Banco
Informações relacionadas a controle de conta Bancarias
- Cadastrar e Consultar Conta de Bancária
- Cadastrar e Consultar Bancos
- Extrato Bancário
- Projeção Bancária
- Transferência Bancária
- Consultar Transferência bancária
Cadastrar e Consultar Conta de Bancária
Para fazer um deposito, ou cadastrar uma administradora de cartão, ou transferência, entre outros, precisa ter uma conta de banco cadastrada no sistema.
Cadastrar Conta:
Acesse o menu Banco> Cadastrar Conta
Para cadastrar a conta os itens necessários são:
Banco: selecione a instituição bancária (banco). Caso ele ainda não esteja cadastrado no sistema, siga este manual: Cadastrar e Consultar ... | ajuda tryerp
Agência: o número da agência - Digito Verificador: (UA/Posto) ou o digito verificador da agência.
Número da conta: o número da sua conta (sem o dígito verificador) - Digito Verificador: informe o digito verificador da conta.
Descrição: descreva como ficará melhor para encontrar essa conta.
Nome do cedente: sua razão social - Cidade Cedente/Logradouro/N°/CEP/Bairro/Complemento: informe o endereço completo da sua empresa.
CNPJ: número do CNPJ da sua empresa.
Código do Cedente, Dígito Verificador, Num. Convênio, Aceite e demais informações abaixo não são obrigatórias de preenchimento.
Conta Cadastrada.
Você poderá cadastrar mais que uma conta se for necessário.
Consultar Conta:
Para consultar as contas bancárias cadastradas no sistema acesse o menu Banco > Consultar Contas:
Será exibido todas as contas bancárias cadastradas no sistema:
Por essa tela você consegue Incluir 
caso queira cadastrar uma nova conta por essa tela, pode Editar
uma conta já cadastrada, Imprimir 
, Exportar para Excel ou PDF 
, Excluir 
ou ainda Incluir essa conta bancária como um numerário rápido na tela de Liquidação 
.
A exclusão de uma conta bancária não será possível se ela já teve alguma movimentação, você pode inativar o cadastro dela.
Desconto ao pagar o boleto com antecedência (Versão 750 ou superior).
CASO JÁ FAÇA USO DO SISTEMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS, É RECOMENDADO QUE REALIZE NOVAMENTE A HOMOLOGAÇÃO DOS BOLETOS CASO COMEÇAR A USAR ESSE RECURSO.
- Aplicando desconto de forma generalizada:
No cadastro da conta é possível definir o percentual que será aplicado do desconto e a quantidade de dias que antecedem o vencimento com base na redução de dias.
Exemplo: Data de vencimento é 30/04/2023 e o "Dias Desconto - Vencimento" será de 5 dias então o prazo limite para pagamento com desconto será dia 26/04/2023.
- Aplicando desconto de forma específica
Nos dados cadastrais do parceiro será possível definir o intervalo de dias e o percentual de desconto. onde será aplicado isoladamente apenas para esse parceiro caso seja definido.
- Caso seja definido em ambas as situações acima será levado em consideração as informações no cadastro do parceiro.
Caso deseja gerar boleto para o parceiro em regra de exceção para não aplicar o desconto, é possível pela tela de geração de boleto, apenas deixando desmarcado a opção aplicar desconto. 
Outra forma possível é removendo as informações do cadastro do parceiro e/ou da conta caso exista.
Cadastrar e Consultar Bancos
Para fazer um deposito, ou cadastrar uma administradora de cartão, ou transferência, entre outros, precisa ter uma conta de banco cadastrada no sistema, e no cadastro da conta bancária é necessário informar o banco, caso o banco ainda não esteja cadastrado, siga este passo a passo.
Cadastrar Banco:
Acesse o menu Cadastro > Financeiro > Gerenciar Cadastro e no campos de pesquisa busque por Banco ou role até a tela de Bancos, o sistema irá exibir as opções de Consultar Bancos e Cadastrar Bancos:
Clicando em Cadastrar Bancos, o sistema irá exibir a tela com os campos, basta preencher o nome e o código de compensação do banco:
Digito Verificador e Site não são obrigatórios o preenchimento.
Sucesso, seu novo Banco esta cadastrado.
Consultar Banco:
Clicando na opção Consultar Bancos, o sistema irá exibir a lista com os bancos já cadastrados no sistema.
A tela com todas os bancos cadastrados vai aparecer, por ela você consegue Incluir 
, Editar 
, Imprimir 
, Exportar para Excel e PDF 
ou ainda excluir 
um cadastro já realizado.
Extrato Bancário
Após fazer conciliação bancária, importação do extrato ou lançamentos, existe dentro do ERP uma opção de extrato bancário, onde pode fazer a consulta dele para analise e conferência dos processos feitos anteriormente.
Neste manual, vamos orientar e explicar como acessar o extrato bancário dentro do sistema.
Para acessar vamos ir no menu Banco -> Extrato Bancário, conforme imagem ilustrada abaixo:
Após acessar a tela, irá apresentar da seguinte maneira:
Conta: Pode estar selecionado a conta desejada, caso houver mais de uma cadastrada;
Geração: Período que foi gerado a fatura (venda realizada);
Conciliação: Data ou período que foi feito a conciliação bancária dos lançamentos.
Filtro: Aplicado para saber lançamentos conciliados, não conciliados ou saldo efetivo.
No exemplo abaixo, deixei filtrado uma conta de teste para demonstrar os resultados.
Irá listar todos os lançamentos que teve na conta, recebimentos em azul e pagamentos em vermelho, e abaixo possui um somatório dos saldos divido por Total de Crédito, Total de Débito e por fim Saldo Atual.
Existem algumas opções de relatórios para impressão para conferência ou arquivo. Também é possível gerar recibo avulso referente a pagamentos desejados ou recebimentos nas duas opções.