Geração e Envio de Remessa

Capitulo destinado processos de geração de remessa e como enviar as respectivas instituições financeiras

Geração do arquivo de remessa

Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento.

Depois de feito os boletos, será necessário gerar um arquivo chamado remessa, para enviar ao banco.

1. Para gerar a remessa abra o menu Banco > Geração de Remessa:

remessa.png

 

2. Insira a Conta e o Parceiro (não obrigatório), informe a Data Emissão dos boletos e a Data de Vencimento que deseja gerar o arquivo de remessa, e clique em Pesquisar. Selecione no canto esquerdo os boletos que deseja e clique em Gerar Remessa.

3. Se deu certo uma mensagem dizendo que o "Arquivo de remessa foi gerado com sucesso!" aparecerá na tela. Verifique se foi gerado um Nome Arquivo Remessa conforme a imagem:

rems.png

Pode ser que ao clicar em Gerar Remessa o sistema peça para você informar o local onde quer salvar esse arquivo de remessa (caso não tenha um caminho padrão já configurado), é só selecionar o caminho onde deseja salvar o arquivo será salvo nesta pasta.

Não se esqueça que esse arquivo deve ser transmitido para sua instituição bancária, conforme instruções do seu gerente de conta.

Envio do arquivo de remessa

Após a geração do arquivo de remessa, esse arquivo deverá ser transmitido para a sua instituição bancária,  pois, o banco precisa ter um registro dos boletos que foram emitidos.
Será utilizado o aplicativo que seu banco disponibiliza para fazer essa transmissão.
Recomendamos que você entre em contato com seu gerente de conta para obter estas informações.

 

No dia seguinte ao envio da remessa você receberá do banco, um arquivo chamado retorno. É necessário você se atentar a isso, pois você deve diariamente coletar estes arquivos de retorno para serem tratados em seu sistema, tanto para você ter conhecimento se houveram boletos rejeitados, quanto para você saber se houveram liquidações. 

Para maiores informações sobre o tratamento dos arquivos de retorno, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento.

Envio de Arquivo Remessa - SICREDI

Introdução

Empresas que trabalham com a emissão de boletos e utilizam o Sicredi para controle de emissão de boletos, onde é necessário gerar a remessa pelo sistema e realizar o envio dela pelo site do Sicredi. Para enviar os arquivos remessa:

1º Passo

Acesse sua conta do Sicredi e localize o menu Cobrança conforme imagem abaixo.

2º Passo

Após isso será necessário localizar a sessão de transferência de arquivos localizada próximo ao final da página e ir em Transferir Arquivos, conforme imagem abaixo:

3º Passo

Feito isso, se encontrará na tela de envio de arquivos de remessa, nela basta clicar em escolher arquivo e localizar o arquivo gerado.

Selecionando-Arquivo-Remessa.gif

Caminho Padrão: C:\ACBrMonitor\

Caso esteja com dificuldade de localizar o arquivo gerado, pode ordenar pela coluna Data de Modificação de forma que a seta fique para baixo ordenando do mais novo para o mais velho

Com o arquivo selecionado basta ir em Avançar

4º Passo

Será direcionado a tela de confirmação de dados onde ao tentar realizar a confirmação será feito as devidas validações com o Servidor do Sicredi. Basta clicar em Confirmar. Se tudo der certo você será direcionado a 3 aba Finalizar onde receberá a confirmação que foi realizado com sucesso

 

Rejeições ao Enviar Remessa

Dados Inválidos - Arquivo fora da sequência

Esse problema acontece quando a numeração de remessa esta incorreta, será necessário acessar a conta cadastrada e realizar os devidos ajustes na numeração.

1º Passo

Acesse as contas bancarias cadastradas e selecione a conta do Sicredi caso tenha mais de uma conta cadastrada e edite-a

2º Passo

Com a Conta aberta vá na aba Dados para geração do arquivo de remessa e modifique a numeração  para um numero anterior do informado na rejeição.

No erro de exemplo temos que o número deveria ser 536 e a numeração esta 540 então é necessário modificar o número da sequencia da remessa para 535 -> (536 - 1 = 535) (Pois ao gerar a remessa ele ficará com o número 536, por isso terá que voltar 1 numeração).

3º Passo

Clique em Gravar para registrar as alterações

Gere novamente a remessa no sistema e envie novamente no site .

Envio de Arquivo Remessa - SICOOB

Introdução

Empresas que trabalham com a emissão de boletos e utilizam o Sicoob para controle de emissão de boletos, onde é necessário gerar a remessa pelo sistema e realizar o envio dela pelo aplicativo Siccobnet Empresarial. 

 

1º Passo

Abre o seu aplicativo "Siccobnet Empresarial" instalado no seu computador e clique no menu SERVIÇOS, depois na aba TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, apos na coluna CNAB 240, vai clicar na opção ENVIAR conforme imagem abaixo.

2º Passo

Feito isso, se encostrará na tela de envio de arquivos de remessa, nela basta clicar adicionar e ira abrir a tela para localizar o arquivo de remessa salvo no seu computador.

Selecionar-arquivo.gif

Caminho Padrão: C:\ACBrMonitor\

Caso esteja com dificuldade de localizar o arquivo gerado, pode ordenar pela coluna Data de Modificação de forma que a seta fique para baixo ordenando do mais novo para o mais velho

3º Passo

Após adicionar o arquivo pode clicar no botão ENVIAR, apos enviar, irá aparecer a tela de confirmação dos dados, se os dados estiverem corretor pode clicar no botão CONFIRMAR.

4º Passo

Após clicar em confirmar, pode ser feito a consulta do status do arquivo enviado para o banco.

Novamente no menu SERVIÇOS, e na Aba TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, agora na coluna CONSULTAR, pode clicar no opção CONSULTAR ARQUIVOS.

 

4º Passo

Na tela que irá se abrir poderá informar a data que deseja fazer a consulta e clicar no botão CONSULTAR.

Ao clicar em consulta a tela a listagem igual a imagem a baixo irá aparecer, e poderá consultar o status do envio.

Se na coluna SITUAÇÃO,  aparecer a informação AGUARDANDO PROCESSAMENTO, significa que o banco ainda não processou a remessa e não registou os boleto, se aparecer PROCESSADO COM SUCESSO, significa que o banco já processou a remessa e registou os boletos corretamente, e ainda se aparecer como PROCESSADO COM ERRO, significa que o banco processou a remessa e algum boleto enviado junto na remessa esta com algum erro. Neste caso terá que entrar em contato co o seu banco e verificar qual o erro, para ser corrigido.