emissão NFe/CTe - O próximo passo é a finalidade, devendo se atentar o CFOP para escolher a opção correspondente.

Para a Finalidade de Emissão de NF-e existem essas opções:

Para a Finalidade de Emissão de CT-e existem essas opções:

Receita/Despesa Padrão (opcional) - Poderá selecionar a receita(+) para as saída e as despesas(-) para as entradas, quem realiza ou deseja realizar um controle de receitas e despesas.

Natureza da Operação NFSe - não será necessário preencher pois essa finalidade você pode colocar no serviços da NFSe e lá também poderá ser alterado se sera tributado no município ou não.

Indicador Consumidor Final e Indic. Presença Comprador - podem ser completados para que quando o cliente for emitir a nota os campos já estejam preenchidos automaticamente. Usado somente para NF-e, NFC-e e NFP-e.

• Indicador Consumidor Final: Normal (quando a empresa é contribuinte de ICMS ou ira usar a mercadoria para compor a fabricação ou revender, pode ser pessoa física também); Final (quando a empresa ou pessoa física compra para seu uso).

• Indic Presença Comprador: Pode-se usar 0- Não se aplica (ex: complementar ou ajuste) 1 - Operação presencial (sempre para NFCe e/ou que a compra será presencial) 2 - Operação não Presencial, pela internet (casos de fazer a nota puxando do Merc Livre ou Magento) 9 - Operação não presencial, outros (em casos de Devolução).   

Parte 02:

Campos que definirão ações dentro do sistema como forma de parametrização para vincular a qual função executará:

Basicamente será marcado as funções desejadas, cada uma delas é vinculada a um segmento do sistema, permitindo assim uma organização dos movimentos no sistema e uma facilidade de gerenciamento:

     Se o sistema do cliente for completo e o mesmo controla o caixa, a opção de Gerar Fatura na aba Opção > Tipos de Operação pode ser selecionada para que ao utilizar a operação uma fatura seja criada e vinculada ao movimento. Algumas opções de Estoque também estão disponíveis, como Não Calcular Estoque (o estoque não sera alterado a utilizar a operação) ou Calcular o Custo do Produto (quando uma nota for importada o sistema salva o custo do produto lançado). Essas opções dependem da necessidade do cliente. 

Parte 03:

Caso esteja cadastrando uma operação para utilizar na tela de nota/movimento ou para NFS-e será necessário preencher campos abaixo, caso contrario pode Gravar.

Basta selecionar qual dos dois tipos de operação deseja utilizar:

O Tipo de Operação precisa ser indicado caso a operação seja para emissão de documentos ou movimentos tanto de entrada quanto de saída, ou seja: são Movimentos operações de compra, venda e as demais que não prestarão serviços. As operações que serão utilizadas para  CTe, CTe OS, MDFe, NFSe e Ordens de Serviço são classificadas como Prestações de Serviços. 

Os campos demarcados em azul não são necessários cadastrar, mas descreveremos abaixo suas funções caso deseja uma operação customizada.

Parte 04:

 Após terminar o cadastro, basta clicar em Gravar ou apertar o F5.

     Ao finalizar uma operação, o sistema solicitará para cadastrar uma classificação para essa operação onde será vinculada a tributação cadastrada previamente, se foi preenchido a informação Operação Tributável em Outras Opções na tela de cadastramento de operação ele não mostrará o aviso.

Caso não tenha cadastrado uma tributação, não tem problema, poderá realizar mais tarde evitando assim a perca de tempo ao cadastrar a operação, basta apenas clicar em não. e ir para tela de cadastro de Tributação.

     Caso tenha clicado em "Sim" você será movido para a tela de cadastro de classificação.

Operações Que Não Emitem Nota

Algumas operações não irão emitir nota fiscal, como por exemplo as de ajuste de estoque ou de ordem de serviço. Nesses casos, algumas opções devem ser indicadas.

Exemplo de uma operação Ajuste de Estoque:

A única opção marcada além da de "Ajuste de Estoque" foi a de "Calcular o Custo dos Produtos" que se encontra na aba Opções > Custo e Estoque, mas é algo opcional, depende se o cliente calcula ou não o seu estoque.

Outro exemplo é uma operação de Condicional:

Perceba que somente dois itens estão selecionados: "Condicional" e "Movimento".

Mais um exemplo é o cadastro de operação de Ordem de Serviço:

Marcamos apenas a opção de "Ordem de Serviço" na aba Opções > Tipos de Operação, e o tipo de Operação deixamos marcado Prestação de Serviço. Poderá ser marcado também a opção de Gerar Fatura se desejar que esta operação gere uma fatura.

Cadastro do Grupo Fiscal

Descrição

     O Grupo Fiscal ou também conhecido com grupo tributário é um campo que fica atrelado diretamente ao produto ou serviço oferecido pela empresa, por meio dessa informação é possível vincular uma tributação ao mesmo, permitindo assim uma fácil organização dos produtos com suas tributações. Não sendo necessário o operador do sistema alterar, modificar ou verificar se a tributação esta correta. Podendo ser até estar emitindo notas com diferentes tipos de cálculo de imposto.

Operacional

     No sistema esse campo se encontra na parte de cadastramento do próprio produto, porem muitas vezes será necessário criar um nome para esse grupo.

Basta ir no menu Cadastros > Gerenciar Cadastros e em seguida procure por "grupos" para facilitar visualização e encontrará a tela de Consultar Grupos Fiscais e Cadastrar Grupo Fiscal

     Verifique primeiramente se não existe o grupo existente de tela de Consultar Grupos Fiscais, caso contrario deverá cria-lo na tela de Cadastrar Grupo Fiscal.

     Com o grupo cadastrado deverá organizar os produtos que se adequarão a esse grupo, tanto para produtos já cadastrados quanto para produtos novos, na tela de consultar produtos ou ao cadastra-los.

     Após este processo dependerá se já existe ou não uma classificação tributária para esse grupo fiscal, se existe e está configurado de acordo seu produto estará pronto para venda, caso contrario deverá realizar um cadastro de classificação. Caso tenha duvidas visite - Classificações.

Cadastro e Consulta de Classificações

Descrição

     Sempre que for feito uma nota, a operação que utilizada conta com uma classificação previamente cadastrada para que o sistema consiga calcular os tributos e relacionar os CFOPs a serem utilizados. Ou seja, para cadastrar uma classificação no sistema primeiro teremos que ter uma operação e uma tributação cadastrada.

É recomendado realizar essa etapa após ter todas as seguinte configurações finalizadas

É fundamental consultar o contador para verificar sobre as tributações das operações que realizará.

Para começarmos é necessário abrir a tela de consultar ou cadastrar classificações, esta localizada em Cadastros > Gerenciar Cadastros, pesquise por "Classificações".

É viável verificar se já existe uma classificação que atenda a necessidade (clique em Consultar Classificações), caso contrário criar (Cadastrar Classificações).

As informações básicas e obrigatórias para o cadastro de uma classificação são: Operação, Grupo Fiscal, Pessoa, CFOP Est., CFOP Int. e a Tributação.

1. Operação: A primeira opção deve ser preenchida com a Operação que essa classificação vai ser aplicada;

2. Grupo Fiscal: Se o cliente tem mais de um Grupo Fiscal, será necessário fazer uma classificação para cada grupo;

3. Tipo de Serviço (CTe): Não é obrigatório, mas pode ser preenchido para facilitar o cadastro da nota. Esse campo é o "Tipo de Serviço" da tela de Emissão do CTe;

4. UF Origem/UF Destino: Não é necessário preencher as UFs, só se caso precisar diferenciar os estados por causa da tributação. Para explicar o UF Origem e UF Destino, será necessário entender que a receita cobra diferentes valores de tributos para cada estado, exemplo: se o transporte é dentro do próprio estado a empresa não pagará ICMS, caso seja PR para SP terá uma alíquota de 12%, e caso for PR para BA será de 7%;

5. Pessoa: Pode ser completado com Ambas, mas se caso houver uma tributação diferente para pessoa Física ou Jurídica pode selecionar para separar essa classificação;

6. Grupo de Parceiro e Grupo de Produto: Só será completado se o cliente tem a organização de seus produtos/parceiro em grupos, também no caso se houver tributação diferente para cada tipo de grupos. Para acessar o manual de Cadastro de Grupo de Parceiros clique aqui, e se quiser consultar o manual de Cadastro de Grupo de Produtos é só clicar aqui.

7. CFOP Est./CFOP Int./CFOP Ext.: Nos campos de CFOP, complete com os CFOPs da operação que você está classificando;

8. Tributação: deve ser cadastrada em outra tela. Aqui neste campo você vai dizer quais tributos e quais alíquotas o sistema deverá calcular quando for emitir uma nota. Para entender um pouco mais clique aqui;

9. IE ST: deve ser preenchido quando o emitente tiver Inscrição Estadual de Substituto Tributário no estado em que a mercadoria será destinada;

10. Emitente: é quem está emitindo a nota, não é necessário preencher, só se caso tiver mais empresas e as tributações são diferentes para cada, senão puxa a mesma para todas;

11. NCM's: caso precise identificar determinada tributação para um grupo específico de NCM's, basta informá-los neste campo. Pode ser preenchido o NCM completo (com 8 dígitos) ou apenas o grupo (4 primeiros dígitos do NCM);

12. Ind. Consumidor Final: pode ser informado se o Indicador de Consumidor Final é 0 - Normal ou 1 - Consumidor Final, essa informação será preenchida automaticamente na nota fiscal se informado, mas também não é um campo obrigatório;

13. Informações Adicionais: o cliente pode optar por completar com algumas informações que sejam de interesse do fisco ou do contribuinte para que sempre que ele for emitir uma nota, os campos estejam completados. Essas informações irão sair em todas as notas que a classificação for utilizada. Exemplo: no campo do Interesse do Fisco ele coloca: Empresa Optante do Simples Nacional.

Melhorias na Versão acima da 737

No Cadastro de Classificação Tributária 2, é possível selecionar mais de uma operação, grupo fiscal, grupo de parceiro e grupo de produto permitindo assim cadastrar múltiplas configurações. Lembre-se sempre que será considerado essa tributação para todas as relações criadas, caso exista alguma exceção que possua tributação diferenciada, a mesma deve ser cadastrada separadamente, ou agrupada a alguma condição que atenda da mesma forma

CFOP agora é parcialmente opcional, sendo que na tela de cadastro de operação foi adicionado novos 2 campos para CFOP Interestadual e Exterior, para casos onde a tributação é a mesma porem é mudado apenas os CFOPs, então é possível informar o CFOP na operação e deixar na classificação em branco.

Caso não foi informado na operação e tentar cadastrar classificação sem CFOP a mesma causará erro na tentativa de cadastrar.

O sistema validará primeiramente o CFOP da classificação, caso essa não exista, pegará da operação.

 

Consulta de Classificações

     Para consultar a classificação: Vá em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Classificação> Selecione a operação.

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     O exemplo aqui foi a operação de Compra. Você consegue cadastrar mais grupos fiscais para essa Compra. Pois em uma nota de entrada pode acontecer de vir produto para revenda e produto de uso e consumo. Para isso precisa cadastrar mais classificações para uma mesma operação, mas diferenciando o Grupo Fiscal e o CFOP, cuidar também com o CSOSN ou CST.

     Quando já tem uma classificação para aquela operação, você pode duplicar ela e mudar apenas o CFOP, o Grupo Fiscal e a tributação.

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Melhorias na Versão acima da 737

Foi mudado a forma de organização a sequência das classificações permitindo agora arrastar as classificações para a classificação desejada, sendo que é necessário pelo menos que a Operação esteja sendo filtrada.

 

Problemas com classificações cadastradas, porem não é selecionado a desejada? LEIA ABAIXO

 

     Quando se possui varias classificações cadastradas para um tipo de operação ele fará a leitura em ordem das classificações detalhadas na consulta, se a primeira por motivos de obter informações em branco no cadastro se enquadrar no tipo de nota que esta tentando emitir ele utilizará ela. para resolver isso siga os seguintes passos:

 

     Nos filtros de pesquisa selecione o grupo fiscal das classificações fora de ordem e selecione a classificação que possui mais campos em branco e clique na seta na cor verde indicado por uma seta preta para desce-lo, ou suba a que gostaria de ser selecionada utilizando a seta verde para cima.

É recomendado deixar as classificações com mais espaços em branco no final da lista, dessa forma quando o sistema realizar a leitura, passará pelos filtros das primeiras e não utilizará elas caso algum campo não corresponda com os requisitos.

 

 

Cadastrar e Consultar Grupos de Parceiros

Descrição

     Em algumas empresas os contadores realizam uma filtragem de tributações com base em seus parceiros (clientes), se eles são clientes finais ou não, industrias, entre outros. Para isso existe o grupo de parceiros, onde será necessário cadastrar alguns grupos para depois atribuir ao parceiros.

    Se sua empresa realiza esse procedimento siga as etapas abaixo.

Operacional

Após finalizar os cadastros e organizar os parceiros é necessário alterar ou criar novas classificações vinculando o grupo de parceiros a classificação.

     Para iniciarmos é recomendado realizar o cadastramento de grupos onde alocaremos os parceiros neles. Para isso é necessário acessar Cadastro > Gerenciar Cadastros > busque por "grupo"

Verifique se o grupo já possui, clicando em Consultar Grupos de Parceiro, caso contrário basta cadastra-lo.

 Para cadastrar clique em Cadastrar Grupos de Parceiro, coloque a descrição e clique em gravar. 

Exemplo: 

 Com os grupos cadastrados basta ir na tela de consulta de parceiros e selecione o grupo que deseja e clique em gravar.

Caso tenha duvidas como realizar a classificação basta seguir as etapas - Classificação

 

 

 

Cadastrar e Consultar Alíquotas Interestaduais

Neste manual iremos lhe ensinar a como fazer o cadastro de Alíquotas interestaduais, consultar e gerenciar as alíquotas de ICMS aplicáveis nas operações interestaduais, ou seja, entre diferentes unidades federativas (UFs) do Brasil.

Você vai acessar o menu Cadastros, depois irá na opção Gerenciar Cadastros, no campo de pesquisa, você pode pesquisar por Alíquota e o sistema irá exibir as opções, Consultar Alíquotas Interestaduais e Cadastrar Alíquotas Interestaduais.

Clicando em Cadastrar Alíquotas Interestadual o sistema irá exibir a tela com o campo para informar a UF de Origem, UF de Destino e a Alíquota.

Após preencher as informações, pode clicar em gravar ou pressionar F5 no teclado, que o sistema irá gravar o cadastro.

 

Consultar Alíquotas interestaduais

 

Clicando na opção Consultar Alíquotas Interestaduais, o sistema irá exibir os cadastros já realizados.

Nesta tela também e possível editar alguma alíquota já cadastrada,  basta clicar sobre o cadastro que precisa editar, e clicar no botão Editar na parte de cima da tela Irá abrir o cadastro, para poder ser feito a alteração conforme precisar e clicar em gravar ou na tecla F5 do seu teclado.