6 - Consulta e relatório Este capítulo cobre as duas ferramentas de acompanhamento dos descontos gerados: a tela Consulta de Descontos de Duplicatas, onde você acompanha os borderôs e seus títulos e dispara estorno/recompra, e o relatório Descontos e Compensações, que lista os títulos descontados no período com totais. Parte A — Consulta de Descontos de Duplicatas A tela lista todos os borderôs de desconto gerados para o emitente logado, do mais recente para o mais antigo. Cada linha é um borderô; ao expandir o "+" você vê os títulos que o compõem. Filtros e ordenação A tela não possui filtros próprios: ela usa o mecanismo de pesquisa/filtro padrão da grade do sistema (o mesmo das demais consultas). A carga já vem restrita ao emitente logado e ordenada pela data do desconto (mais recente primeiro) e, em seguida, pelo código. A pesquisa rápida considera o código (Cód.) e a Observação do borderô. Colunas do borderô (grade principal) Coluna Descrição Cód. Código interno do borderô de desconto Data Data do desconto Conta Conta bancária que adiantou o valor Bruto Soma bruta dos títulos do borderô (N2) Juros Juros totais da operação (N2) IOF IOF total (N2) Tarifa Tarifa total (N2) Líquido Valor líquido creditado no banco = bruto − encargos (N2) Situação Situação do borderô (ver abaixo) Observação Texto de observação do borderô A coluna Situação A situação de cada borderô é derivada automaticamente a partir da condição dos seus títulos (itens) — você não a edita manualmente. Ela muda sozinha conforme os títulos são liquidados pelo retorno bancário (ver capítulo "Liquidação pelo retorno bancário") ou estornados/recomprados (ver capítulo "Recompra e estorno"). Situação O que significa Aberto Nenhum título foi resolvido ainda — todos continuam descontados, aguardando o pagamento do cliente ao banco Parcial Pelo menos um título já foi resolvido (liquidado ou estornado), mas ainda há títulos em aberto no borderô Liquidado Todos os títulos foram resolvidos e todos por liquidação (cliente pagou) — nenhum título foi estornado Estornado O borderô inteiro foi estornado; ou todos os títulos foram resolvidos sem que nenhum tenha sido liquidado Encerrado Todos os títulos foram resolvidos, com mistura de liquidados e estornados no mesmo borderô Como a situação é calculada a partir dos itens, ela evolui sozinha: um borderô nasce Aberto, passa a Parcial à medida que títulos são pagos ou recomprados e termina em Liquidado, Estornado ou Encerrado quando não resta nenhum título em aberto. Master-detail: os "Itens" do borderô Ao clicar no "+" na frente de uma linha, abre-se a relação de itens, rotulada "Títulos do Borderô". É a lista dos títulos que compõem aquele desconto, carregada somente ao expandir. Cada item traz o rateio proporcional de juros/IOF/tarifa e a sua própria situação. Coluna Descrição Docto Número do documento do título Cliente Razão social do parceiro Nosso Nº Nosso número do boleto Linha Digitável Linha digitável do boleto Vencimento Data de vencimento do título Bruto Valor do documento (N2) Juros Juros rateados para este título (N2) IOF IOF rateado para este título (N2) Tarifa Tarifa rateada para este título (N2) Líquido Líquido do título (N2) Situação Situação do título individual: Aberto, Liquidado ou Estornado Botões da tela A ribbon da consulta oferece três ações: Botão O que faz Estornar / Recompra Estorna o borderô inteiro selecionado na grade principal (recompra de todos os títulos em aberto). Ver capítulo "Recompra e estorno". Recomprar título Recompra apenas o título selecionado no detalhe "+" — também disponível pelo botão direito sobre o título. O caso de um único cliente inadimplente, mantendo o resto do borderô intacto. Ver capítulo "Recompra e estorno". Relatório Imprime o relatório "Descontos e Compensações" (ver Parte B, abaixo). Os passos, permissões e mensagens do Estornar / Recompra e do Recomprar título estão detalhados no capítulo "Recompra e estorno". Ambos exigem a permissão de estorno e pedem o motivo antes de confirmar. Exclusão bloqueada Nesta tela não é possível incluir, editar nem excluir borderôs diretamente — os botões de incluir e editar ficam ocultos e o botão de excluir fica desabilitado. Se a exclusão for acionada por atalho, o sistema exibe (título "Ação não permitida"): "A exclusão direta de borderôs não é permitida. Para desfazer um desconto, use o botão "Estornar / Recompra"." Isso é intencional: desfazer um desconto tem consequências financeiras (devolução do valor ao banco, reabertura do recebível). Por isso o único caminho para desfazer é o estorno/recompra, que segue o fluxo de autorização e registra o motivo. Parte B — Relatório "Descontos e Compensações" O relatório lista uma linha por título descontado (item de borderô) no período escolhido, com o rateio de juros/IOF/tarifa por título, o valor líquido e a situação, encerrando com os totais. É gerado em orientação paisagem (A4). O título impresso no cabeçalho é "Descontos e Compensações de Duplicatas", com subtítulo trazendo o nome fantasia do emitente logado e a data/hora de geração, além da linha "Período: [data inicial] a [data final] | Situação: [situação]". Como abrir Abrir a tela Consulta de Descontos de Duplicatas Clicar no botão Relatório na ribbon Preencher os parâmetros solicitados (ver abaixo) e confirmar Parâmetros solicitados ao abrir Parâmetro Descrição Padrão Data inicial Início do período (filtra pela data do desconto) 1º de janeiro do ano corrente Data final Fim do período (filtra pela data do desconto) Data de hoje Situação Lista suspensa para filtrar por situação Todos A lista de Situação oferece os valores: Todos, Aberto, Parcial, Liquidado, Estornado, Encerrado. Quando diferente de "Todos", o relatório filtra também pela situação escolhida. A geração atual do relatório classifica cada título apenas como Aberto, Liquidado ou Estornado. Por isso, embora a lista ofereça também "Parcial" e "Encerrado", filtrar por um desses dois valores não retorna nenhuma linha. Para uma visão consolidada, use o filtro "Todos". Colunas do relatório Coluna Descrição Docto Número do documento do título Cliente Razão social do parceiro Vencimento Data de vencimento (dd/MM/yyyy) Bruto Valor do documento (N2) Juros Juros rateados para o título (N2) IOF IOF rateado para o título (N2) Tarifa Tarifa rateada para o título (N2) Líquido Valor líquido do título (N2) Situação Situação do título (Aberto / Liquidado / Estornado) Totais No rodapé, sob o rótulo "TOTAIS", o relatório soma (N2) as colunas Bruto, Juros, IOF, Tarifa e Líquido. Não há total para Docto, Cliente, Vencimento nem Situação. Permissão A impressão do relatório é controlada pela permissão RELATORIO.IMPRIMIR.DescontosECompensacoes (postura padrão: Permitido). A verificação é feita no momento da impressão. Se o relatório não gerar, confirme com o administrador se o operador tem acesso a essa permissão. Se ao imprimir aparecer uma mensagem semelhante a "o caminho da rede não foi encontrado" (ou erro de acesso a caminho/pasta), o problema normalmente não é do relatório: trata-se de configuração de sessão — a pasta de impressão padrão está apontada para um local de rede que está fora do ar ou inacessível. Verifique a pasta de impressão configurada e a disponibilidade da rede antes de suspeitar dos dados do desconto.