Homologação

Caso seja uma homologação via API dos bancos Sicredi e Sicoob, recomenda-se usar a integração via API direta dos bancos.

Como homologar boletos do Sicredi

Homologação de Boletos via arquivo de Remessa:
Primeiro terá que entrar em contato com o gerente da conta para pegar os seguintes dados (poderá mandar um e-mail para o gerente):

Beneficiário: (nome da empresa)
CPF/CNPJ Beneficiário: (CNPJ da empresa)
Banco:
Carteira/Modalidade:
Simples Com Registro:
Nosso Número inicial:
Número da Remessa:
Protesto é Automático ou negativado: (o cliente que decide)
Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
Multa % : (o cliente que decide)
Juros % mensais: (o cliente que decide)
Código do Beneficiário/Cliente ou Cedente:
Agência:
Conta Corrente:
UA/Posto:
Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, irá pegar os dados e colocar no sistema.
Cadastro Conta Bancária
Cadastre a conta bancária no sistema, informando os dados conforme abaixo, para acessar a tela de cadastro da conta bancária acesse o menu Banco > Cadastrar Conta:
Banco: 32 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência: 0715  -  Digito Verificador: (UA/Posto) 17
Número da conta: 12345  -  Digito Verificador: 6
Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos sicredi.
Nome do cedente: sua razão social -  Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ
Código do Cedente: é o mesmo número da conta corrente sem o digito verificador. O código do Beneficiário.
o associado pode ir no menu cobrança > relatórios > francesinha. Foi o único lugar encontrado que aparece essa dado, mas ali vai aparecer o beneficiário dele.
Marcar a opção: Cobrança com Registro.
Aceite: Não.
Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos ou nenhuma das opções. Dias para protesto/negativação: é opcional. Taxa de multa (%): o cliente irá definir.

Juros mensais (%): o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.
Cobrança: Carteira: 00 Espécie Documento: DM Modalidade: 1 Layout Boleto: normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário. CNAB: ultimamente Sicredi esta usando CNAB400.

Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.
Clique em Gravar.
Exemplo:

Na aba Outras Opções confira se a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib" esta marcada (é obrigatório utilizar essa opção nos casos de homologação de boletos via remessa).

Após o cadastro da conta, irá precisar emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para enviar ao gerente da conta.
Para isso primeiro terá que cadastrar uma fatura avulsa.
Geração da Fatura
Após finalizar o cadastro da conta bancária será necessário gerar os boletos para enviar ao banco. Primeiro cadastre uma fatura avulsa, acesse em Faturas > Cadastrar Fatura:
Parceiro: usar o parceiro NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO - SEM VALOR FISCAL.

Valor: um valor simbólico. Receita/Despesa: recebimento. Histórico: Boletos de teste (para saber depois no que foi usado). Forma: Boleto. Condição: 10x  Observa os vencimentos e clique em Gravar.
Importante: os dados do parceiro que sairá no boleto precisará estar correto, desde nome/razão social, CNPJ/CPF e endereço, para não dar boleto rejeitado.

Após a fatura gravada, poderá emitir os boletos.
Geração do Boleto
Feito o cadastro da fatura, faça a geração dos boletos através do menu Banco > Geração de Boletos:
Selecione o Parceiro e clique em pesquisar, selecione os boletos e clique em avançar.

Irá aparecer a tela da conta bancaria, clique em avançar.

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

Os boletos estão prontos para ser impressos.

Para salvar eles clique em ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.
Geração da Remessa
Imprima os boletos e salve para enviar ao banco. Depois é necessário fazer a geração do arquivo de Remessa, acessando em Banco > Geração de Remessa, selecione os boletos e salve o arquivo de remessa no seu computador:

Após salvar irá aparecer a mensagem:

O arquivo da remessa juntamente com os boletos terá que ser enviado para o gerente da conta.
O banco irá mandar uma mensagem respondendo se os boletos estarão homologados ou se estarão com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e a remessa, aguardando a resposta do banco.
Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema.

Lembrando que precisa voltar a remessa para a numeração 0 > Banco > Consultar contas > Dados para geração do arquivo de remessa> sequencia da remessa: 0 e clique em gravar.
Se o cliente já emite o boleto pelo site, terá que verificar a numeração do boleto para dar sequencia no sistema. (Na homologação a numeração não irá interferir)
Homologação de Boletos via API
Cadastro Conta Bancária
Cadastre a conta bancária no sistema, informando os dados conforme abaixo, para acessar a tela de cadastro da conta bancária acesse o menu Banco > Cadastrar Conta:
Banco: 32 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência: 0715  -  Digito Verificador: (UA/Posto) 17
Número da conta: 12345  -  Digito Verificador: 6
Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos sicredi.
Nome do cedente: sua razão social -  Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ
Código do Cedente: é o mesmo número da conta corrente sem o digito verificador. O código do Beneficiário.
Marcar a opção: Cobrança com Registro.
Aceite: Não.
Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos ou nenhuma das opções. Dias para protesto/negativação: é opcional. Taxa de multa (%): o cliente irá definir.

Juros mensais (%): o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.
Cobrança: Carteira: 00 Espécie Documento: DM Modalidade: 1 Layout Boleto: normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário. CNAB: ultimamente Sicredi esta usando CNAB400.

Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.
Clique em Gravar.
Exemplo:

Aba Outras Opções:

Desmarque a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib" que vem por padrão preenchido;
Usabilidade: preencha com a opção API

Aba Web Service - API

Client ID: Código Cedente + Agência (lembrando que Código Cedente pode ser diferente do N° da Conta)
Client Secret: Veja Liberação da API Sicredi

Key User: 7d596a2a-81ec-482f-b71e-65cfc2647b49
Scope: cobranca
Tipo Cobrança: Selecione a opção "Sicredi"
Ambiente: Selecione "produção"

Ainda dentro da aba Web Service - API você pode configurar os parâmetros para Registro e Baixa dos boletos conforme imagem abaixo:
Para conseguir selecionar o valor é preciso primeiro fazer as Configurações adicionais:

Após informar todos os dados basta clicar no botão Gravar (F5)
Liberação da API Sicredi
O cliente deve entrar em contato com o gerente da conta bancária para fazer a solicitação de homologação de boletos via API de Cobrança. Após a liberação pelo banco o usuário master da conta deve acessar pelo Internet Banking e fazer a geração do Código de Acesso, para isso acesse no portal do banco o menu Cobrança > Código de Acesso > Gerar e faça os procedimentos de liberação conforme procedimento do banco, e será exibido o código de acesso gerado pelo banco:

Copie o Código de Acesso e cole lá no cadastro da conta bancária no campo "Client Secret".
Configurações Adicionais
Agora dentro do sistema acesse em Configurações > Configurações Adicionais > Aba ACBr, selecione a opção Boleto e selecione a conta do banco Sicredi cadastrada no sistema:

Só é necessário selecionar a conta e Salvar , caso o cliente queira pode também marcar a opção "Utilizar Pix" para geração do QR Code no boleto para pagamento via PIX, porém essa funcionalidade precisa ser liberada junto ao banco, caso marcado a opção e no banco não esteja liberado o registro do boleto vai ser rejeitado, volte nas configurações adicionais e desmarque a opção de Utilizar Pix até que o banco faça a liberação dessa funcionalidade.
Geração da Fatura e Boleto
Após todas as configurações feitas será necessário gerar um boleto de teste para o registro. Cadastre uma fatura avulsa em Faturas > Cadastrar Fatura:

Depois faça a geração do boleto, em Banco > Geração de Boletos:

Se você não conseguir imprimir o boleto, será necessário verificar se houve algum erro ou problema no registro do boleto, pois o Banco só permite imprimir o boleto após o mesmo ter sido registrado. Para conferir os boletos acesse o menu Banco > Consulta de Boletos, nessa tela é possível verificar se o boleto esta sem registro, registrado ou baixado, conforme a sua legenda de cores, para ter mais detalhes sobre o histórico do registro, basta clicar no mais na frente do boleto e será exibido a aba Status Histórico os consegue verificar os detalhes desse boleto:

O boleto precisa estar em azul, significa que o mesmo foi registrado, ideal é conferir no banco também se o mesmo consta como Registrado, se sim significa que o mesmo foi registrado corretamente e neste caso pode fazer a baixa do boleto. Para a baixa basta clicar no botão "Baixar/Cancelar Boleto" e o mesmo mudará de azul para amarelo e dentro do site do banco ele vai contar como Cancelado/Baixado.Como homologar boletos do Sicoob

Homologação de Boletos via arquivo de Remessa:
Primeiro terá que entrar em contato com o gerente da conta para pegar os seguintes dados (poderá mandar um email para o gerente):

Beneficiário: (nome da empresa)
CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj da empresa)
Banco:
Carteira/Modalidade:
Simples Com Registro:
Nosso Número inicial:
Número da Remessa:
Protesto é Automático ou Negativado: (o cliente que decide)
Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
Multa % : (o cliente que decide)
Juros % mensais: (o cliente que decide)
Código do Beneficiário/Cliente ou Cedente:
Agência:
Conta Corrente:
Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, irá pegar os dados e colocar no sistema.
Cadastro Conta Bancária
Cadastre a conta bancária no sistema, informando os dados conforme abaixo, para acessar a tela de cadastro da conta bancária acesse o menu Banco > Cadastrar Conta:
Banco: 31 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Agência: (número da cooperativa) 4385  -

Digito Verificador:  0
Número da conta: 12345  -

Digito Verificador: 6
Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos sicoob.
Nome do cedente: sua razão social -

Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ
Código do Cedente: é o número do cliente. ex: 102030 (igual na imagem acima)
Aceite: Não.
Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos. Dias para protesto/negativação: o cliente define. Taxa de multa (%): o cliente irá definir.

Juros mensais (%): o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.
Atualmente o Sicoob tem rejeitado homologação sem dados de multa e juros. Inclusive, precisa identificar no campo Dias para protestar/negativar 1, porque na remessa a data da multa precisa ser superior a data de vencimento. Dessa forma o banco aceita a remessa.
Cobrança: Carteira: 1 Espécie Documento: DM Modalidade: 01 Layout Boleto: normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário. CNAB: CNAB240.

Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICOOB. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.
Clique em Gravar.
Exemplo:

Na aba Outras Opções confira se a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib" esta marcada (é obrigatório utilizar essa opção nos casos de homologação de boletos via remessa).

Após o cadastro da conta, irá precisar emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para enviar ao gerente da conta.
Para isso primeiro terá que cadastrar uma fatura avulsa.
Geração da Fatura
Após finalizar o cadastro da conta bancária será necessário gerar os boletos para enviar ao banco. Primeiro cadastre uma fatura avulsa, acesse em Faturas > Cadastrar Fatura:
Parceiro: usar o parceiro NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO - SEM VALOR FISCAL.

Valor: um valor simbólico. Receita/Despesa: recebimento. Histórico: Boletos de teste (para saber depois no que foi usado). Forma: Boleto. Condição: 10x  Observa os vencimentos e clique em Gravar.
Importante: os dados do parceiro que sairá no boleto precisará estar correto, desde nome/razão social, cnpj/cpf e endereço, para não dar boleto rejeitado.

Após a fatura gravada, poderá emitir os boletos.
Geração do Boleto
Feito o cadastro da fatura, faça a geração dos boletos através do menu Banco > Geração de Boletos:
Selecione o Parceiro e clique em pesquisar, selecione os boletos e clique em avançar.

Irá aparecer a tela da conta bancaria, clique em avançar.

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

Os boletos estão prontos para ser impressos.

Para salvar eles clique em

ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.
Geração da Remessa
Imprima os boletos e salve para enviar ao banco. Depois é necessário fazer a geração do arquivo de Remessa, acessando em Banco > Geração de Remessa, selecione os boletos e salve o arquivo de remessa no seu computador:

Após salvar irá aparecer a mensagem:

E o número da remessa irá aparecer na aba Nome Arquivo Remessa:

O arquivo da remessa juntamente com os boletos terá que ser enviado para o gerente da conta.
Depende a Agência terá que mandar os boletos e a remessa pelo site com CNPJ e Protocolo.

O banco irá mandar uma mensagem respondendo se os boletos estarão homologados ou se estarão com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e a remessa, aguardando a resposta do banco.
Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema.

Homologação de Boletos via API
Cadastro Conta Bancária
Cadastre a conta bancária no sistema, informando os dados conforme abaixo, para acessar a tela de cadastro da conta bancária acesse o menu Banco > Cadastrar Conta:
Banco: 31 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Agência: (número da cooperativa) 4385  -

Digito Verificador:  0
Número da conta: 12345  -

Digito Verificador: 6
Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos sicoob.
Nome do cedente: sua razão social -

Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ
Código do Cedente: é o número do cliente. ex: 102030
Aceite: Não.
Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos. Dias para protesto/negativação: o cliente define. Taxa de multa (%): o cliente irá definir.

Juros mensais (%): o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.
Cobrança: Carteira: 1 Espécie Documento: DM Modalidade: 01 Layout Boleto: normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário. CNAB: CNAB240.

Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICOOB. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.
Clique em Gravar.

Aba Outras Opções:

Desmarque a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib" que vem por padrão preenchido;
Usabilidade: preencha com a opção API

Aba Web Service - API

Client ID: Veja o Cadastro no Portal API Sicoob

Client Secret: Preenche com a mesma informação do Client ID
Scope: boletos_inclusao boletos_consulta boletos_alteracao
Tipo Cobrança: Selecione a opção "Bancoob"
Ambiente: Selecione "produção"

Ainda dentro da aba Web Service - API você pode configurar os parâmetros para Registro e Baixa dos boletos conforme imagem abaixo:
Para conseguir selecionar o valor é preciso primeiro fazer as Configurações adicionais:

Após informar todos os dados basta clicar no botão Gravar (F5)
Portal API Sicoob
Será necessário fazermos algumas configurações junto ao Portal da API do Sicoob, mas antes é necessário extrair as chaves Pública e Privada do Certificado Digital.
Geração das Chaves Pública e Privada:

Salve o Certificado digital A1 do cliente em alguma pasta no computador (importante não deixar nenhum espaço no nome do arquivo do certificado);

Baixe o arquivo Openssl, salve na mesma pasta do certificado e extraia os arquivos;

Execute o Prompt de Comando do Windows como Administrador;

Navegue até a pasta "bin" que estará salva junto na pasta onde foi salvo o certificado digital e execute o Openssl (para isso depois de chegar até na pasta bin digite "openssl.exe" e tecle enter);

Digite o comando para extrair a chave pública: pkcs12 -in "C:\Users\Tryideas\Desktop\Certificado\Nome_do_certificado.pfx" -clcerts -nokeys -out "C:\Users\Tryideas\Desktop\Certificado\Nome_do_certificado.pem" (substitua as informações que estão entre aspas pelo caminho/nome do seu certificado) e tecle enter e então digite a senha do certificado digital (essa senha não vai aparecer visível no prompt de comando), tecle enter novamente, se a senha estiver correta vai ficar dessa forma o comando e na pasta vai estar salvo o arquivo .pem:

Agora digite o comando para extrair a chave privada: pkcs12 -in "C:\Users\Tryideas\Desktop\Certificado\Nome_do_certificado.pfx" -nocerts -out "C:\Users\Tryideas\Desktop\Certificado\Nome_do_certificado.key" -nodes (substitua as informações que estão entre aspas pelo caminho/nome do seu certificado) e tecle enter e então digite a senha do certificado digital, tecle enter novamente, a senha estando correta na pasta vai estar salvo o arquivo .key:

Feito esse processo, você deve salvar as duas chaves diretamente na pasta Cliente do sistema (C:\TryNFe\Cliente).
Caso o sistema do cliente seja VM, será necessário solicitar para que o técnico do servidor salve esses arquivos na pasta cliente e te encaminhe o caminho que ficou salvo os arquivos, esses caminhos vamos precisar para as Configurações Adicionais.
Cadastro no Portal API Sicoob:
Acesso o site Portal Developers - Sicoob e clique na opção Entrar no canto superior direito do site e digite o login e senha do desenvolvedor:

E-mail e senha devem ser solicitadas ao Rodolfo.
Clique na opção "Cadastrar Novo Aplicativo"e faça login com os dados de acesso do cliente, então vai abrir a tela para cadastro do aplicativo:

Nome do aplicativo: preenche com código do cliente + nome do cliente (1000 - TRYIDEAS LTDA)
Descrição do aplicativo: Boleto Hibrido
Selecione a conta correspondente na qual o cliente fará a emissão dos boletos e clique em Prosseguir;

Na aba Segurança será necessário localizar e selecionar a chave pública extraída anteriormente, então clique em Prosseguir;
Siga para a aba APIs e selecione a opção Cobrança Bancária e clique em Prosseguir:

Confirme os dados cadastrados na aba Confirmação e finalize o processo, será exibido a mensagem de sucesso e você deverá voltar a aba Meus Aplicativos;
Acesse o aplicativo cadastrado para o cliente e copie o Client ID. Você vai perceber que o cadastro vai aparecer como Pendente:

Após finalizado o cadastro o cliente deverá acessar a conta pelo Sicoobnet Empresarial, no ícone de pesquisa procurar por "Transações Pendentes / Detalhamento" e em seguida por "Autorização para Uso de APIs". Insira a senha e autorize.
Após alguns minutos o aplicativo estará Ativo.
Agora com o Client ID copiado no portal da API, volte no cadastro da conta bancária no sistema e insira a Client ID nos campos "Client ID" e "Client Secret":

Configurações Adicionais
Agora dentro do sistema acesse em Configurações > Configurações Adicionais > Aba ACBr, selecione a opção Boleto e selecione a conta do banco Sicoob cadastrada no sistema e nos campos Caminho chave pública e Caminho chave Privada informe o caminho da pasta onde salvou os arquivos baixados:

Se o sistema do cliente for VM, vai informar o caminho conforme o técnico da VM lhe informar, no meu exemplo o sistema é de instalação Local e as chaves ficaram salvas na pasta Cliente dentro da pasta do Sistema.
Após preencher os dois caminhos, clique no botão Salvar

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Geração da Fatura e Boleto
Após todas as configurações feitas será necessário gerar um boleto de teste para o registro. Cadastre uma fatura avulsa em Faturas > Cadastrar Fatura:

Depois faça a geração do boleto, em Banco > Geração de Boletos:

Se você não conseguir imprimir o boleto, será necessário verificar se houve algum erro ou problema no registro do boleto, pois o Banco Sicoob só permite imprimir o boleto após o mesmo ter sido registrado. Para conferir os boletos acesse o menu Banco > Consulta de Boletos, nessa tela é possível verificar se o boleto esta sem registro, registrado ou baixado, conforme a sua legenda de cores, para ter mais detalhes sobre o histórico do registro, basta clicar no mais na frente do boleto e será exibido a aba Status Histórico os consegue verificar os detalhes desse boleto:

O boleto precisa estar em azul, significa que o mesmo foi registrado, ideal é conferir no banco também se o mesmo consta como Registrado, se sim significa que o mesmo foi registrado corretamente e neste caso pode fazer a baixa do boleto. Para a baixa basta clicar no botão "Baixar/Cancelar Boleto" e o mesmo mudará de azul para amarelo e dentro do site do banco ele vai contar como Cancelado/Baixado.

⚠️ Atenção Quando Possuir Nº de Contrato

sicoob tem 2 estruturas de linha digitavel, a antiga conforme esta a documentação acima e possui a nova. onde é necessário informar o layout para 810, a carteira é a 9 e é necessário informar o Nº do Contrato no campo de Código de Transmissão

exemplo de como pode vir a documentação do sicoob
Como Homologar Boletos da Cresol

OBS: Cresol agora tem conta própria para os boletos, não é mais Bradesco. Terá que aguardar o Gio desenvolver para poder homologar os boletos para Cresol e mudar esse manual aqui. Enquanto isso não dará certo!!!
Primeiro terá que entrar em contato com o gerente da conta para pegar os seguintes dados (poderá mandar um email para o gerente):

Beneficiário: (nome da empresa)
CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj do banco)
Banco:
Carteira/Modalidade:
Simples Com Registro:
Nosso Número inicial:
Número da Remessa:
Protesto é Automático ou Negativado: (o cliente que decide)
Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
Multa % : (o cliente que decide)
Juros % mensais: (o cliente que decide)
Número do Convênio:
Agência:
Conta Corrente:
Sacador/Avalista:
Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, irá pegar os dados e colocar no sistema.
EXEMPLO:

Cadastrar Conta:
Banco> Cadastrar conta
Banco:

Agência: (número da cooperativa) 3161  -  Digito Verificador:  5
Número da conta: 0000150  -  Digito Verificador: 1
Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos cresol.
Nome do cedente: NOME DO BENEFICIÁRIO  

Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ: conforme o endereço do cliente.

Número do Convênio: 4050605 (igual na imagem acima)
Marcar a opção: Cobrança com Registro.
Aceite: Não
Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos ou nenhuma das opções. Dias para protesto/negativação: é opcional. Taxa de multa (%): o cliente irá definir.

Juros mensais (%): o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.
Cobrança: Carteira:  Espécie Documento: DM  Layout Boleto: normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário.

CNAB: CNAB400 (apenas cnab400 está implementado).
Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.
Dados para geração do arquivo de remessa: Gerar Boleto e Remessa com ACBrLib.

Clique em Gravar.

Obs: O banco irá passar o nosso número para poder gerar os boletos (igual na imagem (1 - O Nosso Número para utilizar na homologação para essa empresa é:  47005807 a 47015806)). Esse nosso número terá que rodar um comando no sistema para poder alterar ele.

Após o cadastro da conta, irá precisar emitir 10 boletos de teste e 1 remessa. A remessa deverá ser enviada para o site http://confesolhomolog.governarti.com.br/cooperado/login usando o usuário e senha que foi passado.

Para isso primeiro terá que cadastrar uma fatura avulsa.
Cadastrar Fatura:
Faturas > Cadastrar fatura
Parceiro: usar o parceiro NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO - SEM VALOR FISCAL.

No cadastro do parceiro devera deixar em Dados Opcionais o Parceiro Avalista, faça o cadastro da própria empresa, pois ele sairá em cima do boleto. (Sempre terá que ter esse avalista no parceiro que for gerar o boleto).

Valor: um valor simbólico. Receita/Despesa: recebimento. Histórico: Boletos de teste (para saber depois no que foi usado). Forma: Boleto. Condição: 10x  Observa os vencimentos e clique em Gravar.

Importante: os dados do parceiro que sairá no boleto precisará estar correto, desde nome/razão social, cnpj/cpf e endereço, para não dar boleto rejeitado.

Após a fatura gravada, poderá emitir os boletos.

Geração de Boletos:
Banco> Geração de Boletos
Selecione o Parceiro e clique em pesquisar, selecione os boletos e clique em avançar.

Irá aparecer a tela da conta bancaria, clique em avançar.
Fique atento aqui nesse Número, pois ele terá que ser aquele nosso número que foi editado no bd.

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

Os boletos estão prontos para ser impressos.

O boleto sairá com a logo do Bradesco mesmo, ficará assim:

Geração da Remessa:
Banco> Geração de Remessa
Selecione a conta e clique em pesquisar;
Selecione os boletos que gerou ou clique em Marcar Todos e clique em Gerar Remessa. Irá abrir uma tela onde você terá que selecionar a pasta que deseja salvar esse arquivo de remessa e depois clique em ok.

Após salvar irá aparecer a mensagem:

E o número da remessa irá aparecer na aba Nome Arquivo Remessa:

Após isso, terá que entrar no site que foi passado http://confesolhomolog.governarti.com.br/cooperado/login com o usuário  e senha.

Após o envio da remessa no site, encaminhar o boleto e a remessa para o email do responsável do banco.
O banco irá mandar uma mensagem respondendo se os boletos estarão homologados ou se estarão com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e a remessa, aguardando a resposta do banco.
Com a homologação realizada, orienta-se que seja efetuado o seguinte teste no ambiente de produção:- Emitir um boleto de valor simbólico;- Processar o arquivo de Remessa, enviando o mesmo atraves do  link http://cobranca.confesol.com.br/cooperado/login, usuario e senha serão disponibilizados pela agência- Após registro do Título efetuar o pagamento em alguma agencia bancária;- Após o processo de liquidação, confirmar o crédito na Conta Corrente da Empresa.
Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema. Como homologar boletos Safra

Na nova atualização poderá apenas marcar Gerar boleto e remessa com ACBrLib em: Banco> Consultar conta> Dados para geração do arquivo de remessa.
Primeiro terá que entrar em contato com o gerente da conta para pegar os seguintes dados (poderá mandar um email para o gerente):

Beneficiário: (nome da empresa)
CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj da empresa)
Banco:
Carteira/Modalidade:
Simples Com Registro:
Protesto é Automático ou negativado: (o cliente que decide)
Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
Multa % : (o cliente que decide)
Juros % mensais: (o cliente que decide)
Código do Beneficiário/Cliente ou Cedente:
Agência:
Conta Corrente:
CNAB:
Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, irá pegar os dados e colocar no sistema.
Cadastrar Conta:
Banco> Cadastrar conta
Banco: 87 - BANCO SAFRA S.A.
Agência: 15400 (adicionar o digito do agência logo atrás da agência)  -  Digito Verificador: 0
Número da conta: 00012345 (preencha o número da conta e complemente com 0 a frente até obter 8 dígitos)  -  Digito Verificador: 2
Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos safra.
Nome do cedente: sua razão social -

Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ
Código do Cedente: é o mesmo número da conta corrente sem o digito verificador. O código do Beneficiário.
Marcar a opção: Cobrança com Registro.
Aceite: Não.
Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos ou nenhuma das opções. Dias para protesto/negativação: é opcional. Taxa de multa (%): o cliente irá definir.

Juros mensais (%): o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.
Cobrança: Carteira: 01 Espécie Documento: DM Modalidade: 1 Layout Boleto: normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário. CNAB: Só foi testado com CNAB400
Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NOS BANCOS SAFRAS. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.
Clique em Gravar.
Exemplo:

Após o cadastro da conta, irá precisar emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para enviar ao gerente da conta.
Para isso primeiro terá que cadastrar uma fatura avulsa.
Cadastrar Fatura:
Faturas > Cadastrar fatura
Parceiro: usar o parceiro NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO - SEM VALOR FISCAL.

Valor: um valor simbólico. Receita/Despesa: recebimento. Histórico: Boletos de teste (para saber depois no que foi usado). Forma: Boleto. Condição: 10x  Observa os vencimentos e clique em Gravar.
Importante: os dados do parceiro que sairá no boleto precisará estar correto, desde nome/razão social, cnpj/cpf e endereço, para não dar boleto rejeitado.

Após a fatura gravada, poderá emitir os boletos.
Geração de Boletos:
Banco> Geração de Boletos
Selecione o Parceiro e clique em pesquisar, selecione os boletos e clique em avançar.

Irá aparecer a tela da conta bancaria, clique em avançar.

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

Os boletos estão prontos para ser impressos.

Para salvar eles clique em

ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.
Geração da Remessa:
Banco> Geração de Remessa
Selecione a conta e clique em pesquisar;
Selecione os boletos que gerou ou clique em Marcar Todos e clique em Gerar Remessa. A remessa gerada irá sair com um nome do arquivo. Irá abrir uma tela onde você terá que selecionar a pasta que deseja salvar esse arquivo de remessa e depois clique em ok.

Após salvar irá aparecer a mensagem:

O arquivo da remessa juntamente com os boletos terá que ser enviado para o gerente da conta.
O banco irá mandar uma mensagem respondendo se os boletos estarão homologados ou se estarão com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e a remessa, aguardando a resposta do banco.
Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema.

Como homologar boletos Bradesco

Na nova atualização poderá apenas marcar Gerar boleto e remessa com ACBrLib em: Banco> Consultar conta> Dados para geração do arquivo de remessa.
Primeiro terá que entrar em contato com o gerente da conta para pegar os seguintes dados (poderá mandar um email para o gerente):

Beneficiário: (nome da empresa)
CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj da empresa)
Banco:
Carteira/Modalidade:
Simples Com Registro:
Nosso Número inicial:
Número da Remessa:
Protesto é Automático ou negativado: (o cliente que decide)
Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
Multa % : (o cliente que decide)
Juros % mensais: (o cliente que decide)
Código do Beneficiário/Cliente ou Cedente:
Num. Convênio:
Agência:
Conta Corrente:
UA/Posto:
Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, irá pegar os dados e colocar no sistema.
Cadastrar Conta:
Banco> Cadastrar conta
Banco: 19 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 4567  -  Digito Verificador: 0
Número da conta: 01234567  -  Digito Verificador: 0
Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos Bradesco.
Nome do cedente: razão social da empresa -  Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ: dados da empresa.
Código do Cedente: 1122334
Num. Convênio: 01234567891
Marcar a opção: Cobrança com Registro.
Aceite: Não.
Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos ou nenhuma das opções. Dias para protesto/negativação: é opcional. Taxa de multa (%): o cliente irá definir.

Juros mensais (%): o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.
Cobrança: Carteira: 9 Espécie Documento: DM Modalidade: (deixar em branco) Layout Boleto: normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário. CNAB: CNAB400.

Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS .. DIAS. (se tiver protesto, se não deixa sem essa informação).
Clique em Gravar.

Após o cadastro da conta, irá precisar emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para enviar ao gerente da conta.
Para isso primeiro terá que cadastrar uma fatura avulsa.
Cadastrar Fatura:
Faturas > Cadastrar fatura
Parceiro: usar o parceiro NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO - SEM VALOR FISCAL.

Valor: um valor simbólico. Receita/Despesa: recebimento. Histórico: Boletos de teste (para saber depois no que foi usado). Forma: Boleto. Condição: 10x  Observa os vencimentos e clique em Gravar.

Importante: os dados do parceiro que sairá no boleto precisará estar correto, desde nome/razão social, cnpj/cpf e endereço, para não dar boleto rejeitado.

Após a fatura gravada, poderá emitir os boletos.
Geração de Boletos:
Banco> Geração de Boletos
Selecione o Parceiro e clique em pesquisar, selecione os boletos e clique em avançar.

Irá aparecer a tela da conta bancaria, clique em avançar.

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

Os boletos estão prontos para ser impressos.

Para salvar eles clique em

ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.
Geração da Remessa:
Banco> Geração de Remessa
Selecione a conta e clique em pesquisar;
Selecione os boletos que gerou ou clique em Marcar Todos e clique em Gerar Remessa. A remessa gerada irá sair com um nome do arquivo. Irá abrir uma tela onde você terá que selecionar a pasta que deseja salvar esse arquivo de remessa e depois clique em ok.

Após salvar irá aparecer a mensagem:

O arquivo da remessa juntamente com os boletos terá que ser enviado para o gerente da conta.
O banco irá mandar uma mensagem respondendo se os boletos estarão homologados ou se estarão com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e a remessa, aguardando a resposta do banco.
Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema.

Lembrando que precisa voltar a remessa para a numeração 0 > Banco > Consultar contas > Dados para geração do arquivo de remessa> sequencia da remessa: 0 e clique em gravar. Se o cliente já emite o boleto pelo site, terá que verificar a numeração do boleto para dar sequencia no sistema. (Na homologação a numeração não irá interferir.Como Homologar Boletos do Banco do Brasil

Primeiro você terá que entrar em contato com o gerente da conta para obter os seguintes dados (poderá enviar um e-mail para o gerente):

Beneficiário: (nome da empresa)
CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj do banco)
Banco:
Carteira/Modalidade:
Simples Com Registro:
Nosso Número Inicial:
Número da Remessa:
Protesto é Automático ou Negativado: (o cliente que decide)
Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
Multa % : (o cliente que decide)
Juros % mensais: (o cliente que decide)
Número do Convênio:
Agência:
Conta Corrente:
Sacador/Avalista:
Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, você irá coletar os dados e colocá-los no sistema.

Conta Cadastral:
Banco> Cadastrar conta
Banco: 44 - BANCO DO BRASIL SA
Agência: 1234 -  Digito Verificador:   0
Número da conta:  12345 -  Digito Verificador: 6
Descrição: você poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos Banco do Brasil
Nome do cedente: NOME DO BENEFICIÁRIO (Geralmente Razão Social da Empresa)
Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ:  conforme os dados da empresa
Código Cedente: 12345 Dígito Verificador: 6 (é o mesmo número da conta atual, com o dígito nesse caso)
Número do Convênio: 67891011 (Esse número precisa ser passado pelo Banco)
Aceito:  Não
Taxas :  Protestar ou Negativar: opcional
Dias para protesto/negativação: opcional
Taxa de multa (%): deve ser informada de acordo com a agência, geralmente 2%
Juros mensais (%): opcional
Cobrança : Carteira: 17
Espécie Documento: DM
Modalidade:  019 (Nesse caso também foi informado assim pela agência)
Layout Boleto:  normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário.
CNAB: CNAB400
Ir até a aba Outras Opções e marcar a opção  "Utilizar esta Conta com o ACBrLib"

Clique em Gravar.
Após o cadastro da conta, será necessário emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para envio ao gerente da conta.
O banco enviará uma mensagem respondendo se os boletos forem homologados ou se forem com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e o envio, aguardando a resposta do banco.
Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema.

Boletos Banco do Brasil via API

Solicitar ao Rodolfo geração de aplicativo no BB Developer.
Será necessário que o(s) responsável(eis) pelo empresa solicitante acesse o internet banking
Solicitar ao Rodolfo Client id e Client Secret, essas chaves serão geradas apenas uma única vez, caso a informação seja estraviada, será necessário recriar a integração.

Exemplo de Configurações Cadastradas

Existe 2 possibilidades, em alguns casos necessário substiruir o espaço por %20
Scope: cobrancas.boletos-info cobrancas.boletos-requisicaoScope: cobrancas.boletos-info%20cobrancas.boletos-requisicao

Caso cliente tenha preferencia de manter sobre o controle dele essas credenciais, cliente precisará criar uma conta no BB Developer e criar os aplicativos e geração de chaves de acessoDetalhes na documentação do BB: https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/67eec5c3ffb263001373c0e8
Casos em que não é possível a contratação da solução

Obs.: Para esses casos não serão gerados pendências ou Termos de Adesão:
API de Cobrança

Se o representante não tiver poderes gerais ou específicos para assinar acordos de cooperação e contratos de serviço;
A empresa não possui convênio de Cobrança (7 dígitos) ATIVO e do tipo 4;
O Representante não possui chave J (BB Digital PJ Gerenciador Financeiro) com perfil de administrador e telefone atualizado;
O endereço da empresa estiver desatualizado e sem ocorrências no BB;
Cadastro do cliente PF e PJ atualizado e sem pendência com a Receita federal.

Dados para uso em ambiente de homologação

Solicitar ao Rodolfo as chaves necessárias
Necessário preencher informações da conta conforme abaixo

No caso ao realizar a tentativa de registro de um boleto pode ser retornado que o nosso número já foi utilizado, será necessário informar no ultimo nosso número a informação retornada na ocorrencia ignorando os 2 primeiros digitos.

Como homologar boletos Uniprime

Como homologar boletos Uniprime

Na nova atualização poderá apenas marcar Gerar boleto e remessa com ACBrLib em: Banco> Consultar conta> Dados para geração do arquivo de remessa.
Primeiro terá que entrar em contato com o gerente da conta para pegar os seguintes dados (poderá mandar um email para o gerente):

Beneficiário: (nome da empresa)
CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj da empresa)
Banco:
Carteira/Modalidade:
Simples Com Registro:
Nosso Número inicial:
Número da Remessa:
Protesto é Automático ou negativado: (o cliente que decide)
Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
Multa % : (o cliente que decide)
Juros % mensais: (o cliente que decide)
Código do Beneficiário/Cliente ou Cedente:
Agência:
Conta Corrente:
UA/Posto:
Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, irá pegar os dados e colocar no sistema.
Cadastrar Conta:
Banco> Cadastrar conta
Banco: 099 - Banco Uniprime Central
Agência: 0102   -  Digito Verificador: 0
Número da conta: 12345  -

Digito Verificador: 6
Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos Uniprime
Nome do cedente: sua razão social -

Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ
Código do Cedente: é o mesmo número da conta corrente sem o digito verificador. O código do Beneficiário.
Aceite: Não.
Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos ou nenhuma das opções. Dias para protesto/negativação: é opcional. Taxa de multa (%): o cliente irá definir.

Juros mensais (%): o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.
Cobrança: Carteira: 09 (informação fonecida pelo gerente) Espécie Documento: DM Modalidade: 1 Layout Boleto: normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário. CNAB: ultimamente Uniprime esta usando CNAB240.

Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA UNIPRIME.
Clique em Gravar.
Exemplo:

Se possuir negativação, informar "07" no campo Instrução 1, e os dias para a negativação, no campo Instrução 2. (Número máximo 55 dias).
Ir até a aba Outras Opções e marcar a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib"

Após o cadastro da conta, irá precisar emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para enviar ao gerente da conta.
Para isso primeiro terá que cadastrar uma fatura avulsa.
Cadastrar Fatura:
Faturas > Cadastrar fatura
Parceiro: usar o parceiro NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO - SEM VALOR FISCAL.

Valor: um valor simbólico. Receita/Despesa: recebimento. Histórico: Boletos de teste (para saber depois no que foi usado). Forma: Boleto. Condição: 10x  Observa os vencimentos e clique em Gravar.
Importante: os dados do parceiro que sairá no boleto precisará estar correto, desde nome/razão social, cnpj/cpf e endereço, para não dar boleto rejeitado.

Após a fatura gravada, poderá emitir os boletos.
Geração de Boletos:
Banco> Geração de Boletos
Selecione o Parceiro e clique em pesquisar, selecione os boletos e clique em avançar.

Irá aparecer a tela da conta bancaria, clique em avançar.

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

Os boletos estão prontos para ser impressos.

Para salvar eles clique em

ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.
Geração da Remessa:
Banco> Geração de Remessa
Selecione a conta e clique em pesquisar;
Selecione os boletos que gerou ou clique em Marcar Todos e clique em Gerar Remessa. A remessa gerada irá sair com um nome do arquivo. Irá abrir uma tela onde você terá que selecionar a pasta que deseja salvar esse arquivo de remessa e depois clique em ok.

Após salvar irá aparecer a mensagem:

O arquivo da remessa juntamente com os boletos terá que ser enviado para o gerente da conta.
O banco irá mandar uma mensagem respondendo se os boletos estarão homologados ou se estarão com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e a remessa, aguardando a resposta do banco.
Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema.

Lembrando que precisa voltar a remessa para a numeração 0 > Banco > Consultar contas > Dados para geração do arquivo de remessa> sequencia da remessa: 0 e clique em gravar.
Se o cliente já emite o boleto pelo site, terá que verificar a numeração do boleto para dar sequencia no sistema. (Na homologação a numeração não irá interferir)Como Homologar Boletos Banco Inter

Primeiro será necessário possuir uma conta bancária PJ junto ao Banco Inter.
Em casos que o certificado gerado no banco inter vencer, será necessário fazer a homologação novamente. Verificar ultimo tópico do manual clicando aqui.
Homologação de Boletos via arquivo de Remessa:
Cadastro Conta Bancária
Cadastre a conta bancária no sistema, informando os dados conforme abaixo, para acessar a tela de cadastro da conta bancária acesse o menu Banco > Cadastrar Conta:

Banco: Informe o banco Inter com Código de Compensação 077 (Caso o banco ainda não esteja cadastrado faça o cadastro dele seguindo este manual: Como cadastrar/Consult... | ajuda tryerp

Agência: 0001 (por se tratar de um banco digital a agência será essa, mas ideal é conferir junto ao aplicativo do banco os dados da conta)
Dígito Verificador da Agência: 0 (deve ser informado com zero).
Número da Conta: Informe o número da conta bancária sem o dígito verificador.
Dígito Verificador da Conta: Agora preencha o dígito verificador da conta.
Descrição da Conta: Pode preencher com o nome que o cliente preferir. Exemplo: BANCO INTER.
Nome Cedente: Informe o nome/razão social do cliente.
Logradouro, Nº, CEP, Bairro, Complemento: informe o endereço cliente.
CNPJ: Informe o número do CNPJ do cliente.
Código do Cedente: No primeiro momento informe com o mesmo número da conta bancária (depois de gerado o primeiro boleto você deve voltar ao cadastro da conta e alterar este número).
Carteira: 112
Espécie Documento: DM
Modalidade: 1
Layout Boleto: Pode selecionar o layout conforme a necessidade do cliente
CNAB: CNAB240

Informações de Protesto/Negativação, Multa, Juros e o campo de instruções são opcionais, verifique com o cliente se ele deseja informar.

Na aba Outras Opções confira se a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib" esta marcada (é obrigatório utilizar essa opção nos casos de homologação de boletos via remessa).

Geração da Fatura
Após finalizar o cadastro da conta bancária será necessário gerar os boletos para enviar ao banco. Primeiro cadastre uma fatura avulsa, acesse em Faturas > Cadastrar Fatura:

Geração do Boleto
Feito o cadastro da fatura, faça a geração dos boletos através do menu Banco > Geração de Boletos:

Geração da Remessa
Imprima os boletos e salve para enviar ao banco. Depois é necessário fazer a geração do arquivo de Remessa, acessando em Banco > Geração de Remessa, selecione os boletos e salve o arquivo de remessa no seu computador:

Feito a geração dos boletos de teste e do arquivo de remessa, envie ao banco para validação e sequencia da Homologação.
Homologação de Boletos via API:
Cadastro Conta Bancária
Cadastre a conta bancária no sistema, informando os dados conforme abaixo, para acessar a tela de cadastro da conta bancária acesse o menu Banco > Cadastrar Conta:
Aba Informações do Boleto:

Banco: Informe o banco Inter com Código de Compensação 077 (Caso o banco ainda não esteja cadastrado faça o cadastro dele seguindo este manual: Como cadastrar/Consult... | ajuda tryerp

Agência: 0001 (por se tratar de um banco digital a agência será essa, mas ideal é conferir junto ao aplicativo do banco os dados da conta)
Dígito Verificador da Agência: 0 (deve ser informado com zero).
Número da Conta: Informe o número da conta bancária sem o dígito verificador.
Dígito Verificador da Conta: Agora preencha o dígito verificador da conta.
Descrição da Conta: Pode preencher com o nome que o cliente preferir. Exemplo: BANCO INTER.
Nome Cedente: Informe o nome/razão social do cliente.
Logradouro, Nº, CEP, Bairro, Complemento: informe o endereço cliente.
CNPJ: Informe o número do CNPJ do cliente.
Código do Cedente: No primeiro momento informe com o mesmo número da conta bancária (depois de gerado o primeiro boleto você deve voltar ao cadastro da conta e alterar este número).
Carteira: 112
Espécie Documento: DM
Modalidade: 1
Layout Boleto: Pode selecionar o layout conforme a necessidade do cliente
CNAB: CNAB240

Informações de Protesto/Negativação, Multa, Juros e o campo de instruções são opcionais, verifique com o cliente se ele deseja informar.

Aba Outras Opções:

Desmarque a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib" que vem por padrão preenchido;
Usabilidade: preencha com a opção API

Aba Web Service - API

Client ID: Veja o Terceiro passo

Client Secret: Veja o Terceiro passo

Scope: boleto-cobranca.write boleto-cobranca.read
Tipo Cobrança: Selecione a opção "BancoInter"
Ambiente: Selecione "produção"

Ainda dentro da aba Web Service - API você pode configurar os parâmetros para Registro e Baixa dos boletos conforme imagem abaixo:

Após informar todos os dados basta clicar no botão Gravar (F5)
Cadastro no Internet Banking:
Primeiro passo:
Acessando a conta bancária do cliente pelo Internet Banking do banco será necessário ativar a API com o registro automático de boleto, para isso acesse o menu Soluções Para sua Empresa > Nova Integração:

Ao acessar essa tela será necessário preencher algumas informações como Nome (preenche o nome do sistema "Tryideas" ou TryERP") e a Descrição da Aplicação (você pode colocar alguma informação como "API para geração de boletos por sistema emissor próprio"), clique em Próximo e depois selecione a opção API cobrança (boleto com PIX) e selecione todas as opções que habilitar. Leia com atenção os termos e condições de uso antes de aceitar. Após selecionar as APIs, clique em “criar aplicação” para concluir.
Você será direcionado à tela Gestão de Aplicações, onde sua aplicação será exibida com o status “novo”. Expandindo os detalhes você poderá ver mais algumas informações sobre a aplicação, como quais permissões e as contas correntes que está associada. Nesta tela você encontrará o botão para baixar a chave e certificado, para serem utilizados em seus acessos às nossas APIs.

Ao baixar a chave e certificado, um arquivo compactado será salvo no seu computador, será necessário descompactá-lo e os arquivos devem ser salvos dentro de alguma pasta segura no computador.
Quando o sistema for de instalação local recomendamos que salve os arquivos dentro da pasta do sistema em C:\TryNFe. Se o sistema for online será necessário solicitar ao técnico que cuida do servidor para que salve os arquivos dentro da pasta Cliente do seu sistema.
Segundo passo:
Agora dentro do sistema acesse em Configurações > Configurações Adicionais > Aba ACBr, selecione a opção Boleto e selecione a conta do banco Inter cadastrada no sistema e nos campos Caminho chave pública e Caminho chave Privada informe o caminho da pasta onde salvou os arquivos baixados:

Importante: o arquivo salvo na pasta não pode conter espaços no nome.
Após preencher os dois caminhos, clique no botão Salvar .
Se o sistema for online, solicite ao técnico do servidor para informar os caminhos conforme estão salvos na VM.
Terceiro passo:
Volte ao internet banking do banco Inter e no menu Soluções Para sua Empresa acesse a opção Minhas Integrações, onde será exibido a aplicação cadastrada anteriormente agora já com o status de ATIVO, sendo assim a aplicação estará pronta para uso, será necessário copiar as credenciais de acesso e salvá-las no cadastro da conta bancária no sistema na aba Web Service - API:

Geração da Fatura e Boleto
Após todas as configurações feitas será necessário gerar um boleto de teste para o registro. Cadastre uma fatura avulsa em Faturas > Cadastrar Fatura:

Depois faça a geração do boleto, em Banco > Geração de Boletos:

Se você não conseguir imprimir o boleto, será necessário verificar se houve algum erro ou problema no registro do boleto, pois o Banco Inter só permite imprimir o boleto após o mesmo ter sido registrado. Para conferir os boletos acesse o menu Banco > Consulta de Boletos, nessa tela é possível verificar se o boleto esta sem registro, registrado ou baixado, conforme a sua legenda de cores, para ter mais detalhes sobre o histórico do registro, basta clicar no mais na frente do boleto e será exibido a aba Status Histórico os consegue verificar os detalhes desse boleto:

O boleto precisa estar em azul, significa que o mesmo foi registrado, ideal é conferir no banco também se o mesmo consta como "A receber" no menu de cobranças, se sim significa que o mesmo foi registrado corretamente e neste caso pode fazer a baixa do boleto. Para a baixa basta clicar no botão "Baixar/Cancelar Boleto" e o mesmo mudará de azul para amarelo e dentro do site do banco ele vai contar como "Cancelado".
Outros Ajustes
Depois de feito todas as configurações será necessário ajustar o código do cedente no cadastro da conta bancária. É possível identificar que ao imprimir o boleto a linha digitável informada no boleto é diferente da gravada no banco de dados.

Basta informar os dígitos da posição 13 até a posição 20 no cadastro da conta no campo do cedente.
Antes:

Depois:

Casos em que o certificado do banco Inter vencer

O cliente estará com os certificados já atualizados, então será preciso extrair eles do ZIP e criar uma pasta Certificado dentro da pasta TryNFe, ficando este caminho: C:\TryNFe\Certificado.
Caso o sistema for VM, será necessário solicitar ao Jean ou Guilherme, para salvar os certificados na pasta do cliente.
Após fazer a atualização dos certificados, precisará alterar o número de cedente novamente sendo o número da conta, conforme orientado nos passos anteriores deste manual. Feito isso, basta recriar as configurações do ACBr nas configurações adicionais e salvar.
Depois de feito todas as configurações será necessário ajustar o código do cedente no cadastro da conta bancária. É possível identificar que ao imprimir o boleto a linha digitável informada no boleto é diferente da gravada no banco de dados.
Basta informar os dígitos da posição 13 até a posição 20 no cadastro da conta no campo do cedente.
Antes de fazer a alteração do cedente na conta, envie o boleto para baixa via API e certifique de que ele foi baixado corretamente, depois faça alteração no código de cedente e recrie novamente as configurações do ACBr.Como homologar boletos da Caixa Econômica

Primeiro terá que entrar em contato com o gerente da conta para pegar os seguintes dados (poderá mandar um e-mail para o gerente ou enviar o formulário para empresa direcionar ao gerente). Para consultar o formulário pode clicar aqui.

Banco:
Agência:
Digito Verificador:
Número Conta:
Digito Verificador:
Nome de Cedente: (nome da empresa)
CPF/CNPJ Beneficiário: (CNPJ da empresa)
Código Cedente:
Digito Verificador:
Aceite: Sim ou Não;
Carteira:
Espécie Documento:
Modalidade:
Layout Boleto:
CNAB:
Nosso Número inicial:
Número da Remessa:
Protesto é Automático ou negativado: (o cliente que decide)
Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
Multa % : (o cliente que decide)
Juros % mensais: (o cliente que decide)
UA/Posto:
Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, irá pegar os dados e colocar no sistema.
Cadastrar Conta:
Banco / Cadastrar conta
Banco: 112 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0123  -  Digito Verificador: (UA/Posto) 4
Número da conta: 12345  -

Digito Verificador: 6
Descrição: Poderá colocar a forma que desejar na descrição, exemplo: Boletos Caixa Econômica
Nome do cedente: Razão Social da Empresa -  Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ
Código do Cedente: Conforme o banco enviar (Para este banco não é o número da conta sem o dígito verificador)
Marcar a opção: Cobrança com Registro.
Aceite: Sim.
Taxas: Protestar ou Negativar: Poderá escolher se os boletos serão protestados, negativos ou não.
Dias para protesto/negativação: Opcional.
Taxa de multa (%): Cliente irá definir.
Juros mensais (%): Cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.
Cobrança: Carteira: RG
Espécie Documento: 02
Modalidade: 01
Layout Boleto: Normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) ai o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário.
CNAB: CNAB240.
Instruções: Pode ser informado a mensagem que o cliente deseja, pois irá sair em cima do boleto. Por exemplo: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DA CAIXA. JURO AO MÊS %MULTA% A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.
Clique em Gravar.
Exemplo:

Ir até a aba Outras Opções e marcar a opção "Utilizar esta Conta com o ACBrLib"

Após o cadastro da conta, irá precisar emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para enviar ao gerente da conta.
Para isso primeiro terá que cadastrar uma fatura avulsa.
Cadastrar Fatura:
Faturas / Cadastrar fatura
Parceiro: Usar o parceiro NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL.

Valor: Um valor simbólico.
Receita/Despesa: Recebimento.
Histórico: Boletos de teste (para saber depois no que foi usado).
Forma: Boleto.
Condição: 10x  Observa os vencimentos e clique em Gravar.
Importante: os dados do parceiro que sairá no boleto precisará estar correto, desde nome/razão social, CNPJ/CPF e endereço, para não dar boleto rejeitado.

Após a fatura gravada, poderá emitir os boletos.
Geração de Boletos:
Banco / Geração de Boletos
Selecione o Parceiro e clique em pesquisar, selecione os boletos e clique em avançar.

Irá aparecer a tela da conta bancaria, clique em avançar.

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

Os boletos estão prontos para ser impressos.

Para salvar eles clique em

ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.
Geração da Remessa:
Banco / Geração de Remessa
Selecione a conta e clique em pesquisar;
Selecione os boletos que gerou ou clique em Marcar Todos e clique em Gerar Remessa. A remessa gerada irá sair com um nome do arquivo. Irá abrir uma tela onde você terá que selecionar a pasta que deseja salvar esse arquivo de remessa e depois clique em ok.

Após salvar irá aparecer a mensagem:

O arquivo da remessa juntamente com os boletos terá que ser enviado para o gerente da conta ou no e-mail recebido com os dados.
O banco irá mandar uma mensagem respondendo se os boletos estarão homologados ou se estarão com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e a remessa, aguardando a resposta do banco.
Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema.

Lembrando que precisa voltar a remessa para a numeração 0 > Banco > Consultar contas > Dados para geração do arquivo de remessa> sequencia da remessa: 0 e clique em gravar.

Se o cliente já emite o boleto pelo site, terá que verificar a numeração do boleto para dar sequencia no sistema. (Na homologação a numeração não irá interferir)