Configuração da Conta Bancária para Geração Automática de Boletos

Para a geração de Boletos na finalização da emissão de uma nota ou movimento, ou no encerramento de uma Ordem de Serviço, é necessário configurar a Conta que será utilizada para a geração dos Boletos.

Esta configuração pode ser realizada por:

Filial - caso possua mais de um emitente cadastrado no sistema, será necessário vincular a conta bancária para cada emitente do sistema;

Forma de Pagamento - na Forma "Boleto" por exemplo, poderá selecionar a Conta bancária padrão. Poderá ter uma forma para cada Conta, e desta forma selecionar a correta na emissão da nota/movimento ou no encerramento da OS;

Conta Bancária Padrão - útil para o caso de possuir apenas uma Conta Bancária, e apenas uma filial cadastrada no sistema;

1. Filial
Quando possui mais de uma filial cadastrada, e para ambas é utilizado a geração de Boletos de forma automática (no movimento, e na OS), deverá ser realizada a configuração abaixo.
Com um Operador Administrador logado, acesse o menu: Configurações > Configurações Globais. Na parte superior da tela, clique sobre a aba Financeiro.

Selecione a Filial desejada, e Conta pertencente a este emitente, e clique sobre o botão "Salvar". Pronto, a conta está vinculada a Filial.
Faça o mesmo procedimento para as demais filiais.
Para remover o vínculo, basta selecionar a Filial, e limpar o campo da conta. Após isso clique em Salvar.

2. Forma de Pagamento
Esta opção poderá ser utilizada quando desejar possuir uma Forma de Pagamento para cada Conta Bancária.
Para realizar o vínculo, acesse o menu: Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros. No menu lateral, clique sobre a opção Consultar Formas. Localize a Forma de Pagamento desejada, e clique duas vezes sobre ela para editar.

Selecione a Conta bancária desejada, e clique em "Gravar (F5)", para salvar as alterações.

3. Conta Bancária Padrão
Quando nenhuma das opções acima estiver configurada, esta será a que o sistema irá utilizar para a geração automática dos Boletos.
Para realizar a configuração, acesse o menu: Configurações > Configurações Globais. Na parte superior da tela, clique sobre a aba Financeiro.

Selecione a Conta desejada, e clique sobre a opção "Gravar (F5)", no final da tela, para salvar as alterações.