Usar saldo de adiantamento na Nota Fiscal Este capítulo descreve como consumir o saldo de adiantamento de um cliente (ou fornecedor) ao emitir uma Nota Fiscal — incluindo o caso em que o saldo não está vinculado ao pedido que está sendo faturado. Pré-requisito: o adiantamento que se quer usar precisa estar LIQUIDADO (saldo financeiro = 0, ou seja, o dinheiro já entrou). Um adiantamento ainda em aberto não é saldo disponível — ele ainda não foi recebido. Os dois cenários de consumo Existem duas formas de um adiantamento abater uma NF, e elas funcionam de maneira diferente: Cenário O que é Como é consumido Adto do próprio pedido O cliente adiantou contra este pedido, e agora você está faturando este pedido Automático — o sistema reconhece e abate sozinho ao gravar a NF, sem você marcar nada Saldo livre do parceiro Adiantamentos avulsos (sem pedido) ou sobras de outros pedidos que o parceiro tem em crédito Manual / por política — você decide se usa, marcando parcelas ou conforme a política configurada Por que a diferença? O adto do próprio pedido é abatido automaticamente para evitar duplo recebimento (o cliente pagaria duas vezes pelo mesmo pedido). Já o saldo livre é uma escolha: esquecer de usá-lo não cobra ninguém em dobro — apenas deixa um crédito guardado para depois. Por isso o saldo livre é manual. Situação típica que motivou este recurso O cliente faz um adiantamento e, por algum motivo, aquele pedido ainda não teve a Nota Fiscal emitida. Nesse meio-tempo, ele faz outro pedido, a prazo. Ao faturar esse novo pedido, o Faturamento pode decidir usar (ou não) o saldo de adiantamento que o cliente já tem em crédito para abater parcelas dessa nova nota. É exatamente isso que a coluna "Antecipada" permite: parcela a parcela, marcar quais serão quitadas com o saldo de adiantamento e quais permanecem normais (a prazo). A coluna "Antecipada" na emissão da NF Na tela Emissão de Nota Fiscal, na aba de Cobrança / Parcelas (grid de duplicatas), aparece uma coluna chamada "Antecipada" sempre que o parceiro da nota tiver saldo livre disponível. Junto à coluna há: O botão "Antecipações", que abre um quadro com o saldo disponível detalhado; Um rótulo de feedback mostrando "Disp." (saldo disponível) e "Aplic." (quanto já foi marcado nesta nota). Passo a passo (venda) Monte a NF normalmente (cliente, operação, produtos) e feche o parcelamento (forma + condição) — as parcelas aparecem no grid. Clique em "Antecipações" para conferir o saldo disponível do cliente (opcional). Na coluna "Antecipada", marque as parcelas que devem ser quitadas com o saldo de adiantamento. Grave/emita a NF normalmente. Marque as parcelas por último. Se você alterar a condição de pagamento ou o valor depois de marcar, o sistema regenera as parcelas e as marcações de "Antecipada" se perdem. Feche o parcelamento primeiro, marque depois. O que o sistema faz ao gravar Soma as parcelas marcadas como "Antecipada" e abate esse valor do saldo de adiantamento livre do parceiro (consumindo do mais antigo para o mais novo); As parcelas marcadas saem do recebível (ficam quitadas pelo adto); as não marcadas permanecem a prazo; Registra a trilha de auditoria (Pagamento de abatimento + movimento de reconhecimento na data da NF). Abatimento total = sem fatura no financeiro. Se todas as parcelas forem marcadas como "Antecipada" e o saldo cobrir o valor cheio, a Nota Fiscal não gera fatura a receber no financeiro — apenas o registro de abatimento. Não aparece fatura zerada em Contas a Receber. A duplicata continua na NF-e. Marcar uma parcela como "Antecipada" afeta apenas o financeiro (a fatura a receber). A cobrança/duplicata fiscal da NF-e é preservada normalmente — o parcelamento aparece completo no documento fiscal. Validação do saldo O sistema não deixa marcar parcelas que somem mais do que o saldo disponível. Ao exceder, a marcação é desfeita e uma mensagem informa o saldo disponível. O quadro "Antecipações" O botão "Antecipações" abre uma janela (somente leitura) com o saldo de adiantamento livre do parceiro, em formato de grid: Coluna Descrição Código Código da Fatura de adiantamento Data Data do adiantamento Histórico Descrição/origem do adiantamento Valor Original Valor com que o adiantamento foi criado Saldo Disponível Quanto ainda resta para consumir (valor original menos o que já foi reconhecido/devolvido) No topo, o quadro mostra o total disponível e o total aplicado nesta NF. Por ser um grid padrão do sistema, você pode ajustar/salvar as colunas e usar o botão direito para imprimir / exportar para Excel. O saldo livre exclui o adiantamento do próprio pedido que está sendo faturado (esse é tratado automaticamente). Aparecem aqui apenas avulsos e sobras de outros pedidos. Política de consumo (parâmetro) O comportamento do consumo de saldo livre é controlado pelo parâmetro politicaConsumoSaldoAdiantamento (em Configurações / Parâmetros): Política Comportamento ao gravar a NF Manual (padrão) Nada é consumido automaticamente. O consumo é o que o operador marcou na coluna "Antecipada". Automático O sistema consome o saldo livre automaticamente (do mais antigo para o mais novo) até o valor da nota, sem perguntar. Perguntar Se houver saldo livre, o sistema pergunta se deseja usá-lo; se confirmado, consome. Na política Manual (padrão), se você não marcar nenhuma parcela, o saldo livre não é usado e a fatura a receber sai cheia — isso é o esperado. Para consumo sem marcação, mude a política para Automático ou Perguntar. NF de pedido x venda direta A coluna "Antecipada" funciona nos dois casos: Venda direta (NF sem pedido): o saldo livre são os adiantamentos avulsos e sobras do parceiro. NF de pedido: o adto do próprio pedido é reconhecido automaticamente primeiro; em seguida, as parcelas que ainda restarem podem ser marcadas para consumir o saldo livre (avulsos + sobras de outros pedidos). Em uma NF de pedido, as parcelas que o adto do próprio pedido já quitou são ignoradas pela marcação manual (não há saldo a abater nelas) — a marcação só consome saldo livre no que sobrou. Compra (importação de XML) Na importação de XML de compra (entrada de mercadoria), o consumo de saldo de adiantamento a fornecedor funciona por política — não há coluna manual por parcela (o fluxo do XML é automatizado). O adto do próprio pedido de compra é reconhecido automaticamente (como na venda); O saldo livre a fornecedor (avulsos + sobras) é consumido conforme a política Automático / Perguntar; Na política Manual (padrão), o saldo livre não é consumido na compra (não há marcação manual lá). Para o consumo na compra acontecer, a política precisa estar em Automático ou Perguntar, e o fornecedor precisa ter adiantamento liquidado (pago) e do mesmo sinal contábil da NF de entrada. Resumo Quero... Como fazer Ver o saldo de adiantamento do cliente na NF Botão "Antecipações" na aba de Cobrança Quitar algumas parcelas com o saldo Marcar a coluna "Antecipada" nessas parcelas (política Manual) Quitar a NF inteira com o saldo Marcar todas as parcelas — se cobrir 100%, não nasce fatura a receber Consumir sem marcar Mudar a política para Automático ou Perguntar Consumir saldo a fornecedor na compra Política Automático/Perguntar (sem coluna manual no XML)