Registrando Adiantamento de Pagamento para Funcionários

Para registrar um adiantamento para um funcionário, você poderá criar um vale. Para poder fazer este lançamento, será necessário primeiramente cadastrar as contas de Receitas e Despesas.

Feito o cadastro das contas, é necessário fazer o cadastro do tipo do adiantamento "Vale".

Para realizar todas as etapas, acompanhe o passo a passo a seguir.

Cadastrar parâmetros de Adiantamentos

• Acesse o menu Cadastros / Financeiro / (Adiantamentos) Cadastrar Parâmetros dos Adiantamentos;

Ao acessar a tela, irá apresentar conforme imagem abaixo, podendo preencher os campos de Descrição, Tipo, Receita e Despesa;

Consultar parâmetros de Adiantamentos

• Acesse o menu Cadastros / Financeiro / (Adiantamentos) Consultar Parâmetros;

Irá apresentar a tela de consulta de parâmetros de adiantamento cadastrados, onde nela você poderá incluir novos cadastros, editar os existentes ou excluir.

Caso você ainda não tenha cadastrado as Receitas e Despesas e deseja fazer o cadastro delas, clique aqui.

Cadastrar adiantamento para funcionário

• No próprio menu de gerenciador de cadastros, vá até a pesquisa e digite Adiantamentos;

• Ao abrir, será direcionado a tela de Cadastrar Adiantamentos, conforme imagem abaixo:

Necessário preencher Parceiro, Emitente, Data, Valor, Tipo Adiantamento, Adiantamento*, Quantidade de Parcelas e Primeiro Vencimento.

Após gravar o tipo do Adiantamento, irá retornar a tela principal de cadastro do adiantamento, ficando preenchida conforme a imagem abaixo:

Feito o preenchimento de todos os dados necessários, pode estar clicando em Gravar (cor verde) ou clicar no atalho F5 de seu teclado. O sistema fará o registro deste adiantamento em seu caixa.

* O adiantamento, quando estiver fazendo a primeira vez este lançamento, o mesmo ainda não estará cadastrado. Será necessário então clicar no "+" para cadastrar. Irá abrir a tela Cadastrar Parâmetros dos Adiantamentos, preencher os campos Descrição, Tipo, Receita e Despesa (cadastradas na etapa anterior). Feito o preenchimento basta clicar em Gravar.

Consultando o adiantamento ao funcionário

• Acesse o menu Caixa / Borderô de Caixa;

Ao acessar este menu, irá trazer a informação do lançamento conforme imagem abaixo:

Fazendo a liquidação quando funcionário devolver este valor

• Acesse o menu Caixa / Liquidação de Contas;

Ao acessar a tela, poderá informar Parceiro, verificar o prazo de vencimento, e clicar em pesquisar. Assim estará apresentando na tela todos os vencimentos que o mesmo terá para fazer o acerto. (Conforme imagem abaixo).

Basta então selecionar a primeira parcela ou todas as parcelas e clicar no botão Gravar. Feito isso irá aparecer a tela de composição, onde irá selecionar a opção Dinheiro, podendo na sequência clicar em Gravar. (Conforme imagem abaixo).

Após liquidar esta devolução que o funcionário fez, ao consultar novamente seu caixa, ele estará apresentado da seguinte forma:

Este será todo passo a passo para poder fazer os cadastros, registros, consultas e liquidações referente aos adiantamentos realizados para os funcionários.