Configuração inicial
Antes de usar a Devolução de Cheque, o administrador deve fazer alguns cadastros uma única vez. Sem eles, o registro da devolução é bloqueado com uma mensagem orientando o que falta.
1. Receitas/Despesas (RD)
A devolução usa três classificações de Receita/Despesa. Cadastre-as e anote os códigos. (Se tiver dúvida sobre o cadastro de Receita/Despesa, verifique aqui: Cadastrar Receitas e D... | ajuda tryerp)
| RD | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Estorno de Cheque Devolvido | Despesa neutra (marcar "Não considerar no DRE") | Veículo do débito bancário do estorno — não deve impactar o DRE |
| Cheques Devolvidos a Receber | Receita | Classificação do novo título a receber gerado contra o cliente |
| Tarifa Bancária de Devolução | Despesa | Tarifa que o banco cobra pela devolução (usada só quando houver tarifa) |
A RD "Estorno de Cheque Devolvido" deve ter a flag "Não considerar no DRE" marcada. Ela é apenas o caminho contábil para reduzir o saldo do banco — não é uma despesa de resultado.
2. Parâmetros do sistema
Em Configurações > Configurações Globais > Financeiro > Devolução de Cheques, aponte cada parâmetro para a RD correspondente do passo anterior:
| Parâmetro | Aponta para |
|---|---|
idDespesaPadraoEstornoCheque |
RD "Estorno de Cheque Devolvido" (neutra) |
idReceitaPadraoChequeDevolvido |
RD "Cheques Devolvidos a Receber" |
idDespesaTarifaDevolucaoCheque |
RD "Tarifa Bancária de Devolução" |
Se o parâmetro idDespesaPadraoEstornoCheque ou idReceitaPadraoChequeDevolvido não estiver configurado, a devolução não conclui e o sistema exibe: "Configure o parâmetro ... antes de usar a devolução de cheque." O parâmetro de tarifa só é exigido quando houver tarifa informada.
3. Permissões (opcional)
Com o Sistema de Permissões V2 ativo, é possível controlar quem registra/reapresenta devoluções. As ações são criadas automaticamente no primeiro uso e podem ser configuradas por perfil/operador na tela de administração de permissões:
| Ação | Controla |
|---|---|
CHEQUE.DEVOLUCAO.REGISTRAR |
Registrar a devolução de um cheque |
CHEQUE.DEVOLUCAO.REAPRESENTAR |
Reapresentar um cheque devolvido |
Por padrão as ações nascem liberadas (conforme o parâmetro de novas ações). O administrador pode então bloquear ou exigir autorização de supervisor para um perfil/operador específico.
4. Cadastrar os motivos (alíneas)
Os motivos de devolução (alíneas do Banco Central) já vêm com uma lista inicial cadastrada. Revise-os e ajuste quais permitem reapresentação — isso está detalhado no próximo capítulo, Cadastro de motivos de devolução.